- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6128.19 | 5425.73 | 111.28 | -2930.67 | -3976.78 |
| 本期利润(万元) | 33229.56 | 32678.66 | 21888.95 | 23067.38 | -16371.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.08 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | -6.34 |
| 期末可供分配利润(万元) | 93526.18 | 0.00 | 107200.16 | 0.00 | 98866.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.79 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) | 221153.91 | 299628.61 | 259352.08 | 268910.29 | 248694.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.86 | 2.01 | 1.79 | 1.80 | 1.66 |
| 本期净值增长率(%) | 11.87 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | -7.15 |
| 累计净值增长率(%) | 68.87 | 0.00 | 62.84 | 0.00 | 50.95 |