资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3072.42 93.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 191.58 5.85%
其他资产 8.69 0.27%
资产总值:3272.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.81 325.62 10.00%
新易盛 300502 0.71 259.70 7.98%
中际旭创 300308 0.62 250.28 7.69%
寒武纪 688256 0.15 198.75 6.11%
中芯国际 688981 1.42 198.76 6.11%
阳光电源 300274 1.05 170.08 5.22%
海光信息 688041 0.66 166.72 5.12%
澜起科技 688008 0.82 126.94 3.90%
胜宏科技 300476 0.43 122.77 3.77%
汇川技术 300124 1.37 114.83 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.32%
科学研究和技术服务业 0.00 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.27 320.82 9.24%
中芯国际 688981 2.67 235.27 6.78%
迈瑞医疗 300760 0.80 179.80 5.18%
海光信息 688041 1.24 175.20 5.05%
中际旭创 300308 1.19 173.57 5.00%
新易盛 300502 1.32 167.41 4.82%
寒武纪 688256 0.28 165.41 4.76%
汇川技术 300124 2.51 162.07 4.67%
阳光电源 300274 1.91 129.71 3.74%
澜起科技 688008 1.53 125.46 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 81.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 11.43%
科学研究和技术服务业 0.01 1.96%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 8.40 850.49 14.78%
23国债01 8.00 802.15 13.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1652.64 28.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%