东财食品饮料指数增强A(012340)_最新动态

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狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

东财食品饮料指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨路炜

基金规模：0.24亿元

东财食品饮料指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	0.87	-1.79	-0.31	1.77
股票型名次	2897	3130	2609	3372	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	-7.53	-32.80	-	-39.59
股票型名次	3430	3440	3540	1972	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	1.78	0.18	-9.10	2.02	1.78
2896	中欧消费主题股票C	1.78	0.88	-4.96	-3.16	1.78
2897	东财食品饮料指数增强A	1.77	0.87	-1.79	-0.31	1.77
2898	工银全球股票(QDII)人民币	1.77	0.44	-1.71	8.87	1.77
2899	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.77	2.60	-2.24	8.07	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.45	0.88	1.92	8.44	1.45
3129	中欧消费主题股票C	1.78	0.88	-4.96	-3.16	1.78
3130	东财食品饮料指数增强A	1.77	0.87	-1.79	-0.31	1.77
3131	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.03	0.87	3.07	-0.49	1.03
3132	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.46	0.86	1.98	-0.73	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	摩根时代睿选股票A	1.73	2.02	-1.77	33.99	1.73
2608	湾创ETF	2.75	3.13	-1.78	18.26	2.75
2609	东财食品饮料指数增强A	1.77	0.87	-1.79	-0.31	1.77
2610	华安大中华升级股票(QDII)A	6.01	7.26	-1.80	26.21	6.01
2611	芯片	9.98	10.64	-1.80	58.47	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	嘉实基本面50ETF	0.49	0.96	2.22	-0.29	0.49
3371	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.75	3.40	2.47	-0.30	1.75
3372	东财食品饮料指数增强A	1.77	0.87	-1.79	-0.31	1.77
3373	银华食品饮料量化股票发起式C	1.67	1.02	-2.77	-0.32	1.67
3374	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.02	0.97	-4.82	-0.33	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	1.78	0.18	-9.10	2.02	1.78
2962	中欧消费主题股票C	1.78	0.88	-4.96	-3.16	1.78
2963	东财食品饮料指数增强A	1.77	0.87	-1.79	-0.31	1.77
2964	工银全球股票(QDII)人民币	1.77	0.44	-1.71	8.87	1.77
2965	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.77	2.60	-2.24	8.07	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3429	银华食品饮料量化股票发起式A	0.84	-1.19	-29.70	-35.58	72.22
3430	东财食品饮料指数增强A	0.78	-7.53	-32.80	-	-39.59
3431	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.75	21.24	35.09	43.10	50.26
3432	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.64	6.41	18.96	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-19.20	-4.55
3439	生物医药ETF	20.54	-7.06	-33.86	-	-58.69
3440	东财食品饮料指数增强A	0.78	-7.53	-32.80	-	-39.59
3441	中海医疗保健A	15.57	-7.53	-25.77	-46.16	178.94
3442	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	26.26	-7.63	0.00	-	-26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	嘉实农业产业股票A	5.43	-13.73	-32.68	-44.96	35.04
3539	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	14.80	-13.66	-32.71	-	-31.73
3540	东财食品饮料指数增强A	0.78	-7.53	-32.80	-	-39.59
3541	华宝中证800地产ETF	5.69	6.11	-32.91	-	-36.12
3542	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	天弘中证新能源指数增强A	59.27	52.05	-7.44	-	-24.11
1971	天弘中证新能源指数增强C	58.77	51.14	-8.27	-	-24.90
1972	东财食品饮料指数增强A	0.78	-7.53	-32.80	-	-39.59
1973	东财食品饮料指数增强C	0.47	-8.09	-33.40	-	-40.35
1974	天弘恒生科技指数A	26.37	58.92	22.84	-	-19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	申万菱信医药先锋股票C	-5.31	-30.01	-39.76	-	-39.46
3509	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3510	东财食品饮料指数增强A	0.78	-7.53	-32.80	-	-39.59
3511	鹏华酒C	-4.93	-14.10	-38.83	-	-39.61
3512	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	26.37	719.37	9.50%
五粮液	000858	5.83	708.23	9.35%
贵州茅台	600519	0.49	707.56	9.34%
泸州老窖	000568	4.48	591.00	7.80%
山西汾酒	600809	2.92	565.73	7.47%
东鹏饮料	605499	0.97	293.47	3.87%
海天味业	603288	6.35	247.40	3.27%
古井贡酒	000596	1.10	177.17	2.34%
安琪酵母	600298	4.33	171.25	2.26%
燕京啤酒	000729	13.71	166.30	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	93.78%
批发和零售业	0.01	0.90%
综合	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.6041	0.6008	0.6030	0.6061	0.6019
累计净值(元)	0.6041	0.6008	0.6030	0.6061	0.6019

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