易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.2966 0.0232(1.82%)

累计净值：1.2966

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：2.27亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
股票型名次	3499	3573	3392	3360	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.86	49.15	36.20	-	29.66
股票型名次	3074	998	760	2960	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	工银北证50成份指数C	-3.45	-16.51	-11.72	-18.84	-11.41
3498	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-3.45	-8.08	-3.15	-9.26	-2.83
3499	易方达北证50成份指数A	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
3500	易方达北证50成份指数C	-3.45	-16.46	-11.69	-18.73	-11.37
3501	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-3.45	-12.26	-5.97	-15.20	-9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	广发北证50成份指数A	-3.46	-16.43	-11.59	-18.53	-11.29
3572	南方北证50成份指数发起A	-3.46	-16.44	-11.64	-18.90	-11.33
3573	易方达北证50成份指数A	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
3574	广发北证50成份指数C	-3.47	-16.45	-11.66	-18.65	-11.35
3575	招商中证有色金属矿业主题ETF	-1.74	-16.45	2.60	27.86	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	富国北证50成份指数C	-3.47	-16.49	-11.60	-18.81	-11.31
3391	长城消费30股票C	-0.82	-9.11	-11.61	-21.26	-10.42
3392	易方达北证50成份指数A	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
3393	南方北证50成份指数发起A	-3.46	-16.44	-11.64	-18.90	-11.33
3394	工银北证50成份指数A	-3.45	-16.50	-11.65	-18.72	-11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	国泰价值先锋股票C	-0.62	-10.26	-6.38	-18.60	-5.99
3359	长城量化精选股票A	-1.93	-8.73	-11.86	-18.61	-10.03
3360	易方达北证50成份指数A	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
3361	招商前沿医疗保健股票C	0.46	-10.24	-5.83	-18.63	-2.69
3362	万家北证50成份指数发起式A	-3.46	-16.47	-11.75	-18.64	-11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	广发北证50成份指数A	-3.46	-16.43	-11.59	-18.53	-11.29
3372	富国北证50成份指数C	-3.47	-16.49	-11.60	-18.81	-11.31
3373	易方达北证50成份指数A	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
3374	南方北证50成份指数发起A	-3.46	-16.44	-11.64	-18.90	-11.33
3375	工银北证50成份指数A	-3.45	-16.50	-11.65	-18.72	-11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	财通智选消费股票A	-2.83	2.03	-11.02	-	-31.68
3073	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3074	易方达北证50成份指数A	-2.86	49.15	36.20	-	29.66
3075	嘉实文体娱乐股票A	-2.88	10.98	1.00	24.66	92.10
3076	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-2.89	0.35	15.46	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	光大保德信中证500指数增强A	24.29	49.16	35.04	-	23.37
997	平安中证新材料主题ETF	38.14	49.15	0.29	-	-27.23
998	易方达北证50成份指数A	-2.86	49.15	36.20	-	29.66
999	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	42.27	49.14	0.00	-	62.19
1000	摩根标普港股通低波红利指数A	21.14	49.05	47.54	53.08	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中金中证优选300指数(LOF)C	13.60	30.72	36.23	39.11	129.00
759	兴业中证500指数增强C	31.07	52.05	36.22	-	34.94
760	易方达北证50成份指数A	-2.86	49.15	36.20	-	29.66
761	博时中证淘金大数据100A	24.91	48.39	36.19	25.51	33.25
762	博时中证淘金大数据100I	24.91	48.38	36.19	25.51	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	广发北证50成份指数A	-2.12	62.34	50.77	-	51.30
2959	广发北证50成份指数C	-2.42	61.37	49.43	-	49.86
2960	易方达北证50成份指数A	-2.86	49.15	36.20	-	29.66
2961	易方达北证50成份指数C	-3.15	48.27	34.98	-	28.42
2962	招商北证50成份指数发起式A	-3.90	41.94	32.75	-	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	33.44	47.34	0.00	-	29.66
1705	申万菱信中证1000指数增强A	25.45	47.14	30.38	-	29.66
1706	易方达北证50成份指数A	-2.86	49.15	36.20	-	29.66
1707	华富新能源股票型发起式C	58.97	71.02	47.83	-	29.65
1708	富国中证全指证券公司ETF	-4.48	18.49	17.06	7.77	29.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	145.23	4699.80	7.04%
锦波生物	920982	19.76	4618.45	6.92%
纳科诺尔	920522	47.12	2878.54	4.31%
同力股份	920599	119.17	2470.48	3.70%
并行科技	920493	15.38	2038.66	3.05%
诺思兰德	920047	82.45	1954.82	2.93%
曙光数创	920808	25.77	1829.59	2.74%
星图测控	920116	20.58	1739.12	2.60%
艾融软件	920799	36.03	1720.65	2.58%
吉林碳谷	920077	100.95	1718.13	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	11.00%
科学研究和技术服务业	0.10	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.41%
采矿业	0.06	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2734	1.3429	1.3559	1.4000	1.3910
累计净值(元)	1.2734	1.3429	1.3559	1.4000	1.3910

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