东财食品饮料指数增强C(012341)_最新动态

东财食品饮料指数增强C012341TIBET DONGCAI ZHONGZHENG FOOD AND BEVERAGE INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

东财食品饮料指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨路炜

基金规模：0.45亿元

东财食品饮料指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	-1.03	-2.61	-0.32	1.40
股票型名次	2680	3152	2596	3353	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	-9.83	-32.52	-	-40.56
股票型名次	3436	3442	3537	1968	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2679	东财食品饮料指数增强A	1.40	-1.00	-2.53	-0.17	1.40
2680	东财食品饮料指数增强C	1.40	-1.03	-2.61	-0.32	1.40
2681	广发养老指数A	1.40	0.37	-1.69	3.31	1.40
2682	广发中证全指金融地产ETF	1.40	3.02	5.23	3.07	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	大成医药健康股票C	5.52	-1.02	-12.67	-5.42	5.52
3151	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.56	-1.03	2.87	10.20	0.56
3152	东财食品饮料指数增强C	1.40	-1.03	-2.61	-0.32	1.40
3153	港股通科技30ETF	4.17	-1.03	-14.44	8.14	4.17
3154	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.40	-1.03	4.23	6.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	富国中证工业4.0指数C	2.50	5.71	-2.60	40.58	2.50
2595	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2596	东财食品饮料指数增强C	1.40	-1.03	-2.61	-0.32	1.40
2597	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
2598	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.36	0.03	-2.67	4.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
3352	中药	1.83	-1.86	-0.81	-0.27	1.83
3353	东财食品饮料指数增强C	1.40	-1.03	-2.61	-0.32	1.40
3354	创金合信消费主题股票C	0.46	3.27	-3.78	-0.36	0.46
3355	汇丰晋信消费红利股票	0.18	0.91	-3.01	-0.41	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	华宝价值基金C	1.41	-1.06	4.13	5.95	1.41
2869	东财食品饮料指数增强A	1.40	-1.00	-2.53	-0.17	1.40
2870	东财食品饮料指数增强C	1.40	-1.03	-2.61	-0.32	1.40
2871	广发养老指数A	1.40	0.37	-1.69	3.31	1.40
2872	广发中证全指金融地产ETF	1.40	3.02	5.23	3.07	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	中融煤炭A	-1.29	-9.60	6.47	83.25	32.88
3435	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-1.41	6.41	19.82	38.68	99.78
3436	东财食品饮料指数增强C	-1.52	-9.83	-32.52	-	-40.56
3437	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-1.54	11.48	10.26	-	10.37
3438	中融煤炭C	-1.58	-10.14	5.50	-	-9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	20.23	78.29
3441	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3442	东财食品饮料指数增强C	-1.52	-9.83	-32.52	-	-40.56
3443	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28
3444	中融煤炭C	-1.58	-10.14	5.50	-	-9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3536	嘉实农业产业股票A	2.77	-16.44	-32.51	-45.97	34.13
3537	东财食品饮料指数增强C	-1.52	-9.83	-32.52	-	-40.56
3538	平安中证医疗创新ETF	14.91	-5.11	-32.81	-	-62.85
3539	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	天弘中证新能源指数增强C	54.78	47.11	-7.62	-	-26.93
1967	东财食品饮料指数增强A	-1.21	-9.28	-31.90	-	-39.81
1968	东财食品饮料指数增强C	-1.52	-9.83	-32.52	-	-40.56
1969	天弘恒生科技指数A	25.24	54.83	25.20	-	-19.07
1970	天弘恒生科技指数C	25.17	53.64	23.99	-	-20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
3509	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3510	东财食品饮料指数增强C	-1.52	-9.83	-32.52	-	-40.56
3511	博时中证光伏产业指数C	33.44	14.89	-28.40	-	-40.66
3512	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.96	-3.51	-26.42	-43.38	-40.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	26.37	719.37	9.50%
五粮液	000858	5.83	708.23	9.35%
贵州茅台	600519	0.49	707.56	9.34%
泸州老窖	000568	4.48	591.00	7.80%
山西汾酒	600809	2.92	565.73	7.47%
东鹏饮料	605499	0.97	293.47	3.87%
海天味业	603288	6.35	247.40	3.27%
古井贡酒	000596	1.10	177.17	2.34%
安琪酵母	600298	4.33	171.25	2.26%
燕京啤酒	000729	13.71	166.30	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	93.78%
批发和零售业	0.01	0.90%
综合	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.5944	0.5862	0.5886	0.5915	0.5976
累计净值(元)	0.5944	0.5862	0.5886	0.5915	0.5976

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