易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股暴跌，私募“中招”！年内亏超20%，但斌发声[2025-04-05]

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累计净值：1.291

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：1.27亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.46	-4.57	23.42	43.60	21.21
股票型名次	2830	2827	89	7	80

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.15	36.92	0.00	-	29.10
股票型名次	79	122	1764	2835	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	嘉实回报精选股票	-2.46	-1.22	3.58	-5.76	0.61
2829	南方中证国新央企科技引领ETF	-2.46	-1.78	3.19	0.10	-4.31
2830	易方达北证50成份指数A	-2.46	-4.57	23.42	43.60	21.21
2831	易方达北证50成份指数C	-2.46	-4.59	23.33	43.39	21.11
2832	广发电子信息传媒股票C	-2.47	-5.97	3.34	3.80	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
2826	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-2.43	-4.57	-2.02	-10.59	-5.83
2827	易方达北证50成份指数A	-2.46	-4.57	23.42	43.60	21.21
2828	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.51	-4.57	-3.33	-2.42	-3.55
2829	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	招商北证50成份指数发起式C	-2.48	-4.13	23.53	40.09	21.30
88	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-3.45	-2.18	23.49	21.65	21.77
89	易方达北证50成份指数A	-2.46	-4.57	23.42	43.60	21.21
90	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-3.45	-2.22	23.37	21.41	21.66
91	华夏北证50成份指数A	-2.49	-4.73	23.36	37.54	21.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	广发北证50成份指数C	-2.44	-3.89	24.81	51.98	22.52
7	易方达北证50成份指数A	-2.46	-4.57	23.42	43.60	21.21
8	易方达北证50成份指数C	-2.46	-4.59	23.33	43.39	21.11
9	汇添富北证50成份指数A	-2.47	-4.32	23.72	42.43	21.50
10	汇添富北证50成份指数C	-2.48	-4.36	23.59	42.13	21.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
79	易方达中证港股通互联网ETF	-3.27	-2.72	22.81	15.33	21.23
80	易方达北证50成份指数A	-2.46	-4.57	23.42	43.60	21.21
81	嘉实互通精选股票	-3.08	-3.72	25.56	21.86	21.20
82	金鹰医疗健康股票A	3.77	5.03	24.35	8.07	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	52.23	15.85	18.42	-	-4.92
78	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	52.18	25.51	24.95	-	-8.74
79	易方达北证50成份指数A	52.15	36.92	0.00	-	29.10
80	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	52.05	24.24	0.00	-	35.58
81	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	51.92	15.40	17.73	-	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	国泰上证180金融ETF	31.50	37.09	28.55	33.72	126.93
121	易方达中证香港证券投资主题ETF	67.62	37.05	36.27	49.46	51.88
122	易方达北证50成份指数A	52.15	36.92	0.00	-	29.10
123	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	19.37	36.82	49.71	-	43.95
124	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	5.89	-11.73	0.00	-	-14.62
1763	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	5.48	-12.43	0.00	-	-15.48
1764	易方达北证50成份指数A	52.15	36.92	0.00	-	29.10
1765	易方达北证50成份指数C	51.68	36.10	0.00	-	28.23
1766	易方达高质量增长量化精选股票A	19.17	-12.04	0.00	-	-18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	广发北证50成份指数A	64.37	50.53	0.00	-	49.58
2834	广发北证50成份指数C	63.88	49.64	0.00	-	48.59
2835	易方达北证50成份指数A	52.15	36.92	0.00	-	29.10
2836	易方达北证50成份指数C	51.68	36.10	0.00	-	28.23
2837	招商北证50成份指数发起式A	46.29	34.84	0.00	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	华宝中证科技龙头ETF	17.26	-6.86	-6.61	-4.18	29.19
1046	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	11.50	-15.21	-17.94	8.83	29.15
1047	易方达北证50成份指数A	52.15	36.92	0.00	-	29.10
1048	长信量化多策略股票C	9.79	-0.63	-12.39	29.71	29.06
1049	美国REC	10.89	19.92	-0.33	63.07	28.99

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	148.29	2908.04	7.10%
贝特瑞	835185	148.29	2908.04	7.10%
锦波生物	832982	11.64	2410.14	5.88%
锦波生物	832982	11.64	2410.14	5.88%
艾融软件	830799	36.79	1897.45	4.63%
艾融软件	830799	36.79	1897.45	4.63%
连城数控	835368	61.43	1804.83	4.41%
连城数控	835368	61.43	1804.83	4.41%
曙光数创	872808	26.31	1774.78	4.33%
曙光数创	872808	26.31	1774.78	4.33%
华岭股份	430139	59.09	1428.71	3.49%
华岭股份	430139	59.09	1428.71	3.49%
康乐卫士	833575	86.23	1425.39	3.48%
康乐卫士	833575	86.23	1425.39	3.48%
同力股份	834599	100.31	1279.92	3.12%
同力股份	834599	100.31	1279.92	3.12%
吉林碳谷	836077	103.07	1150.31	2.81%
吉林碳谷	836077	103.07	1150.31	2.81%
鼎智科技	873593	29.48	1114.61	2.72%
鼎智科技	873593	29.48	1114.61	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	80.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	9.53%
科学研究和技术服务业	0.14	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.80%

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.301	1.295	1.290	1.324	1.347
累计净值(元)	1.301	1.295	1.290	1.324	1.347

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