银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.7176

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.89亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-2.00	-7.39	-3.65	-3.78
股票型名次	3346	2414	3211	3468	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
股票型名次	3440	3368	3436	1516	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	创金合信港股通量化股票C	-0.83	-1.64	1.74	15.56	32.34
3345	民生加银核心资产股票A	-0.83	-0.19	4.39	16.96	20.51
3346	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.83	-2.00	-7.39	-3.65	-3.78
3347	中银大健康股票C	-0.83	4.19	-11.97	5.65	70.88
3348	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-2.10	-8.75	-4.96	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	申万菱信中证申万证券行业指数A	1.84	-2.00	-2.46	13.10	3.69
2413	天弘中证智能汽车C	0.81	-2.00	-1.97	16.45	18.55
2414	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.83	-2.00	-7.39	-3.65	-3.78
2415	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.38	-2.00	-11.28	8.87	17.33
2416	财通中证500指数增强C	1.09	-2.01	0.84	19.63	25.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-0.56	-3.26	-7.37	4.51	25.31
3210	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
3211	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.83	-2.00	-7.39	-3.65	-3.78
3212	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.19	-1.07	-7.42	19.56	37.76
3213	游戏动漫	1.25	-0.99	-7.42	21.18	40.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	宏利印度股票(QDII)	-0.78	-1.07	0.09	-3.59	-4.04
3467	天弘甄选食品饮料A	-0.82	-1.27	-6.30	-3.65	-1.74
3468	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.83	-2.00	-7.39	-3.65	-3.78
3469	招商国证食品饮料ETF	-0.79	-1.63	-8.11	-3.65	-5.69
3470	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	北信瑞丰优选成长	-0.50	-0.69	-6.01	5.26	-3.67
3479	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
3480	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.83	-2.00	-7.39	-3.65	-3.78
3481	嘉实新消费股票	-0.32	0.00	-2.40	-0.56	-3.84
3482	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	富国国证疫苗与生物科技ETF	-5.35	-25.14	-37.67	-	-31.28
3439	华泰紫金中证医药50指数发起C	-5.43	-22.20	-20.45	-	-20.45
3440	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
3441	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-5.55	-25.16	-37.39	-	-39.43
3442	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3367	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	6.08	-8.79	0.00	-	-15.60
3368	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
3369	华夏中证生物科技主题ETF	6.64	-8.85	-16.66	-	-35.09
3370	天弘中证食品饮料ETF联接C	-6.07	-8.88	-23.33	-33.53	124.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	华宝食品ETF联接C	-8.00	-12.98	-25.54	-	-38.50
3435	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-8.22	-12.26	-25.54	-	-34.39
3436	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
3437	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.19	-11.41	-25.88	-36.58	231.48
3438	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-24.13	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	国泰大农业股票A	11.22	9.65	-19.43	-25.23	83.48
1515	嘉实医疗保健股票	18.17	6.48	-7.73	-25.32	108.80
1516	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
1517	嘉实新兴产业股票	16.17	14.79	-9.14	-25.39	267.90
1518	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	33.45	64.74	44.56	-25.45	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	65.89	102.65	119.47	-	72.11
840	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	21.23	33.81	44.68	56.96	72.11
841	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
842	宝盈创新驱动股票C	78.58	97.38	75.28	66.85	71.74
843	平安500ETF联接A	22.45	33.23	21.16	25.27	71.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	57.10	6936.79	9.06%
贵州茅台	600519	4.42	6381.86	8.34%
伊利股份	600887	215.30	5873.36	7.67%
泸州老窖	000568	44.31	5845.52	7.64%
山西汾酒	600809	26.95	5228.53	6.83%
海天味业	603288	81.49	3174.76	4.15%
东鹏饮料	605499	9.18	2787.36	3.64%
洋河股份	002304	27.70	1882.11	2.46%
今世缘	603369	47.82	1879.50	2.46%
古井贡酒	000596	9.40	1510.17	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	90.01%
批发和零售业	0.10	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.7320	1.7268	1.7528	1.7656	1.7782
累计净值(元)	1.7320	1.7268	1.7528	1.7656	1.7782

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