资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5065.67 93.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 328.50 6.08%
其他资产 5.32 0.10%
资产总值:5399.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 18.29 513.58 9.59%
贵州茅台 600519 0.31 483.91 9.04%
五粮液 000858 3.51 461.04 8.61%
山西汾酒 600809 1.99 425.56 7.95%
泸州老窖 000568 2.58 334.68 6.25%
今世缘 603369 3.96 209.40 3.91%
海天味业 603288 4.93 200.06 3.74%
东鹏饮料 605499 0.79 195.94 3.66%
燕京啤酒 000729 11.49 140.75 2.63%
古井贡酒 000596 0.77 131.65 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 93.50%
农、林、牧、渔业 0.00 0.81%
批发和零售业 0.00 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 18.17 548.37 10.00%
贵州茅台 600519 0.34 518.16 9.45%
五粮液 000858 3.65 511.15 9.32%
泸州老窖 000568 2.53 316.76 5.78%
山西汾酒 600809 1.70 312.42 5.70%
东鹏饮料 605499 0.96 237.83 4.34%
海天味业 603288 4.69 215.27 3.93%
今世缘 603369 4.08 184.54 3.37%
洋河股份 002304 2.03 169.57 3.09%
古井贡酒 000596 0.92 160.01 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 93.19%
农、林、牧、渔业 0.01 1.32%
批发和零售业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 0.02 2.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%