我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1183852.21 |
754738.28 |
556633.70 |
187223.36 |
214655.41 |
| 本期利润(万元) |
-97287.01 |
-177821.36 |
1503166.64 |
351448.08 |
327241.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.41 |
4.31 |
1.01 |
1.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.80 |
0.00 |
66.43 |
0.00 |
20.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1791522.95 |
0.00 |
1354596.09 |
0.00 |
685750.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.04 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
2.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2870106.53 |
3146443.64 |
4011064.01 |
2814185.93 |
1915151.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.08 |
7.88 |
9.14 |
7.17 |
6.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.35 |
0.00 |
84.34 |
0.00 |
22.17 |
| 累计净值增长率(%) |
1021.48 |
0.00 |
1048.42 |
0.00 |
661.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209433.19 |
117128.85 |
47229.92 |
40538.86 |
29376.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3719263.44 |
1798978.45 |
1819581.72 |
1516931.55 |
815983.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3704321.48 |
1784116.45 |
1769448.32 |
1466785.55 |
779092.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
14941.96 |
14862.00 |
50133.40 |
50146.00 |
36890.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4622.88 |
2184.90 |
2304.41 |
1796.67 |
1080.03 |
| 应付托管费(万元) |
770.48 |
364.15 |
384.07 |
299.45 |
180.00 |
| 资产总计(万元) |
4041252.83 |
1945668.01 |
1883117.90 |
1580724.62 |
861428.69 |
| 负债合计(万元) |
30188.82 |
30516.26 |
18660.59 |
31553.05 |
3847.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4011064.01 |
1915151.75 |
1864457.31 |
1549171.57 |
857581.25 |
| 未分配利润(万元) |
3572444.87 |
1599140.84 |
1488608.20 |
1237352.58 |
597682.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1578.06 |
971.04 |
480.91 |
2408.64 |
918.93 |
| 投资收益(万元) |
1218867.34 |
595329.42 |
228611.06 |
79605.84 |
-1229.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1281139.21 |
946532.94 |
112586.43 |
588731.93 |
481734.46 |
| 其它收入(万元) |
2242.07 |
4444.56 |
1762.72 |
3254.21 |
1578.39 |
| 收入合计(万元) |
-58451.75 |
1547277.96 |
343441.13 |
674000.61 |
483002.77 |
| 管理人报酬(万元) |
26129.48 |
33683.06 |
12085.60 |
22118.22 |
8855.29 |
| 托管费(万元) |
4354.91 |
5613.84 |
2014.27 |
3686.37 |
1475.88 |
| 其它费用(万元) |
17.82 |
35.05 |
17.06 |
35.25 |
16.58 |
| 费用合计(万元) |
38835.26 |
44111.32 |
16199.28 |
28774.63 |
11904.28 |
| 利润总额(万元) |
-97287.01 |
1503166.64 |
327241.85 |
645225.98 |
471098.49 |
| 净利润(万元) |
-97287.01 |
1503166.64 |
327241.85 |
645225.98 |
471098.49 |
