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最新净值:1.4367 0.0064(0.45%)

累计净值:1.4367

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 新华沪深300指数增强C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓岳
基金规模:0.51亿元
    新华沪深300指数增强C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.45 -1.65 2.56 17.00 17.62
股票型名次 2226 2106 1969 1973 2354
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.62 652.85 4.33%
贵州茅台 600519 0.44 635.36 4.21%
招商银行 600036 10.61 428.89 2.84%
中国平安 601318 6.54 360.49 2.39%
紫金矿业 601899 9.94 292.63 1.94%
华友钴业 603799 3.75 247.12 1.64%
药明康德 603259 2.13 238.62 1.58%
浦发银行 600000 17.30 205.87 1.36%
中国建筑 601668 37.45 204.10 1.35%
牧原股份 002714 3.81 201.93 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 49.02%
金融业 0.31 20.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.47%
采矿业 0.08 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.71%
科学研究和技术服务业 0.04 2.60%
批发和零售业 0.03 2.00%
建筑业 0.02 1.54%
农、林、牧、渔业 0.02 1.34%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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