银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.6938 -0.0071(-0.42%)

累计净值：1.6938

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.89亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-4.53	-4.56	-1.54	-5.11
股票型名次	3147	3369	2617	3367	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.11	-9.22	-28.17	-34.55	69.38
股票型名次	3453	3364	3483	1577	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	建信高端装备股票A	-1.80	8.50	0.11	39.59	40.16
3146	交银施罗德消费新驱动股票	-1.80	-4.52	-7.25	-2.98	-6.16
3147	银华食品饮料量化股票发起式A	-1.80	-4.53	-4.56	-1.54	-5.11
3148	红塔红土新能源主题精选股票A	-1.81	2.22	-5.94	30.49	36.08
3149	建信高端装备股票C	-1.81	8.46	0.00	39.31	39.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	房地产ETF	-1.66	-4.53	-15.28	4.92	-2.93
3368	汇添富中证主要消费ETF	-1.07	-4.53	-6.25	-0.24	-3.04
3369	银华食品饮料量化股票发起式A	-1.80	-4.53	-4.56	-1.54	-5.11
3370	嘉实中证主要消费ETF	-1.07	-4.54	-6.20	-0.07	-2.81
3371	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-0.51	-4.54	-17.72	0.71	24.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	饮食ETF	-1.92	-4.19	-4.54	-0.80	-5.70
2616	科技引领	1.46	8.37	-4.55	16.23	20.21
2617	银华食品饮料量化股票发起式A	-1.80	-4.53	-4.56	-1.54	-5.11
2618	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-0.13	5.69	-4.57	49.72	56.43
2619	申万菱信数字产业股票型发起式A	5.64	1.53	-4.58	18.45	20.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-3.16	-4.65	-11.64	-1.48	16.80
3366	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-3.18	-4.14	-11.03	-1.54	14.17
3367	银华食品饮料量化股票发起式A	-1.80	-4.53	-4.56	-1.54	-5.11
3368	华安中证申万食品饮料ETF	-2.03	-4.72	-4.91	-1.55	-8.75
3369	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.39	-3.83	-9.20	-1.58	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
3492	华宝油气	1.72	-4.84	-4.32	-0.35	-5.11
3493	银华食品饮料量化股票发起式A	-1.80	-4.53	-4.56	-1.54	-5.11
3494	国泰中证煤炭ETF联接C	-1.02	-5.11	-0.25	7.13	-5.17
3495	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.81	-3.88	-4.20	-0.61	-5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华夏消费ETF	-4.94	-4.82	-23.58	-39.03	266.44
3452	富国中证煤炭指数A	-5.06	-4.05	5.62	75.32	32.17
3453	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.11	-9.22	-28.17	-34.55	69.38
3454	国泰中证煤炭ETF联接C	-5.17	-3.97	5.72	77.74	129.64
3455	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.18	-8.75	-25.19	-41.40	126.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	天弘中证食品饮料ETF联接C	-5.37	-9.12	-25.64	-41.98	121.81
3363	招商国证食品饮料ETF	-7.17	-9.21	-24.30	-	-37.18
3364	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.11	-9.22	-28.17	-34.55	69.38
3365	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.31	-9.25	0.00	-	-12.42
3366	永赢医药健康C	5.67	-9.26	-14.16	-16.93	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	25.19	9.02	-28.17	-	-42.84
3482	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3483	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.11	-9.22	-28.17	-34.55	69.38
3484	华宝食品ETF联接C	-8.03	-13.78	-28.19	-	-39.41
3485	博时中证光伏产业指数A	25.80	8.23	-28.23	-	-40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	创金合信医疗保健股票A	28.02	3.40	-16.79	-34.38	88.05
1576	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-34.46	-5.49
1577	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.11	-9.22	-28.17	-34.55	69.38
1578	广发品牌消费股票A	19.04	8.99	-2.03	-34.73	44.09
1579	南方房地产联接E	1.86	1.10	-24.91	-34.99	-36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	博时中证500指数增强A	32.51	44.66	36.80	20.34	69.48
911	鹏华医药科技A	68.28	43.93	59.22	30.62	69.41
912	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.11	-9.22	-28.17	-34.55	69.38
913	华安上证50ETF	16.18	37.25	27.36	5.85	69.35
914	天弘中证科技100指数增强A	52.86	72.76	70.33	53.03	69.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	57.10	6936.79	9.06%
贵州茅台	600519	4.42	6381.86	8.34%
伊利股份	600887	215.30	5873.36	7.67%
泸州老窖	000568	44.31	5845.52	7.64%
山西汾酒	600809	26.95	5228.53	6.83%
海天味业	603288	81.49	3174.76	4.15%
东鹏饮料	605499	9.18	2787.36	3.64%
洋河股份	002304	27.70	1882.11	2.46%
今世缘	603369	47.82	1879.50	2.46%
古井贡酒	000596	9.40	1510.17	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	90.01%
批发和零售业	0.10	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.7009	1.7068	1.7249	1.7365	1.7235
累计净值(元)	1.7009	1.7068	1.7249	1.7365	1.7235

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