财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.24 |
-64.40 |
-50.04 |
-380.70 |
-173.39 |
| 本期利润(万元) |
22.01 |
-84.04 |
-20.87 |
-259.05 |
315.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1268.08 |
0.00 |
-1510.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2373.29 |
1936.95 |
2082.77 |
2547.13 |
2336.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.60 |
0.62 |
0.63 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.57 |
0.00 |
-37.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.07 |
368.56 |
231.75 |
287.11 |
362.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4310.47 |
5196.81 |
3733.62 |
4531.05 |
4829.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
4310.47 |
5196.81 |
3733.62 |
4528.95 |
4829.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
5.47 |
4.12 |
4.74 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.46 |
0.34 |
0.40 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
4598.54 |
5568.53 |
3967.96 |
4818.64 |
5194.31 |
| 负债合计(万元) |
28.63 |
86.69 |
11.25 |
20.72 |
11.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
4569.91 |
5481.83 |
3956.71 |
4797.92 |
5182.52 |
| 未分配利润(万元) |
-3040.34 |
-3296.53 |
-2531.92 |
-2088.59 |
-1522.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
4.89 |
1.05 |
3.55 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
-124.21 |
-723.95 |
-448.13 |
-306.08 |
94.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.85 |
451.95 |
-101.40 |
-674.44 |
-602.88 |
| 其它收入(万元) |
12.34 |
11.02 |
0.96 |
6.38 |
4.50 |
| 收入合计(万元) |
-162.56 |
-256.08 |
-547.51 |
-970.59 |
-502.49 |
| 管理人报酬(万元) |
29.41 |
56.06 |
26.40 |
67.08 |
36.18 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
4.67 |
2.20 |
5.59 |
3.01 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
6.54 |
3.27 |
9.80 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
41.03 |
74.91 |
35.25 |
91.67 |
49.04 |
| 利润总额(万元) |
-203.59 |
-330.99 |
-582.76 |
-1062.26 |
-551.52 |
| 净利润(万元) |
-203.59 |
-330.99 |
-582.76 |
-1062.26 |
-551.52 |
