| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.40元 | 2025-01-10 | 2.25% |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.50元 | 2021-01-18 | 1.88% |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.30元 | 2019-12-24 | 1.70% |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.20元 | 2018-01-19 | 1.27% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧品质消费股票A | 1 | 7年3个月 | 2.55元 | 10.92% |
| 中欧品质消费股票C | 1 | 7年3个月 | 2.39元 | 10.45% |
| 中欧时代先锋股票C | 11 | 8年3个月 | 10.90元 | 4.79% |
| 中欧时代先锋股票A | 15 | 9年6个月 | 13.25元 | 4.18% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1 | 7年10个月 | 0.69元 | 3.08% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1 | 6年12个月 | 0.70元 | 3.05% |
| 中欧消费主题股票A | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧消费主题股票C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧先进制造股票A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧先进制造股票C | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧医疗创新股票A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧医疗创新股票C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧核心消费股票发起A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧核心消费股票发起C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧沪深300指数增强A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧沪深300指数增强C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧中证500指数增强A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧中证500指数增强C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧中证1000指数增强A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧中证1000指数增强C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达上证50增强C一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1008 | 富国中证绿色电力ETF | -2.68 | 2.45 | 2.43 | -6.38 | -4.65 |
| 1009 | 工银沪深300ETF联接A | -2.68 | -4.57 | 0.56 | -2.64 | -4.09 |
| 1010 | 建信潜力新蓝筹股票C | -2.68 | -11.31 | 10.91 | 5.64 | 6.15 |
| 1011 | 能源ETF | -2.68 | -1.01 | -1.71 | -9.73 | -7.41 |
| 1012 | 平安300ETF联接C | -2.68 | -4.46 | 0.57 | -3.10 | -4.24 |
| 1013 | 人保沪深300指数 | -2.68 | -4.58 | 0.65 | -2.26 | -4.16 |
| 1014 | 易方达上证50增强A | -2.68 | -3.21 | 0.80 | -7.28 | -3.44 |
| 1015 | 易方达上证50增强C | -2.68 | -3.24 | 0.74 | -7.40 | -3.52 |
| 1016 | 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | -2.68 | -1.97 | 0.05 | -3.01 | -4.43 |
| 1017 | 中泰沪深300指数增强A | -2.68 | -4.31 | 0.90 | -2.46 | -3.81 |
| 1018 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | -2.69 | 1.91 | 1.98 | -6.79 | -4.98 |
| 1019 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | -2.69 | -4.81 | 0.27 | -3.39 | -4.53 |
| 1020 | 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | -2.69 | -1.96 | 0.07 | -2.96 | -4.40 |
| 1021 | 中泰沪深300指数增强C | -2.69 | -4.34 | 0.80 | -2.66 | -3.92 |
| 1022 | 大成沪深300指数A/B | -2.70 | -4.55 | 0.60 | -2.88 | -4.21 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 易方达上证50增强C一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 791 | 南方小康ETF | -2.62 | -3.21 | -0.81 | -3.77 | -7.20 |
| 792 | 易方达上证50增强A | -2.68 | -3.21 | 0.80 | -7.28 | -3.44 |
| 793 | 宏利沪深300指数增强C | -3.09 | -3.22 | 2.92 | -0.60 | -1.59 |
| 794 | 汇添富中证800价值ETF | -3.41 | -3.22 | -0.58 | -3.71 | -5.29 |
| 795 | 易方达中证龙头企业指数C | -2.57 | -3.22 | 2.13 | -3.96 | -3.46 |
| 796 | 公共卫生健康ETF | -5.10 | -3.23 | 3.21 | -8.29 | -3.69 |
| 797 | 民生加银中证200指数增强A | 0.00 | -3.23 | -4.86 | -8.99 | -4.49 |
| 798 | 易方达上证50增强C | -2.68 | -3.24 | 0.74 | -7.40 | -3.52 |
| 799 | 大摩量化多策略股票 | -2.60 | -3.25 | -0.39 | -4.97 | -4.88 |
| 800 | 民生加银中证200指数增强C | 0.00 | -3.25 | -4.94 | -9.13 | -4.77 |
| 801 | 银河高股息LOF | -3.28 | -3.25 | 3.31 | -1.90 | -2.03 |
| 802 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -2.82 | -3.27 | 1.19 | -2.96 | -4.54 |
| 803 | 银河高C | -3.29 | -3.27 | 3.25 | -2.02 | -2.10 |
| 804 | 工银全球精选股票(QDII) | -2.25 | -3.28 | -4.06 | -1.02 | -4.31 |
| 805 | 长城量化小盘股票 | -5.68 | -3.29 | 4.39 | 5.88 | -2.10 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
| 4 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
