易米中证科创创业50指数增强发起C(016393)_最新动态

易米中证科创创业50指数增强发起C016393YIMI CSI SCIENCE AND INNOVATION VENTURE 50 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

易米中证科创创业50指数增强发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：贺文奇

2025-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2025-08-30 每10份派现金 2.0 元

易米中证科创创业50指数增强发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
股票型名次	590	1041	1798	211	864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.33	86.45	45.25	-	45.25
股票型名次	418	378	670	2710	1456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易米中证科创创业50指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	3.30	2.58	-5.59	24.27	3.30
589	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
590	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
591	诺安高端制造股票A	3.29	7.11	1.92	50.54	3.29
592	诺德研发创新100	3.29	6.96	1.88	44.07	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易米中证科创创业50指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	易方达创业板ETF联接C	2.71	5.74	1.97	50.08	2.71
1040	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.99	5.74	0.99	27.62	1.99
1041	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
1042	粤港澳大湾区ETF	2.84	5.74	1.06	25.48	2.84
1043	招商中证全指软件ETF	3.20	5.74	-5.10	12.63	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易米中证科创创业50指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	农银中证1000指数增强C	1.40	4.40	1.62	17.96	1.40
1797	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-0.82	2.08	1.62	9.42	14.53
1798	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
1799	招商中证红利ETF	0.37	-0.47	1.62	1.96	0.37
1800	东财创业板A	2.67	5.61	1.61	49.79	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
易米中证科创创业50指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	富国中证稀土产业ETF	2.31	7.27	6.81	61.07	2.31
210	景顺长城沪港深精选股票	2.18	6.75	9.36	60.92	2.18
211	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
212	华商上游产业股票C	1.83	7.86	21.09	60.76	1.83
213	富国中证电池主题ETF发起式联接A	2.28	4.73	-0.06	60.71	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
易米中证科创创业50指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	3.30	2.58	-5.59	24.27	3.30
863	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
864	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
865	诺安高端制造股票A	3.29	7.11	1.92	50.54	3.29
866	诺德研发创新100	3.29	6.96	1.88	44.07	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易米中证科创创业50指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	浦银安盛创业板ETF	64.37	87.63	39.78	7.97	32.43
417	摩根时代睿选股票A	64.35	54.88	0.00	-	50.68
418	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
419	金鹰信息产业股票A	64.32	66.26	46.40	48.15	424.23
420	中欧时代先锋股票C	64.29	69.14	39.78	7.05	236.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
易米中证科创创业50指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	南方创业板ETF联接A	61.99	86.74	41.69	12.23	69.62
377	天弘中证科技100指数增强A	66.09	86.51	71.22	54.41	74.39
378	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
379	建信国证新能源车电池ETF	74.41	86.33	17.86	-	-9.15
380	招商创业板指数增强A	68.28	86.22	40.99	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易米中证科创创业50指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	华夏中证银行ETF联接C	12.80	50.27	45.35	48.48	61.00
669	国泰中证800汽车与零部件ETF	19.63	48.77	45.27	-	44.02
670	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
671	易方达金融行业股票发起式	38.86	78.06	45.24	36.22	76.05
672	鹏华文化传媒娱乐股票	46.90	46.90	45.22	12.49	65.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
易米中证科创创业50指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，低于同类基金平均水平
2708	招商中证红利ETF联接E	5.96	15.17	20.67	-	21.03
2709	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
2710	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
2711	九泰久睿量化C	11.03	1.50	-14.60	-	-26.53
2712	摩根大盘蓝筹股票C	16.48	21.80	-1.90	-	-15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
易米中证科创创业50指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	创金合信气候变化责任投资股票A	43.01	57.83	32.89	34.90	45.30
1455	博时金融科技ETF	30.83	64.58	61.80	-	45.25
1456	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
1457	天弘中证800C	29.10	46.38	27.41	4.42	45.22
1458	宝盈发展新动能股票A	61.18	66.49	46.10	26.06	45.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.81	325.62	10.00%
新易盛	300502	0.71	259.70	7.98%
中际旭创	300308	0.62	250.28	7.69%
寒武纪	688256	0.15	198.75	6.11%
中芯国际	688981	1.42	198.76	6.11%
阳光电源	300274	1.05	170.08	5.22%
海光信息	688041	0.66	166.72	5.12%
澜起科技	688008	0.82	126.94	3.90%
胜宏科技	300476	0.43	122.77	3.77%
汇川技术	300124	1.37	114.83	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.32%
科学研究和技术服务业	0.00	1.39%

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易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股...

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06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1285	1.1519	1.1403	1.1440	1.1457
累计净值(元)	1.3825	1.4059	1.3943	1.3980	1.3997

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