易方达中小盘混合(110011)_资产配置

易方达中小盘混合110011YIFANGDA SMALL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2039883.87	88.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	250938.51	10.88%
其他资产	16309.33	0.71%

资产总值：2307131.70万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	580.00	238380.00	8.31%
贵州茅台	600519	110.00	226237.00	7.88%
恒生电子	600570	2200.00	205150.00	7.15%
华兰生物	002007	5500.00	201740.00	7.03%
天坛生物	600161	5000.01	169852.22	5.92%
美年健康	002044	18000.00	163980.00	5.71%
五粮液	000858	530.00	157883.04	5.50%
百润股份	002568	1660.03	157353.94	5.48%
苏泊尔	002032	2310.00	147354.90	5.13%
中炬高新	600872	3400.01	142868.48	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	132.38	46.12%
卫生和社会工作	40.38	14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.55	7.16%
房地产业	7.00	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.61	1.26%
金融业	0.03	0.01%
科学研究和技术服务业	0.04	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	18780.01	289587.75	9.20%
五粮液	000858	1080.00	289418.40	9.20%
贵州茅台	600519	140.00	281260.00	8.94%
华兰生物	002007	4800.02	190800.71	6.06%
百润股份	002568	1700.01	182464.43	5.80%
通策医疗	600763	700.00	175350.73	5.57%
恒生电子	600570	2050.01	172200.84	5.47%
苏泊尔	002032	2380.01	170289.80	5.41%
中炬高新	600872	3400.01	164662.55	5.23%
天坛生物	600161	5030.02	164280.35	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	206.26	65.55%
卫生和社会工作	51.89	16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.72	6.27%
金融业	19.67	6.25%
科学研究和技术服务业	0.04	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	200.00	399600.00	9.96%
洋河股份	002304	1670.00	394103.30	9.83%
泸州老窖	000568	1730.00	391256.80	9.75%
五粮液	000858	1338.00	390495.30	9.74%
通策医疗	600763	930.02	257168.11	6.41%
美年健康	002044	18780.01	212777.51	5.30%
苏泊尔	002032	2170.01	169238.91	4.22%
上海机场	600009	2180.01	164939.56	4.11%
宇通客车	600066	9700.01	164124.11	4.09%
天坛生物	600161	3830.01	159711.29	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	284.49	70.93%
卫生和社会工作	61.97	15.45%
交通运输、仓储和邮政业	16.49	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.43	1.85%
科学研究和技术服务业	0.04	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1916.84	275162.53	9.78%
贵州茅台	600519	162.01	270308.35	9.61%
洋河股份	002304	2143.01	267854.34	9.52%
五粮液	000858	1090.00	240890.00	8.56%
通策医疗	600763	930.02	198744.48	7.06%
美年健康	002044	11800.01	167324.17	5.95%
宇通客车	600066	9500.01	149340.08	5.31%
苏泊尔	002032	1735.01	137066.04	4.87%
天坛生物	600161	3400.01	135150.46	4.80%
上海机场	600009	1960.01	134809.25	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	196.74	69.91%
卫生和社会工作	48.43	17.21%
交通运输、仓储和邮政业	13.48	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发03	150.00	14935.50	0.37%
洽洽转债	0.05	6.46	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14935.50	0.37%
可转债	6.46	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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