资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7190.17 92.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 578.19 7.41%
其他资产 32.79 0.42%
资产总值:7801.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 26.37 719.37 9.50%
五粮液 000858 5.83 708.23 9.35%
贵州茅台 600519 0.49 707.56 9.34%
泸州老窖 000568 4.48 591.00 7.80%
山西汾酒 600809 2.92 565.73 7.47%
东鹏饮料 605499 0.97 293.47 3.87%
海天味业 603288 6.35 247.40 3.27%
古井贡酒 000596 1.10 177.17 2.34%
安琪酵母 600298 4.33 171.25 2.26%
燕京啤酒 000729 13.71 166.30 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 93.78%
批发和零售业 0.01 0.90%
综合 0.00 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 15.09 420.71 9.21%
贵州茅台 600519 0.29 408.76 8.94%
五粮液 000858 3.09 367.40 8.04%
山西汾酒 600809 1.69 297.39 6.51%
泸州老窖 000568 2.18 247.21 5.41%
东鹏饮料 605499 0.70 218.58 4.78%
海天味业 603288 3.51 136.57 2.99%
今世缘 603369 2.94 114.45 2.50%
安琪酵母 600298 3.05 107.27 2.35%
青岛啤酒 600600 1.48 102.80 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 92.56%
批发和零售业 0.01 1.17%
综合 0.00 0.58%