银华品质消费股票A(009852)_最新动态

银华品质消费股票A009852YINHUA QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.7629 -0.0038(-0.50%)

累计净值：0.7629

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银华品质消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王璐

基金规模：5.62亿元

银华品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	-0.20	-10.74	-12.05	1.81
股票型名次	2666	3121	3463	3581	2734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.54	25.81	-7.56	-28.65	-23.71
股票型名次	2663	2784	3146	1543	3257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
银华品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.81	-0.63	-9.42	0.36	1.81
2665	浦银安盛沪深300指数增强	1.81	4.32	3.47	21.03	1.81
2666	银华品质消费股票	1.81	-0.20	-10.74	-12.05	1.81
2667	中欧先进制造股票A	1.81	0.12	-6.70	36.50	1.81
2668	财通沪深300指数增强	1.80	2.73	2.85	15.86	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
银华品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	2.75	-0.19	-12.94	7.23	2.75
3120	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	2.70	-0.20	-12.99	6.61	2.70
3121	银华品质消费股票	1.81	-0.20	-10.74	-12.05	1.81
3122	大成高新技术产业股票A	0.42	-0.21	2.11	9.64	0.42
3123	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.88	-0.21	-13.53	8.22	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	长城消费30股票A	2.22	1.06	-10.69	-1.02	2.22
3462	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	11.14	2.34	-10.72	13.48	11.14
3463	银华品质消费股票	1.81	-0.20	-10.74	-12.05	1.81
3464	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	11.13	2.31	-10.79	13.30	11.13
3465	长城消费30股票C	2.23	1.03	-10.82	-1.29	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
银华品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3580	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3581	银华品质消费股票	1.81	-0.20	-10.74	-12.05	1.81
3582	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3583	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.81	-0.63	-9.42	0.36	1.81
2733	浦银安盛沪深300指数增强	1.81	4.32	3.47	21.03	1.81
2734	银华品质消费股票	1.81	-0.20	-10.74	-12.05	1.81
2735	中欧先进制造股票A	1.81	0.12	-6.70	36.50	1.81
2736	财通沪深300指数增强	1.80	2.73	2.85	15.86	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
银华品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	国泰价值领航股票C	19.68	13.99	-16.33	-	-28.13
2662	华夏中证红利质量ETF	19.57	31.39	18.71	-	6.32
2663	银华品质消费股票	19.54	25.81	-7.56	-28.65	-23.71
2664	嘉实中证医疗指数发起式A	19.49	0.10	-27.76	-	-37.15
2665	嘉实中证国新央企现代能源ETF	19.40	36.32	0.00	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
银华品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	油气ETF	14.81	25.94	0.00	-	18.77
2783	中庚价值先锋股票	25.56	25.90	-0.05	-	11.94
2784	银华品质消费股票	19.54	25.81	-7.56	-28.65	-23.71
2785	工银深证红利ETF联接A	13.06	25.79	7.77	-25.58	106.52
2786	建信深证基本面60ETF联接C	10.94	25.75	10.13	-15.45	61.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
银华品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	信澳蓝筹精选股票	41.13	26.90	-7.50	-37.83	-20.80
3145	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	38.44	41.40	-7.53	3.20	29.76
3146	银华品质消费股票	19.54	25.81	-7.56	-28.65	-23.71
3147	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.15	-5.96	-7.63	9.83	8.22
3148	天弘中证新能源指数增强A	58.03	52.78	-7.65	-	-24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
银华品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	34.98	63.32	32.09	-28.23	14.52
1542	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-28.27	-20.69
1543	银华品质消费股票	19.54	25.81	-7.56	-28.65	-23.71
1544	民生加银龙头优选股票	31.76	48.50	13.27	-28.69	25.91
1545	光大保德信国企改革股票	25.08	30.57	-1.78	-28.82	54.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
银华品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	招商中证沪港深消费龙头ETF	7.24	18.35	-12.40	-	-23.56
3256	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
3257	银华品质消费股票	19.54	25.81	-7.56	-28.65	-23.71
3258	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76
3259	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	28.94	7049.29	8.63%
腾讯控股	00700	8.57	5187.47	6.35%
阿里巴巴-W	09988	29.62	4786.52	5.86%
毛戈平	01318	46.19	4373.09	5.35%
思摩尔国际	06969	251.80	4052.93	4.96%
老铺黄金	06181	5.07	3295.71	4.03%
匠心家居	301061	33.86	3125.63	3.83%
中国东方教育	00667	413.95	2887.37	3.53%
小商品城	600415	131.98	2448.23	3.00%
中宠股份	002891	45.68	2430.69	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	36.90%
消费者非必需品	1.93	23.68%
消费者常用品	0.97	11.83%
电信服务	0.61	7.51%
租赁和商务服务业	0.24	3.00%
农、林、牧、渔业	0.19	2.37%
批发和零售业	0.18	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.89%
基础材料	0.10	1.22%
信息技术	0.06	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华品质消费股票型证券投资基金2024年第二季度报告

银华品质消费股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
06-27银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-13银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...
04-19银华品质消费股票型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7667	0.7693	0.7619	0.7493	0.7561
累计净值(元)	0.7667	0.7693	0.7619	0.7493	0.7561

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。