财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.22 |
-456.11 |
-289.57 |
-2392.66 |
-1237.97 |
| 本期利润(万元) |
324.01 |
-441.84 |
47.05 |
-701.51 |
1697.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
0.01 |
-0.10 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
427.53 |
0.00 |
951.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8868.81 |
10618.25 |
11420.69 |
12319.29 |
13559.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.72 |
1.80 |
1.79 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.03 |
0.00 |
78.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1452.17 |
1705.36 |
2006.99 |
2114.38 |
2877.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
19126.62 |
21022.22 |
20235.40 |
26234.53 |
31638.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
19126.62 |
21022.22 |
20235.40 |
26234.53 |
31638.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.24 |
19.44 |
19.41 |
24.42 |
29.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.94 |
1.94 |
2.44 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
20663.88 |
22790.92 |
22349.17 |
28449.90 |
34676.55 |
| 负债合计(万元) |
224.96 |
188.76 |
90.07 |
141.23 |
143.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
20438.92 |
22602.16 |
22259.10 |
28308.67 |
34533.08 |
| 未分配利润(万元) |
8414.45 |
9807.78 |
8638.93 |
12998.39 |
17847.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
7.45 |
3.94 |
14.43 |
9.53 |
| 投资收益(万元) |
-1064.66 |
-4338.77 |
-3375.84 |
-2286.14 |
142.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.30 |
3532.09 |
572.03 |
-5423.95 |
-4536.81 |
| 其它收入(万元) |
49.31 |
34.70 |
6.44 |
55.97 |
43.25 |
| 收入合计(万元) |
-1040.39 |
-764.52 |
-2793.43 |
-7639.69 |
-4341.95 |
| 管理人报酬(万元) |
130.44 |
241.94 |
131.62 |
483.13 |
317.63 |
| 托管费(万元) |
13.04 |
24.19 |
13.16 |
48.31 |
31.76 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
16.97 |
8.69 |
17.84 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
181.72 |
328.48 |
178.66 |
665.56 |
443.25 |
| 利润总额(万元) |
-1222.11 |
-1093.00 |
-2972.09 |
-8305.25 |
-4785.20 |
| 净利润(万元) |
-1222.11 |
-1093.00 |
-2972.09 |
-8305.25 |
-4785.20 |
