资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73491.13 86.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7610.19 8.96%
其他资产 3854.39 4.54%
资产总值:84955.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.09 6750.08 8.18%
海光信息 688041 20.35 5141.12 6.23%
澜起科技 688008 29.21 4522.47 5.48%
中芯国际 00981 59.35 4310.45 5.22%
北方华创 002371 9.52 4307.15 5.22%
兆易创新 603986 17.45 3722.51 4.51%
豪威集团 603501 18.18 2748.65 3.33%
中微公司 688012 9.09 2718.93 3.29%
中芯国际 688981 19.32 2707.89 3.28%
芯原股份 688521 9.98 1826.03 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 67.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 15.66%
信息技术 0.43 5.22%
科学研究和技术服务业 0.07 0.83%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 68.30 6022.21 8.27%
寒武纪 688256 7.54 4532.42 6.23%
北方华创 002371 10.21 4514.30 6.20%
海光信息 688041 29.60 4181.73 5.74%
兆易创新 603986 27.52 3482.36 4.78%
澜起科技 688008 42.25 3464.75 4.76%
豪威集团 603501 26.48 3380.49 4.64%
中微公司 688012 13.17 2401.57 3.30%
长电科技 600584 57.18 1926.39 2.65%
三安光电 600703 141.67 1759.54 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 76.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 12.50%
信息技术 0.02 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 405.94 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.94 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%