资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21034.60 87.24%
债券 302.33 1.25%
银行存款和结算备付金 2311.68 9.59%
其他资产 462.94 1.92%
资产总值:24111.56万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇信科技 300674 5.12 99.94 0.42%
千红制药 002550 15.96 98.95 0.41%
歌华有线 600037 12.97 96.76 0.40%
城建发展 600266 18.26 93.13 0.39%
天康生物 002100 14.16 92.75 0.39%
浙江医药 600216 5.92 93.89 0.39%
东软集团 600718 8.70 93.70 0.39%
豫光金铅 600531 14.17 90.97 0.38%
上海凯宝 300039 14.26 88.13 0.37%
洲明科技 300232 12.87 88.42 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 58.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.69%
批发和零售业 0.06 2.53%
采矿业 0.05 1.96%
金融业 0.04 1.66%
建筑业 0.04 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.49%
房地产业 0.03 1.29%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佳都科技 600728 23.54 110.87 0.50%
迈克生物 300463 7.26 105.92 0.48%
拓邦股份 002139 8.83 99.78 0.45%
浙大网新 600797 16.77 97.10 0.44%
诚志股份 000990 10.96 89.87 0.41%
隆华科技 300263 13.03 88.73 0.40%
博思软件 300525 5.77 87.99 0.40%
山河智能 002097 13.03 85.22 0.39%
优刻得 688158 6.29 83.90 0.38%
歌华有线 600037 11.60 83.52 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 59.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.81%
建筑业 0.07 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.58%
采矿业 0.04 2.00%
批发和零售业 0.04 1.95%
金融业 0.04 1.73%
房地产业 0.04 1.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.23%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.00 302.33 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.33 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%