银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.874

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：1.46亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.79	-0.76	10.59	-0.88	0.32
股票型名次	289	1235	709	1625	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.18	-13.77	-27.18	64.96	87.18
股票型名次	2059	2556	2794	142	234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	东方红医疗升级股票发起C	2.81	-1.51	6.65	0.82	-8.79
288	医服ETF	2.81	-7.15	-2.93	-9.10	-14.10
289	银华食品饮料量化股票发起式A	2.79	-0.76	10.59	-0.88	0.32
290	银华食品饮料量化股票发起式C	2.79	-0.79	10.48	-1.08	0.20
291	工银沪港深股票A	2.78	3.69	9.53	-7.98	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	平安沪深300指数量化增强C	-1.37	-0.76	8.45	0.85	1.36
1234	易方达医药生物股票A	5.41	-0.76	7.60	-0.76	-8.50
1235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.79	-0.76	10.59	-0.88	0.32
1236	汇丰晋信港股通精选股票	3.71	-0.77	3.81	-15.35	-11.64
1237	工银养老产业股票A	0.72	-0.78	1.01	-3.13	-8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	博道沪深300增强A	-1.27	-0.32	10.60	5.43	3.65
708	申万菱信行业轮动股票A	-3.24	1.55	10.60	5.31	-1.25
709	银华食品饮料量化股票发起式A	2.79	-0.76	10.59	-0.88	0.32
710	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-2.72	0.63	10.58	3.34	4.85
711	宝盈品牌消费股票A	-0.57	0.20	10.55	12.38	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	华泰柏瑞中证科技100ETF	-0.39	-4.53	5.82	-0.88	-3.69
1624	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-3.14	2.21	11.01	-0.88	0.21
1625	银华食品饮料量化股票发起式A	2.79	-0.76	10.59	-0.88	0.32
1626	化工ETF	-3.31	2.31	11.61	-0.89	0.17
1627	嘉实基础产业优选股票A	0.69	1.18	10.18	-0.89	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	2.44	-1.45	9.45	0.28	0.34
1226	易方达标普消费品指数A	0.21	-6.20	5.64	9.73	0.32
1227	银华食品饮料量化股票发起式A	2.79	-0.76	10.59	-0.88	0.32
1228	华夏消费ETF	2.32	-0.53	9.47	0.85	0.31
1229	招商中证煤炭等权指数A	-7.10	-2.41	5.21	8.20	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	易方达中证物联网主题ETF	-16.16	-8.11	0.00	-	-31.48
2058	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-16.17	-9.18	0.00	-	-36.29
2059	银华食品饮料量化股票发起式A	-16.18	-13.77	-27.18	64.96	87.18
2060	英大国企改革	-16.18	16.43	30.26	105.65	126.47
2061	招商中证物联网主题ETF	-16.20	-7.20	0.00	-	-35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	-20.63	-13.76	0.00	-	-33.64
2555	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	4.95	-13.77	1.99	5.18	14.41
2556	银华食品饮料量化股票发起式A	-16.18	-13.77	-27.18	64.96	87.18
2557	天弘中证医药指数增强C	-19.73	-13.78	0.00	-	-32.87
2558	创科技ETF	-23.49	-13.80	0.00	-	-39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	富国中证移动互联网指数A	-24.26	-3.24	-27.15	20.14	2.09
2793	华夏沪深300ETF联接C	-10.88	-9.14	-27.16	-3.63	-9.52
2794	银华食品饮料量化股票发起式A	-16.18	-13.77	-27.18	64.96	87.18
2795	博时沪深300ETF	-11.22	-9.66	-27.22	-	7.84
2796	招商深证TMT50ETF联接A	-17.85	-4.16	-27.23	13.60	50.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	嘉实物流产业股票A	-16.94	-11.13	-3.81	65.61	114.80
141	国泰国证有色金属行业指数A	-7.48	-3.08	5.11	65.43	-4.24
142	银华食品饮料量化股票发起式A	-16.18	-13.77	-27.18	64.96	87.18
143	创金合信工业周期股票C	-30.29	-30.44	-44.69	64.83	61.19
144	华泰柏瑞积极优选股票A	-9.49	19.59	16.80	64.37	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	博时标普500联接C	22.18	24.47	27.07	70.84	88.01
233	南方小康ETF	-1.66	6.60	7.07	29.12	87.31
234	银华食品饮料量化股票发起式A	-16.18	-13.77	-27.18	64.96	87.18
235	中信保诚中证500指数(LOF)A	-11.28	-2.38	-6.58	33.50	86.46
236	建信深证100指数增强	-15.58	-12.26	-31.31	11.10	86.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	14.59	2693.37	9.45%
五粮液	000858	15.24	2339.85	8.21%
山西汾酒	600809	8.11	1987.55	6.97%
古井贡酒	000596	6.77	1761.19	6.18%
贵州茅台	600519	1.02	1736.28	6.09%
伊利股份	600887	57.36	1600.34	5.61%
今世缘	603369	26.61	1561.47	5.48%
迎驾贡酒	603198	18.71	1224.37	4.30%
洋河股份	002304	11.51	1124.09	3.94%
青岛啤酒	600600	8.82	735.29	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	89.45%
批发和零售业	0.04	1.42%
农、林、牧、渔业	0.04	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

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01-19银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.872	1.856	1.821	1.838	1.828
累计净值(元)	1.872	1.856	1.821	1.838	1.828

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