西部利得CES芯片指数增强A(014418)_财务情况

西部利得CES芯片指数增强A014418WESTERN LIDE CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6937.14	3553.53	3489.30	2362.57	-187.18
本期利润(万元)	15305.56	2037.27	2085.91	7108.56	4262.41
加权平均份额本期利润(元)	0.38	0.05	0.05	0.15	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.52	0.00	24.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-9014.17	0.00	-11891.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.21	0.00	-0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	44708.25	36852.43	37709.49	32934.44	30329.91
期末基金份额净值(元)	1.24	0.85	0.85	0.80	0.66
本期净值增长率(%)	0.00	5.70	0.00	26.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-15.05	0.00	-19.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4197.86	3881.08	3440.63	4091.65	4188.79
交易性金融资产(万元)	64952.55	59685.21	56471.90	68493.48	67327.39
其中：股票投资(万元)	64952.55	59280.16	56471.90	68493.48	67327.39
其中：债券投资(万元)	0.00	405.05	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	70.22	67.42	61.28	75.78	69.28
应付托管费(万元)	11.70	11.24	10.21	12.63	11.55
资产总计(万元)	73791.19	65204.51	60879.01	74663.54	72943.75
负债合计(万元)	998.55	812.91	240.38	405.33	296.52
所有者权益合计(万元)	72792.65	64391.60	60638.63	74258.21	72647.23
未分配利润(万元)	-13499.42	-16205.04	-46525.57	-43120.92	-31597.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.63	29.50	14.08	34.39	15.87
投资收益(万元)	7179.25	4614.87	-10749.77	-2834.05	1723.85
公允价值变动收益(万元)	-3217.89	11576.58	2958.63	4024.32	6285.75
其它收入(万元)	48.74	98.57	10.19	47.45	34.39
收入合计(万元)	4026.72	16319.51	-7766.87	1272.11	8059.86
管理人报酬(万元)	426.11	754.37	370.87	838.19	388.51
托管费(万元)	71.02	125.73	61.81	139.70	64.75
其它费用(万元)	8.11	16.38	8.11	16.34	9.42
费用合计(万元)	574.63	1034.48	510.41	1141.75	526.17
利润总额(万元)	3452.09	15285.03	-8277.29	130.36	7533.69
净利润(万元)	3452.09	15285.03	-8277.29	130.36	7533.69

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