资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69909.50 87.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8413.83 10.49%
其他资产 1892.82 2.36%
资产总值:80216.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 57.10 6936.79 9.06%
贵州茅台 600519 4.42 6381.86 8.34%
伊利股份 600887 215.30 5873.36 7.67%
泸州老窖 000568 44.31 5845.52 7.64%
山西汾酒 600809 26.95 5228.53 6.83%
海天味业 603288 81.49 3174.76 4.15%
东鹏饮料 605499 9.18 2787.36 3.64%
洋河股份 002304 27.70 1882.11 2.46%
今世缘 603369 47.82 1879.50 2.46%
古井贡酒 000596 9.40 1510.17 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 90.01%
批发和零售业 0.10 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.40 1972.76 9.65%
五粮液 000858 14.86 1767.13 8.65%
伊利股份 600887 58.03 1617.88 7.92%
泸州老窖 000568 13.33 1511.75 7.40%
山西汾酒 600809 7.67 1352.88 6.62%
海天味业 603288 24.53 954.47 4.67%
东鹏饮料 605499 2.27 711.32 3.48%
今世缘 603369 14.30 556.87 2.72%
洋河股份 002304 7.57 488.81 2.39%
燕京啤酒 000729 32.17 415.95 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 91.03%
批发和零售业 0.05 2.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%