- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7365.83 | -4164.36 | -5926.27 | -4750.76 | -4614.40 |
| 本期利润(万元) | 123.89 | 5404.29 | -3126.60 | 581.92 | -11402.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.09 | -0.05 | 0.01 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.33 | 0.00 | -7.93 | 0.00 | -21.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | -21254.23 | 0.00 | -24861.26 | 0.00 | -23317.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.35 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38851.43 | 40717.84 | 36030.16 | 40350.59 | 41807.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.65 | 0.68 | 0.59 | 0.65 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.69 | 0.00 | -7.83 | 0.00 | -20.62 |
| 累计净值增长率(%) | -35.36 | 0.00 | -40.83 | 0.00 | -35.80 |