资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1650937.03 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 137047.18 7.65%
其他资产 2959.46 0.17%
资产总值:1790943.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 115.19 166333.21 9.35%
中国平安 601318 2828.54 155880.72 8.76%
海尔智家 600690 5786.05 146560.74 8.24%
药明康德 603259 1165.95 130621.77 7.34%
沪电股份 002463 1760.16 129319.03 7.27%
紫金矿业 601899 3140.88 92467.64 5.20%
国泰海通 601211 4599.90 86800.05 4.88%
澜起科技 688008 560.00 86688.00 4.87%
豪威集团 603501 568.50 85939.75 4.83%
恒瑞医药 600276 1158.56 82895.13 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 97.02 54.53%
金融业 32.46 18.24%
采矿业 18.12 10.18%
科学研究和技术服务业 13.06 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.00 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 0.24%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 125.19 176458.37 9.63%
中国平安 601318 2968.54 164694.48 8.99%
招商银行 600036 3387.57 155658.84 8.50%
中国石油 601857 16842.37 144002.23 7.86%
海尔智家 600690 5571.80 138069.29 7.54%
五粮液 000858 1036.28 123213.69 6.73%
紫金矿业 601899 4140.88 80747.25 4.41%
药明康德 603259 1039.98 72330.85 3.95%
恒瑞医药 600276 1309.44 67960.05 3.71%
沪电股份 002463 1458.78 62114.89 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 81.65 44.58%
金融业 47.62 26.00%
采矿业 24.75 13.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.33 4.00%
科学研究和技术服务业 7.23 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.83 0.45%
批发和零售业 0.00 0.00%