| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.37 | -16.37 | -27.85 | -31.33 | -20.37 |
| 本期利润(万元) | -12.69 | 43.06 | 77.71 | -43.27 | -20.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.09 | 0.17 | -0.09 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.70 | 0.00 | -11.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -54.03 | 0.00 | -122.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 575.32 | 552.48 | 419.68 | 342.10 | 377.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.74 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.43 | 0.00 | -11.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.49 | 0.00 | -26.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 274.77 | 219.58 | 280.07 | 720.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 3665.85 | 3737.35 | 4523.56 | 4977.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 3665.85 | 3737.35 | 4523.56 | 4977.66 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.17 | 4.08 | 4.85 | 5.38 |
| 应付托管费(万元) | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| 资产总计(万元) | 3941.33 | 3958.17 | 4805.97 | 5700.24 |
| 负债合计(万元) | 12.28 | 17.10 | 29.22 | 15.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 3929.05 | 3941.08 | 4776.75 | 5685.10 |
| 未分配利润(万元) | -289.45 | -1385.70 | -955.95 | -236.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.64 | 0.32 | 17.81 | 17.46 |
| 投资收益(万元) | -254.35 | -311.41 | -164.34 | 33.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 697.36 | -177.32 | -759.10 | -232.47 |
| 其它收入(万元) | 2.63 | 0.45 | 3.34 | 1.88 |
| 收入合计(万元) | 446.28 | -487.95 | -902.30 | -179.40 |
| 管理人报酬(万元) | 49.09 | 25.54 | 64.76 | 33.04 |
| 托管费(万元) | 2.05 | 1.06 | 2.70 | 1.38 |
| 其它费用(万元) | 7.75 | 7.47 | 17.17 | 8.52 |
| 费用合计(万元) | 60.50 | 34.83 | 86.32 | 43.88 |
| 利润总额(万元) | 385.79 | -522.78 | -988.62 | -223.28 |
| 净利润(万元) | 385.79 | -522.78 | -988.62 | -223.28 |