| 基金简称： | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金全称： | 易方达优质精选混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 110011 | 成立日期： | 2021-09-10 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 张坤 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通股票以及港股通以外的香港市场挂牌交易的股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动较大的风险等投资于香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 易方达基金管理有限公司 | 电话： | 86-20-85102688;400-881-8088;86-20-85102506 |
| 成立时间： | 2001-04-17 | 公司网址： | www.efunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 2 | 758.94 | 18.08 | 948674.01 | 16.80 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 349.19 | 8.32 | 436484.61 | 7.73 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 47.85 | 1.14 | 59816.84 | 1.06 | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 2 | 139.41 | 3.32 | 218773.58 | 3.87 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | 161.33 | 3.84 | 201665.50 | 3.57 | - | - | 1335360.00 | 11.86 |
| 国信证券 | 2 | 496.65 | 11.83 | 827743.63 | 14.66 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 37.17 | 0.89 | 46456.50 | 0.82 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 1 | 259.97 | 6.19 | 324957.53 | 5.75 | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 1 | 93.89 | 2.24 | 117363.93 | 2.08 | - | - | - | - |
| 汇丰前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 387.82 | 9.24 | 484778.78 | 8.58 | - | - | 9923920.00 | 88.14 |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 214.19 | 5.10 | 343001.08 | 6.07 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | 174.48 | 4.16 | 290799.41 | 5.15 | 6.72 | 100.00 | - | - |
| 长江证券 | 2 | 1077.27 | 25.66 | 1346582.24 | 23.85 | - | - | - | - |
截止日期：2021-06-30