| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 29.43 | 128.82 | -91.53 | 45.44 | -58.79 |
| 本期利润(万元) | 16.15 | 319.12 | 300.39 | 105.36 | 97.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.51 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 361.85 | 0.00 | 204.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2069.16 | 1995.87 | 2441.84 | 2285.05 | 2232.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 4.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 9.81 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1020.37 | 788.93 | 619.44 | 868.67 | 1398.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 11737.33 | 10763.15 | 9356.36 | 10283.91 | 18076.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 11737.33 | 10763.15 | 9356.36 | 10283.91 | 18076.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.56 | 9.34 | 8.37 | 9.22 | 16.48 |
| 应付托管费(万元) | 1.58 | 1.40 | 1.25 | 1.38 | 2.47 |
| 资产总计(万元) | 12802.51 | 11602.03 | 10063.27 | 11256.70 | 19578.49 |
| 负债合计(万元) | 374.58 | 200.18 | 156.28 | 162.74 | 331.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 12427.93 | 11401.85 | 9906.99 | 11093.96 | 19246.84 |
| 未分配利润(万元) | 2382.37 | 1131.55 | 560.66 | 1501.61 | 2720.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.06 | 1.44 | 3.90 | 2.31 | 5.84 |
| 投资收益(万元) | 973.18 | 335.89 | -974.83 | -72.66 | -3857.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | 835.40 | 160.99 | 389.08 | 328.59 | -897.39 |
| 其它收入(万元) | 6.51 | 0.93 | 6.53 | 2.85 | 3.47 |
| 收入合计(万元) | 1818.15 | 499.25 | -575.33 | 261.10 | -4745.21 |
| 管理人报酬(万元) | 110.88 | 51.37 | 129.45 | 75.85 | 213.53 |
| 托管费(万元) | 16.63 | 7.71 | 19.42 | 11.38 | 32.03 |
| 其它费用(万元) | 36.21 | 18.07 | 40.28 | 20.11 | 40.23 |
| 费用合计(万元) | 170.34 | 80.39 | 202.72 | 117.09 | 322.62 |
| 利润总额(万元) | 1647.81 | 418.86 | -778.05 | 144.01 | -5067.83 |
| 净利润(万元) | 1647.81 | 418.86 | -778.05 | 144.01 | -5067.83 |