资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38813.68 90.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3019.45 7.01%
其他资产 1250.07 2.90%
资产总值:43083.19万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 148.29 2908.04 7.10%
贝特瑞 835185 148.29 2908.04 7.10%
锦波生物 832982 11.64 2410.14 5.88%
锦波生物 832982 11.64 2410.14 5.88%
艾融软件 830799 36.79 1897.45 4.63%
艾融软件 830799 36.79 1897.45 4.63%
连城数控 835368 61.43 1804.83 4.41%
连城数控 835368 61.43 1804.83 4.41%
曙光数创 872808 26.31 1774.78 4.33%
曙光数创 872808 26.31 1774.78 4.33%
华岭股份 430139 59.09 1428.71 3.49%
华岭股份 430139 59.09 1428.71 3.49%
康乐卫士 833575 86.23 1425.39 3.48%
康乐卫士 833575 86.23 1425.39 3.48%
同力股份 834599 100.31 1279.92 3.12%
同力股份 834599 100.31 1279.92 3.12%
吉林碳谷 836077 103.07 1150.31 2.81%
吉林碳谷 836077 103.07 1150.31 2.81%
鼎智科技 873593 29.48 1114.61 2.72%
鼎智科技 873593 29.48 1114.61 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 80.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 9.53%
科学研究和技术服务业 0.14 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 155.06 3350.84 9.94%
贝特瑞 835185 155.06 3350.84 9.94%
锦波生物 832982 13.50 3092.48 9.17%
锦波生物 832982 13.50 3092.48 9.17%
连城数控 835368 65.06 2012.86 5.97%
连城数控 835368 65.06 2012.86 5.97%
曙光数创 872808 27.77 1371.37 4.07%
曙光数创 872808 27.77 1371.37 4.07%
康乐卫士 833575 65.02 1305.56 3.87%
康乐卫士 833575 65.02 1305.56 3.87%
同力股份 834599 104.73 1095.46 3.25%
同力股份 834599 104.73 1095.46 3.25%
诺思兰德 430047 76.34 1077.12 3.19%
诺思兰德 430047 76.34 1077.12 3.19%
吉林碳谷 836077 81.60 959.67 2.85%
吉林碳谷 836077 81.60 959.67 2.85%
奥迪威 832491 52.27 852.00 2.53%
奥迪威 832491 52.27 852.00 2.53%
安达科技 830809 169.64 778.65 2.31%
安达科技 830809 169.64 778.65 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 83.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 7.22%
科学研究和技术服务业 0.07 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.54%