我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-620.03 |
-311.47 |
-363.68 |
285.22 |
383.97 |
| 本期利润(万元) |
-537.13 |
-17.87 |
-531.84 |
710.91 |
781.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
-0.05 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1709.02 |
0.00 |
-1026.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8803.71 |
8432.92 |
8646.12 |
9377.91 |
10178.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.83 |
0.85 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.06 |
270.02 |
443.54 |
2395.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
16393.64 |
20117.08 |
19896.25 |
20609.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
16393.64 |
20117.08 |
19896.25 |
20609.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.39 |
14.50 |
16.63 |
15.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.63 |
4.16 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
19806.14 |
22435.09 |
24130.29 |
24814.34 |
| 负债合计(万元) |
69.27 |
51.55 |
41.64 |
311.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
19736.86 |
22383.53 |
24088.65 |
24503.20 |
| 未分配利润(万元) |
-3947.88 |
-2332.81 |
-4371.96 |
654.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.98 |
9.74 |
43.17 |
32.86 |
| 投资收益(万元) |
-463.44 |
822.07 |
-3426.74 |
-1249.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
678.84 |
1008.01 |
-840.28 |
1390.47 |
| 其它收入(万元) |
15.68 |
14.08 |
44.33 |
13.80 |
| 收入合计(万元) |
248.07 |
1853.90 |
-4179.52 |
187.77 |
| 管理人报酬(万元) |
175.37 |
92.84 |
178.18 |
81.42 |
| 托管费(万元) |
43.84 |
23.21 |
44.55 |
20.36 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
8.11 |
19.47 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
254.32 |
134.18 |
258.86 |
117.95 |
| 利润总额(万元) |
-6.25 |
1719.72 |
-4438.38 |
69.82 |
| 净利润(万元) |
-6.25 |
1719.72 |
-4438.38 |
69.82 |