| 5 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 易方达上证50增强C一周收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2277 | 民生加银龙头优选股票 | -4.71 | -4.58 | 0.75 | -6.29 | -2.91 |
| 2278 | 前海开源MSCI中国A股指数C | -2.87 | -4.68 | 0.75 | -2.73 | -4.28 |
| 2279 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | -2.78 | -4.71 | 0.74 | -2.40 | -4.69 |
| 2280 | 广发研究精选股票C | -3.44 | -6.90 | 0.74 | -9.14 | -4.57 |
| 2281 | 海富通上证周期ETF | 1.36 | 0.35 | 0.74 | 1.27 | 3.49 |
| 2282 | 交运ETF | -1.36 | -0.44 | 0.74 | -1.64 | -5.72 |
| 2283 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | -2.79 | -4.70 | 0.74 | -3.05 | -4.20 |
| 2284 | 易方达上证50增强C | -2.68 | -3.24 | 0.74 | -7.40 | -3.52 |
| 2285 | 易方达上证中盘ETF | -2.52 | -4.05 | 0.74 | 0.24 | -4.42 |
| 2286 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | -2.93 | -4.36 | 0.73 | -3.94 | -3.97 |
| 2287 | 申万菱信深证成份指数C | -4.75 | -8.65 | 0.73 | -1.60 | -4.82 |
| 2288 | 新材料ETF | -4.36 | -10.00 | 0.73 | -3.30 | -4.76 |
| 2289 | 易方达上证中盘ETF联接A | -2.36 | -3.83 | 0.73 | 0.15 | -4.15 |
| 2290 | 富国中证国有企业改革指数A | -1.60 | -3.82 | 0.72 | -3.63 | -4.57 |
| 2291 | 富国中证国有企业改革指数C | -1.52 | -3.85 | 0.72 | -3.76 | -4.61 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -6.30 | -13.68 | 2.28 | 52.11 | -0.13 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -6.30 | -13.70 | 2.16 | 51.88 | -0.25 |
| 3 | 广发北证50成份指数A | 1.36 | -7.85 | 25.89 | 49.54 | 24.29 |
| 4 | 广发北证50成份指数C | 1.36 | -7.87 | 25.80 | 49.33 | 24.18 |
| 5 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.69 | -8.66 | 24.39 | 45.94 | 22.85 |
| 易方达上证50增强C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3017 | 富国创业板指数A | -6.31 | -11.77 | -2.17 | -7.36 | -9.34 |
| 3018 | 汇添富内需增长股票A | -3.60 | -5.73 | 2.96 | -7.37 | -1.26 |
| 3019 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | -1.89 | -5.34 | -8.89 | -7.37 | -9.70 |
| 3020 | 广发先进制造股票发起式C | -2.51 | -12.38 | -3.83 | -7.38 | -3.83 |
| 3021 | 国泰中证生物医药ETF | -6.10 | -4.68 | 5.37 | -7.39 | -1.97 |
| 3022 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -6.29 | -11.71 | -1.98 | -7.39 | -9.19 |
| 3023 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | -4.88 | -7.20 | -1.90 | -7.40 | -11.04 |
| 3024 | 易方达上证50增强C | -2.68 | -3.24 | 0.74 | -7.40 | -3.52 |
| 3025 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | -4.91 | -7.20 | -1.94 | -7.42 | -11.05 |
| 3026 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | -4.90 | -7.14 | -1.76 | -7.42 | -10.86 |
| 3027 | 景顺长城中小创精选股票 | -6.32 | -12.36 | -6.63 | -7.43 | -10.34 |
| 3028 | 民生加银优选股票 | -9.37 | -13.05 | -5.77 | -7.44 | -10.43 |
| 3029 | 南方创业板ETF联接A | -6.28 | -11.87 | -2.11 | -7.44 | -9.33 |
| 3030 | 富国创业板指数C | -6.32 | -11.78 | -2.21 | -7.45 | -9.38 |
| 3031 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | -4.96 | -7.19 | -1.84 | -7.46 | -10.96 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
| 3 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 易方达上证50增强C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2107 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | -4.15 | -6.43 | 0.80 | -3.96 | -3.50 |
| 2108 | 华夏中证100ETF发起式联接C | -2.37 | -4.65 | 0.98 | -3.18 | -3.50 |
| 2109 | 汇添富中证800ETF联接C | -3.15 | -5.31 | 1.15 | -1.47 | -3.50 |
| 2110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | -4.28 | -5.85 | 1.30 | 2.73 | -3.51 |
| 2111 | 建信大安全战略精选股票 | -2.96 | -3.42 | -0.57 | -4.51 | -3.51 |
| 2112 | 嘉实富时中国A50ETF | -2.28 | -2.28 | 1.82 | -3.74 | -3.52 |
| 2113 | 万家180指数 | -1.78 | -3.54 | 1.15 | -2.31 | -3.52 |
| 2114 | 易方达上证50增强C | -2.68 | -3.24 | 0.74 | -7.40 | -3.52 |
| 2115 | 易方达中证100ETF | -2.53 | -4.88 | 1.08 | -3.22 | -3.52 |
| 2116 | 中欧沪深300指数增强A | -2.99 | -4.85 | 1.67 | -2.25 | -3.52 |
| 2117 | 汇添富中证100ETF | -2.52 | -4.91 | 1.04 | -3.26 | -3.54 |
| 2118 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | -3.92 | -6.19 | 0.59 | -4.23 | -3.54 |
| 2119 | 华富新能源股票型发起式C | -6.72 | -12.87 | -0.45 | -5.98 | -3.55 |
| 2120 | 前海开源中药研究精选股票C | -0.90 | 1.75 | 0.62 | -5.47 | -3.55 |
| 2121 | 山证红利ETF | -0.80 | -4.32 | -6.46 | -5.76 | -3.55 |