财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10817.19 |
3664.01 |
2608.63 |
6128.19 |
5425.73 |
| 本期利润(万元) |
26024.62 |
-407.05 |
-545.87 |
33229.56 |
32678.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.00 |
-0.00 |
0.23 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79837.79 |
0.00 |
93526.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152999.71 |
186207.52 |
201680.05 |
221153.91 |
299628.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.81 |
1.81 |
1.86 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.84 |
0.00 |
68.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128293.54 |
177870.99 |
141799.45 |
129799.55 |
203079.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1694092.28 |
1842688.10 |
1862971.44 |
1766006.74 |
1813588.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1694092.28 |
1842688.10 |
1862971.44 |
1766006.74 |
1813588.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1799.11 |
2035.83 |
2069.48 |
1951.93 |
2003.80 |
| 应付托管费(万元) |
299.85 |
339.31 |
344.91 |
325.32 |
333.97 |
| 资产总计(万元) |
1836122.82 |
2046638.24 |
2077009.83 |
1961467.47 |
2021516.90 |
| 负债合计(万元) |
4578.44 |
50878.15 |
10071.12 |
4482.64 |
9437.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1831544.38 |
1995760.08 |
2066938.71 |
1956984.83 |
2012079.25 |
| 未分配利润(万元) |
841132.55 |
939219.88 |
930648.35 |
795051.65 |
868098.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
381.15 |
1490.93 |
929.56 |
1383.84 |
551.93 |
| 投资收益(万元) |
49364.84 |
84584.05 |
17806.88 |
3990.23 |
37967.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37160.47 |
186614.29 |
155936.99 |
-116075.49 |
-77608.05 |
| 其它收入(万元) |
91.61 |
371.98 |
128.33 |
265.03 |
186.43 |
| 收入合计(万元) |
12677.13 |
273061.24 |
174801.77 |
-110436.40 |
-38902.31 |
| 管理人报酬(万元) |
11156.43 |
24681.23 |
12422.59 |
25168.16 |
12923.29 |
| 托管费(万元) |
1859.41 |
4113.54 |
2070.43 |
4194.69 |
2153.88 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
25.65 |
14.36 |
29.46 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
13278.56 |
29459.80 |
14840.69 |
30040.63 |
15426.80 |
| 利润总额(万元) |
-601.43 |
243601.45 |
159961.08 |
-140477.02 |
-54329.12 |
| 净利润(万元) |
-601.43 |
243601.45 |
159961.08 |
-140477.02 |
-54329.12 |
