我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.19 |
-215.15 |
-96.43 |
26.98 |
96.53 |
| 本期利润(万元) |
-27.74 |
-578.77 |
-44.28 |
-296.95 |
183.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1106.75 |
0.00 |
-848.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2285.69 |
2516.91 |
2840.96 |
2859.66 |
3394.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.69 |
0.76 |
0.77 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.33 |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.54 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.11 |
362.57 |
512.35 |
435.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4531.05 |
4829.55 |
6398.57 |
6773.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
4528.95 |
4829.55 |
6398.57 |
6773.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
5.24 |
6.77 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.44 |
0.56 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
4818.64 |
5194.31 |
6914.51 |
7211.72 |
| 负债合计(万元) |
20.72 |
11.79 |
30.28 |
46.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4797.92 |
5182.52 |
6884.23 |
7165.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2088.59 |
-1522.79 |
-1099.81 |
-313.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
1.87 |
4.53 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
-306.08 |
94.03 |
-1007.05 |
-736.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-674.44 |
-602.88 |
-206.17 |
220.44 |
| 其它收入(万元) |
6.38 |
4.50 |
13.09 |
8.15 |
| 收入合计(万元) |
-970.59 |
-502.49 |
-1195.61 |
-505.28 |
| 管理人报酬(万元) |
67.08 |
36.18 |
81.17 |
42.51 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
3.01 |
6.76 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
4.86 |
9.80 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
91.67 |
49.04 |
109.27 |
56.91 |
| 利润总额(万元) |
-1062.26 |
-551.52 |
-1304.88 |
-562.20 |
| 净利润(万元) |
-1062.26 |
-551.52 |
-1304.88 |
-562.20 |
