资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75084.45 90.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7818.75 9.41%
其他资产 191.03 0.23%
资产总值:83094.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 28.94 7049.29 8.63%
腾讯控股 00700 8.57 5187.47 6.35%
阿里巴巴-W 09988 29.62 4786.52 5.86%
毛戈平 01318 46.19 4373.09 5.35%
思摩尔国际 06969 251.80 4052.93 4.96%
老铺黄金 06181 5.07 3295.71 4.03%
匠心家居 301061 33.86 3125.63 3.83%
中国东方教育 00667 413.95 2887.37 3.53%
小商品城 600415 131.98 2448.23 3.00%
中宠股份 002891 45.68 2430.69 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 36.90%
消费者非必需品 1.93 23.68%
消费者常用品 0.97 11.83%
电信服务 0.61 7.51%
租赁和商务服务业 0.24 3.00%
农、林、牧、渔业 0.19 2.37%
批发和零售业 0.18 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.89%
基础材料 0.10 1.22%
信息技术 0.06 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 9.74 8953.45 8.44%
泡泡玛特 09992 35.18 8553.17 8.06%
小米集团-W 01810 115.78 6329.85 5.97%
锦波生物 832982 16.81 5982.26 5.64%
毛戈平 01318 58.54 5781.66 5.45%
思摩尔国际 06969 291.90 4855.46 4.58%
腾讯控股 00700 10.35 4747.66 4.48%
贵州茅台 600519 2.61 3678.85 3.47%
中国东方教育 00667 541.15 3296.59 3.11%
中宠股份 002891 52.87 3270.91 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 41.94%
消费者非必需品 2.08 19.61%
消费者常用品 1.29 12.19%
信息技术 0.63 5.97%
电信服务 0.60 5.68%
批发和零售业 0.45 4.21%
租赁和商务服务业 0.11 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.16%
医疗保健 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.13 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%