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永赢沪深300A007538YONGYING CSI 300 INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞争加剧银行系公募“新军”如何破局[2024-04-25]

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累计净值：1.199

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

永赢沪深300A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘庭宇

2022-12-23 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.18亿元

永赢沪深300A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-0.96	8.11	1.37	2.11
股票型名次	2117	1307	1288	1206	903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.48	-6.51	-21.79	-	18.71
股票型名次	1137	1786	2521	1194	901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
永赢沪深300A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	天弘中证智能汽车A	-0.92	-9.08	1.97	-11.50	-13.55
2116	易方达沪深300ETF联接A	-0.92	-1.03	7.99	1.05	1.99
2117	永赢沪深300A	-0.92	-0.96	8.11	1.37	2.11
2118	招商沪深300ESG基准ETF	-0.92	-0.84	8.75	1.74	2.69
2119	中银新能源产业股票A	-0.92	-3.12	3.86	-8.76	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
永赢沪深300A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.09	-0.96	5.17	8.97	2.18
1306	建信央视财经50指数	-0.17	-0.96	7.31	1.33	1.71
1307	永赢沪深300A	-0.92	-0.96	8.11	1.37	2.11
1308	永赢沪深300C	-0.93	-0.97	8.07	1.31	2.08
1309	招商央视50C	-0.14	-0.97	7.42	0.87	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
永赢沪深300A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	长信中证1000指数增强C	-0.08	-2.13	8.11	1.75	-4.97
1287	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	3.65	2.23	8.11	-3.34	-
1288	永赢沪深300A	-0.92	-0.96	8.11	1.37	2.11
1289	招商中证800指数增强C	-1.31	-0.90	8.11	2.82	1.41
1290	方正富邦中证保险C	-0.27	1.94	8.10	-8.14	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
永赢沪深300A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	前海开源沪深300指数A	-1.07	-1.04	8.05	1.37	2.06
1205	易方达中证800ETF	-1.24	-1.48	8.56	1.37	0.86
1206	永赢沪深300A	-0.92	-0.96	8.11	1.37	2.11
1207	南方中证100A	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29
1208	中欧高端装备股票发起C	-1.97	-1.92	12.86	1.36	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
永赢沪深300A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	东方红中证竞争力指数C	-1.09	-2.07	7.72	1.78	2.11
902	泰康沪深300ETF	-0.98	-1.09	8.43	1.23	2.11
903	永赢沪深300A	-0.92	-0.96	8.11	1.37	2.11
904	工银沪深300指数A	-0.92	-1.03	8.03	1.04	2.10
905	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.04	-6.15	-1.08	15.84	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
永赢沪深300A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-9.47	-9.66	0.00	-	-21.82
1136	东财中证证券30指数发起式C	-9.48	0.00	0.00	-	-6.30
1137	永赢沪深300A	-9.48	-6.51	-21.79	-	18.71
1138	华泰柏瑞积极优选股票A	-9.49	19.59	16.80	64.37	0.10
1139	嘉合同顺智选股票A	-9.49	-10.00	-23.59	-	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
永赢沪深300A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	财通智选消费股票C	-13.43	-6.51	-27.25	-	-34.68
1785	天弘中证高端装备制造增强A	-14.13	-6.51	0.00	-	-31.20
1786	永赢沪深300A	-9.48	-6.51	-21.79	-	18.71
1787	嘉实中创400ETF联接A	-20.81	-6.53	-21.15	0.55	43.39
1788	广发中证500指数增强C	-11.76	-6.58	-15.40	-	-11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
永赢沪深300A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	海富通电子信息传媒产业股票A	-38.18	-19.34	-21.76	55.20	77.45
2520	中欧电子信息产业沪港深股票C	-39.48	-9.22	-21.77	33.83	66.68
2521	永赢沪深300A	-9.48	-6.51	-21.79	-	18.71
2522	嘉实中创400ETF	-21.87	-6.72	-21.87	1.08	51.83
2523	融通人工智能指数(LOF)A	-24.18	-2.03	-21.90	11.75	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
永赢沪深300A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	汇添富内需增长股票C	-16.05	-14.16	-38.88	-	6.98
1193	华宝券商ETF联接C	-9.31	-9.66	-20.15	-	-8.67
1194	永赢沪深300A	-9.48	-6.51	-21.79	-	18.71
1195	永赢沪深300C	-9.58	-6.71	-22.03	-	18.12
1196	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.44	4.57	-21.29	-	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
永赢沪深300A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	国泰中证全指家用电器ETF联接A	3.58	17.17	-15.97	-	18.90
900	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	10.76	26.45	0.00	-	18.75
901	永赢沪深300A	-9.48	-6.51	-21.79	-	18.71
902	建信创业板ETF联接A	-22.08	-20.22	-36.21	14.20	18.65
903	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.00	0.00	0.00	-	18.64

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.06	3507.97	5.58%
宁德时代	300750	8.72	1657.81	2.64%
中国平安	601318	35.45	1446.69	2.30%
招商银行	600036	40.78	1313.12	2.09%
美的集团	000333	16.25	1043.58	1.66%
五粮液	000858	6.40	982.25	1.56%
紫金矿业	601899	54.28	912.99	1.45%
长江电力	600900	32.24	803.74	1.28%
兴业银行	601166	47.92	756.18	1.20%
恒瑞医药	600276	14.70	675.66	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	50.68%
金融业	1.29	20.61%
采矿业	0.35	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.01%
建筑业	0.13	2.06%
农、林、牧、渔业	0.07	1.15%
房地产业	0.07	1.09%
租赁和商务服务业	0.05	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明近日，永赢基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）关注到有不法分子冒用本公司及公司员工名义，伪造...

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03-28永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身...
03-27永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-27永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-13永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停客服电话的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.044	1.051	1.054	1.062	1.061
累计净值(元)	1.194	1.201	1.204	1.212	1.211

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