资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11737.33 91.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1062.97 8.30%
其他资产 2.21 0.02%
资产总值:12802.51万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 533.40 4.29%
中国平安 601318 8.44 444.43 3.58%
宁德时代 300750 1.57 418.68 3.37%
工商银行 601398 39.32 272.09 2.19%
中远海控 601919 17.35 268.93 2.16%
比亚迪 002594 0.93 262.87 2.12%
格力电器 000651 5.39 244.93 1.97%
京东方A 000725 48.63 213.49 1.72%
浦发银行 600000 19.17 197.26 1.59%
招商银行 600036 4.87 191.53 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 48.28%
金融业 0.30 23.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.18%
采矿业 0.06 4.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.57%
建筑业 0.03 2.02%
批发和零售业 0.01 0.90%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
房地产业 0.01 0.81%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 576.84 4.48%
宁德时代 300750 1.65 416.63 3.23%
格力电器 000651 5.35 256.43 1.99%
中国平安 601318 4.23 241.56 1.88%
长江电力 600900 7.51 225.68 1.75%
农业银行 601288 42.04 201.79 1.57%
华泰证券 601688 11.29 198.70 1.54%
中远海控 601919 12.10 190.09 1.48%
京东方A 000725 40.78 182.29 1.42%
韦尔股份 603501 1.69 181.17 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 47.63%
金融业 0.29 22.75%
采矿业 0.06 5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.44%
建筑业 0.03 2.08%
科学研究和技术服务业 0.03 1.97%
租赁和商务服务业 0.02 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.02%