易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：2.28亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.47	5.64	-1.16	5.75	4.47
股票型名次	1032	1097	2536	2954	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.49	53.28	52.69	-	52.74
股票型名次	1218	1510	507	2907	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	南方上证380ETF联接A	4.47	8.13	3.97	22.73	4.47
1031	平安中证医疗创新ETF	4.47	2.06	-9.57	7.74	4.47
1032	易方达北证50成份指数A	4.47	5.64	-1.16	5.75	4.47
1033	南方北证50成份指数发起C	4.46	5.39	-1.54	5.04	4.46
1034	南方上证380ETF联接C	4.46	8.10	3.87	22.49	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	中融钢铁A	2.01	5.65	9.30	19.90	2.01
1096	国泰中证环保产业50ETF	5.02	5.64	4.38	43.40	5.02
1097	易方达北证50成份指数A	4.47	5.64	-1.16	5.75	4.47
1098	博时智选量化多因子股票C	4.88	5.63	-2.40	32.49	4.88
1099	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	华商计算机行业量化股票发起式C	6.21	7.33	-1.16	19.95	6.21
2535	景顺长城环保优势股票	5.04	8.01	-1.16	21.56	5.04
2536	易方达北证50成份指数A	4.47	5.64	-1.16	5.75	4.47
2537	万家北证50成份指数发起式A	4.43	5.51	-1.18	5.16	4.43
2538	广发北证50成份指数C	4.47	5.62	-1.19	5.91	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	国泰国证疫苗与生物科技ETF	5.79	2.33	-7.66	5.77	5.79
2953	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.77	1.07	-0.70	5.77	0.77
2954	易方达北证50成份指数A	4.47	5.64	-1.16	5.75	4.47
2955	国泰国证房地产行业指数C	4.97	3.22	-8.06	5.74	4.97
2956	长盛竞争优势C	0.76	0.44	-3.10	5.72	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	南方上证380ETF联接A	4.47	8.13	3.97	22.73	4.47
1112	平安中证医疗创新ETF	4.47	2.06	-9.57	7.74	4.47
1113	易方达北证50成份指数A	4.47	5.64	-1.16	5.75	4.47
1114	南方北证50成份指数发起C	4.46	5.39	-1.54	5.04	4.46
1115	南方上证380ETF联接C	4.46	8.10	3.87	22.49	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	43.62	85.93	81.66	-	32.01
1217	博时成渝经济圈ETF	43.50	45.05	17.33	-	7.32
1218	易方达北证50成份指数A	43.49	53.28	52.69	-	52.74
1219	中信建投中证1000指数增强C	43.48	56.61	45.68	-	41.11
1220	博时北证50成份指数发起式C	43.46	64.05	0.00	-	73.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华夏沪深300指数增强A	27.00	53.29	26.36	5.27	125.80
1509	景顺长城量化精选股票	44.90	53.29	31.13	32.64	128.66
1510	易方达北证50成份指数A	43.49	53.28	52.69	-	52.74
1511	兴银中证1000指数增强A	46.80	53.26	40.13	-	22.53
1512	华泰柏瑞积极优选股票A	34.40	53.23	29.39	47.51	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	工银全球股票(QDII)人民币	22.95	53.60	52.79	31.74	279.49
506	中欧中证500指数增强A	54.99	71.81	52.70	-	46.76
507	易方达北证50成份指数A	43.49	53.28	52.69	-	52.74
508	富国中证科创创业50ETF联接C	70.48	104.83	52.59	-	12.72
509	诺安高端制造股票A	75.55	106.83	52.48	36.99	133.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	广发北证50成份指数A	46.16	67.42	77.96	-	78.17
2906	广发北证50成份指数C	45.73	66.44	76.38	-	76.59
2907	易方达北证50成份指数A	43.49	53.28	52.69	-	52.74
2908	易方达北证50成份指数C	43.05	52.35	51.33	-	51.36
2909	招商北证50成份指数发起式A	41.80	46.41	57.19	-	57.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	汇安趋势动力股票C	49.37	46.76	35.91	2.02	52.91
1319	鹏华创业板50ETF	73.64	115.67	47.85	-	52.91
1320	易方达北证50成份指数A	43.49	53.28	52.69	-	52.74
1321	东方红医疗升级股票发起A	71.42	56.02	45.13	-	52.65
1322	安信医药健康股票C	69.93	26.99	11.32	-	52.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	19.21	5408.05	8.49%
贝特瑞	835185	141.12	4657.02	7.31%
曙光数创	872808	33.38	3017.37	4.74%
纳科诺尔	832522	45.79	2934.84	4.61%
诺思兰德	430047	80.11	2022.03	3.17%
艾融软件	920799	35.01	1912.47	3.00%
并行科技	839493	12.28	1871.01	2.94%
同力股份	834599	95.46	1866.16	2.93%
连城数控	835368	58.78	1841.59	2.89%
开特股份	832978	44.88	1741.36	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.04%
科学研究和技术服务业	0.11	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
采矿业	0.06	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5158	1.5126	1.4870	1.4621	1.4719
累计净值(元)	1.5158	1.5126	1.4870	1.4621	1.4719

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