易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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累计净值：1.4459

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：2.28亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
股票型名次	1096	3431	3456	3356	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.70	45.07	0.00	-	44.59
股票型名次	2683	1283	2856	2890	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	嘉实中证光伏产业指数发起式C	1.18	-10.42	5.34	46.31	27.32
1095	融通深证100指数C	1.18	-0.25	5.39	30.68	25.63
1096	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
1097	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.18	-9.90	5.44	44.71	25.53
1098	招商北证50成份指数发起式A	1.18	-6.08	-12.99	-0.03	34.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3430	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.33	-6.07	-0.33	11.71	17.92
3431	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
3432	宏利新能源股票C	1.77	-6.08	11.42	43.61	47.98
3433	南方北证50成份指数发起A	1.19	-6.08	-13.19	-0.72	31.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	万家北证50成份指数发起式A	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56
3455	博时北证50成份指数发起式C	1.19	-6.02	-12.98	0.14	35.86
3456	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
3457	广发创新药ETF联接A	0.15	-1.75	-12.99	9.50	24.29
3458	招商北证50成份指数发起式A	1.18	-6.08	-12.99	-0.03	34.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	品牌消费	-0.67	-0.93	-5.00	0.06	3.00
3355	泰康中证港股通大消费C	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06
3356	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
3357	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
3358	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.62	-1.64	-3.23	0.01	20.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	创金合信量化多因子股票A	0.68	-0.80	3.90	24.15	35.79
893	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.97	0.91	4.30	26.44	35.77
894	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
895	华夏国证2000指数增强发起式A	0.83	-1.22	1.10	22.16	35.65
896	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.11	-4.73	-2.97	18.05	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	天弘新华沪港深新兴消费A	10.73	37.95	14.46	-	4.40
2682	摩根标普500指数(QDII)人民币	10.71	42.87	0.00	-	58.50
2683	易方达北证50成份指数A	10.70	45.07	0.00	-	44.59
2684	中融央视财经50ETF联接A	10.67	28.94	23.51	9.77	55.90
2685	安信新常态股票A	10.66	33.76	23.52	31.11	145.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	广发中证全指家用电器ETF联接C	13.63	45.09	44.23	16.92	60.86
1282	工银产业升级股票C	39.05	45.07	7.67	17.46	47.84
1283	易方达北证50成份指数A	10.70	45.07	0.00	-	44.59
1284	嘉实品质优选股票C	44.42	45.06	8.22	-	-30.72
1285	南方中证100A	22.47	45.03	28.66	10.00	172.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	兴银中证港股通科技ETF	37.87	68.17	0.00	-	39.18
2855	央企红利	11.74	42.54	0.00	-	34.82
2856	易方达北证50成份指数A	10.70	45.07	0.00	-	44.59
2857	易方达北证50成份指数C	10.36	44.21	0.00	-	43.33
2858	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.92	60.34	0.00	-	68.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	广发北证50成份指数A	13.28	59.00	0.00	-	68.64
2889	广发北证50成份指数C	12.94	58.05	0.00	-	67.19
2890	易方达北证50成份指数A	10.70	45.07	0.00	-	44.59
2891	易方达北证50成份指数C	10.36	44.21	0.00	-	43.33
2892	招商北证50成份指数发起式A	10.39	39.64	0.00	-	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	平安300ETF联接A	18.47	40.70	24.53	6.86	44.68
1366	长信中证1000指数增强C	40.87	54.29	0.00	-	44.63
1367	易方达北证50成份指数A	10.70	45.07	0.00	-	44.59
1368	民生加银沪深300ETF联接A	18.04	40.52	24.94	11.61	44.58
1369	广发高端制造股票A	-1.91	3.94	-44.65	-42.74	44.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	19.21	5408.05	8.49%
贝特瑞	835185	141.12	4657.02	7.31%
曙光数创	872808	33.38	3017.37	4.74%
纳科诺尔	832522	45.79	2934.84	4.61%
诺思兰德	430047	80.11	2022.03	3.17%
艾融软件	920799	35.01	1912.47	3.00%
并行科技	839493	12.28	1871.01	2.94%
同力股份	834599	95.46	1866.16	2.93%
连城数控	835368	58.78	1841.59	2.89%
开特股份	832978	44.88	1741.36	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.04%
科学研究和技术服务业	0.11	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
采矿业	0.06	0.90%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

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　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
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12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4290	1.4090	1.4140	1.4199	1.4296
累计净值(元)	1.4290	1.4090	1.4140	1.4199	1.4296

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