我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59116.41 93.63%
债券 364.03 0.58%
银行存款和结算备付金 3399.05 5.38%
其他资产 257.86 0.41%
资产总值:63137.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.06 3507.97 5.58%
宁德时代 300750 8.72 1657.81 2.64%
中国平安 601318 35.45 1446.69 2.30%
招商银行 600036 40.78 1313.12 2.09%
美的集团 000333 16.25 1043.58 1.66%
五粮液 000858 6.40 982.25 1.56%
紫金矿业 601899 54.28 912.99 1.45%
长江电力 600900 32.24 803.74 1.28%
兴业银行 601166 47.92 756.18 1.20%
恒瑞医药 600276 14.70 675.66 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 50.68%
金融业 1.29 20.61%
采矿业 0.35 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 3.01%
建筑业 0.13 2.06%
农、林、牧、渔业 0.07 1.15%
房地产业 0.07 1.09%
租赁和商务服务业 0.05 0.78%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.52 2623.52 5.79%
宁德时代 300750 6.50 1060.86 2.34%
中国平安 601318 26.33 1061.07 2.34%
招商银行 600036 30.28 842.39 1.86%
五粮液 000858 4.79 671.89 1.48%
美的集团 000333 12.13 662.66 1.46%
兴业银行 601166 35.60 577.08 1.27%
长江电力 600900 23.95 558.99 1.23%
紫金矿业 601899 40.33 502.51 1.11%
恒瑞医药 600276 10.91 493.36 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 51.10%
金融业 0.92 20.23%
采矿业 0.20 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.90%
建筑业 0.09 1.92%
房地产业 0.05 1.21%
农、林、牧、渔业 0.05 1.19%
科学研究和技术服务业 0.05 1.11%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.60 364.03 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.03 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%