财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1126.17 |
1919.47 |
1092.23 |
839.33 |
-457.32 |
| 本期利润(万元) |
1036.72 |
4939.71 |
2774.00 |
44.06 |
2057.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.42 |
0.24 |
0.00 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3108.06 |
0.00 |
773.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22757.65 |
18672.01 |
14325.50 |
12658.22 |
10637.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.47 |
1.29 |
1.07 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.94 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4052.99 |
2917.57 |
1702.47 |
1656.57 |
1478.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
47527.23 |
38813.68 |
28725.91 |
25945.97 |
20453.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
47527.23 |
38813.68 |
28725.91 |
25945.97 |
20453.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.05 |
19.41 |
13.26 |
13.16 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
3.88 |
2.65 |
2.63 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
52914.30 |
43083.19 |
30622.50 |
29126.67 |
22050.06 |
| 负债合计(万元) |
2826.70 |
2113.85 |
273.35 |
1687.99 |
183.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
50087.61 |
40969.34 |
30349.14 |
27438.68 |
21866.35 |
| 未分配利润(万元) |
15835.11 |
2345.44 |
-11499.18 |
1862.48 |
-2548.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
10.24 |
5.64 |
46.94 |
39.84 |
| 投资收益(万元) |
5405.60 |
1936.66 |
-1209.40 |
-151.88 |
-68.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9493.02 |
-2944.12 |
-8760.28 |
2681.03 |
-1715.03 |
| 其它收入(万元) |
24.12 |
81.78 |
17.95 |
137.02 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
14927.83 |
-915.44 |
-9946.09 |
2713.11 |
-1741.69 |
| 管理人报酬(万元) |
107.51 |
146.21 |
63.41 |
109.63 |
47.70 |
| 托管费(万元) |
21.50 |
29.24 |
12.68 |
21.93 |
9.54 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
15.60 |
9.23 |
18.56 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
178.75 |
250.46 |
110.85 |
186.76 |
82.14 |
| 利润总额(万元) |
14749.08 |
-1165.90 |
-10056.94 |
2526.34 |
-1823.83 |
| 净利润(万元) |
14749.08 |
-1165.90 |
-10056.94 |
2526.34 |
-1823.83 |
