资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35607.39 90.90%
债券 10.08 0.03%
银行存款和结算备付金 3432.03 8.76%
其他资产 121.00 0.31%
资产总值:39170.50万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 15.65 3495.60 9.00%
今世缘 603369 65.18 2948.10 7.59%
迎驾贡酒 603198 51.54 2780.07 7.16%
美的集团 000333 29.20 2196.42 5.65%
比亚迪股份 01211 8.40 2073.81 5.34%
雅迪控股 01585 114.80 1375.64 3.54%
美团-W 03690 9.60 1348.61 3.47%
腾讯控股 00700 3.49 1347.69 3.47%
九号公司 689009 25.40 1206.69 3.11%
科沃斯 603486 24.99 1174.32 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 52.72%
消费者非必需品 1.08 27.75%
消费者常用品 0.20 5.03%
电信服务 0.13 3.47%
租赁和商务服务业 0.05 1.25%
批发和零售业 0.04 0.99%
信息技术 0.02 0.44%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 41.36 3015.97 7.41%
美的集团 000333 38.22 2907.01 7.14%
比亚迪股份 01211 8.70 2226.57 5.47%
五粮液 000858 13.25 2153.26 5.29%
阿里巴巴-W 09988 20.50 2033.54 4.99%
老铺黄金 06181 14.62 1938.07 4.76%
三只松鼠 300783 71.80 1817.98 4.46%
海尔智家 600690 50.90 1636.43 4.02%
格力电器 000651 31.87 1527.85 3.75%
恒瑞医药 600276 23.71 1240.03 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 61.64%
消费者非必需品 0.85 20.99%
批发和零售业 0.19 4.76%
消费者常用品 0.18 4.37%
租赁和商务服务业 0.02 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.48%
工业 0.02 0.45%
信息技术 0.01 0.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.08 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%