资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65572.11 86.77%
债券 405.94 0.54%
银行存款和结算备付金 4512.48 5.97%
其他资产 5082.56 6.73%
资产总值:75573.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 61.81 5521.91 7.38%
寒武纪 688256 7.72 4812.18 6.43%
北方华创 002371 9.86 4101.14 5.48%
海光信息 688041 28.94 4089.22 5.46%
韦尔股份 603501 25.79 3423.18 4.57%
澜起科技 688008 32.96 2579.79 3.45%
中微公司 688012 12.22 2252.92 3.01%
兆易创新 603986 19.02 2223.29 2.97%
复旦微电 688385 43.69 1988.30 2.66%
瑞芯微 603893 10.80 1871.64 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.42 72.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 14.97%
信息技术 0.02 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 187.60 5524.46 8.58%
寒武纪 688256 7.49 4931.18 7.66%
北方华创 002371 11.31 4421.62 6.87%
海光信息 688041 28.29 4237.56 6.58%
中微公司 688012 17.99 3403.44 5.29%
韦尔股份 603501 26.72 2790.10 4.33%
澜起科技 688008 30.07 2041.49 3.17%
士兰微 600460 64.46 1677.25 2.60%
长电科技 600584 36.75 1501.61 2.33%
睿创微纳 688002 31.16 1464.83 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 70.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 13.13%
信息技术 0.55 8.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 405.94 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.94 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%