我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2930.67 |
-3976.78 |
909.49 |
2269.14 |
-1416.13 |
本期利润(万元) |
23067.38 |
-16371.31 |
406.18 |
-4425.09 |
8326.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98866.04 |
0.00 |
96218.07 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
268910.29 |
248694.42 |
263025.13 |
227149.31 |
266678.97 |
期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.66 |
1.75 |
1.73 |
1.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.95 |
0.00 |
57.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
129799.55 |
203079.98 |
167427.23 |
157530.71 |
226557.68 |
交易性金融资产(万元) |
1766006.74 |
1813588.92 |
2007021.79 |
2234211.63 |
2213732.30 |
其中:股票投资(万元) |
1766006.74 |
1813588.92 |
2007021.79 |
2234211.63 |
2204637.04 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9095.26 |
应付管理人报酬(万元) |
1951.93 |
2003.80 |
2239.60 |
2253.22 |
2504.85 |
应付托管费(万元) |
325.32 |
333.97 |
373.27 |
375.54 |
417.47 |
资产总计(万元) |
1961467.47 |
2021516.90 |
2178249.35 |
2423255.71 |
2444741.98 |
负债合计(万元) |
4482.64 |
9437.65 |
8381.22 |
10712.43 |
6138.22 |
所有者权益合计(万元) |
1956984.83 |
2012079.25 |
2169868.13 |
2412543.28 |
2438603.76 |
未分配利润(万元) |
795051.65 |
868098.82 |
971165.54 |
1261832.25 |
1339346.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1383.84 |
551.93 |
1705.64 |
908.57 |
2085.84 |
投资收益(万元) |
3990.23 |
37967.37 |
29780.55 |
61899.38 |
255235.78 |
公允价值变动收益(万元) |
-116075.49 |
-77608.05 |
-454236.72 |
-176681.81 |
-563631.24 |
其它收入(万元) |
265.03 |
186.43 |
479.11 |
304.60 |
1807.22 |
收入合计(万元) |
-110436.40 |
-38902.31 |
-422271.42 |
-113569.27 |
-304502.40 |
管理人报酬(万元) |
25168.16 |
12923.29 |
26558.48 |
13548.28 |
30737.06 |
托管费(万元) |
4194.69 |
2153.88 |
4426.41 |
2258.05 |
5122.84 |
其它费用(万元) |
29.46 |
15.45 |
29.97 |
14.90 |
30.55 |
费用合计(万元) |
30040.63 |
15426.80 |
31751.89 |
16183.97 |
39039.99 |
利润总额(万元) |
-140477.02 |
-54329.12 |
-454023.31 |
-129753.24 |
-343542.39 |
净利润(万元) |
-140477.02 |
-54329.12 |
-454023.31 |
-129753.24 |
-343542.39 |