永赢沪深300ETF发起联接A(007538)_最新动态

永赢沪深300ETF发起联接A007538YONGYING CSI 300 ETF OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.4844 0.0181(1.23%)

累计净值：1.6344

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

永赢沪深300ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘庭宇

2022-12-23 每10份派现金 1.5 元

基金规模：2.61亿元

永赢沪深300ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.02	3.88	8.69	4.67
股票型名次	1837	1699	1599	2102	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.19	35.34	30.41	6.94	68.74
股票型名次	1908	1953	1712	1053	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	万家国证新能源车电池指数发起式C	-0.16	-2.59	6.54	13.43	8.15
1836	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-0.16	-0.25	4.81	11.22	9.17
1837	永赢沪深300A	-0.16	1.02	3.88	8.69	4.67
1838	永赢沪深300C	-0.16	1.01	3.85	8.64	4.63
1839	方正富邦沪深300ETF	-0.17	1.62	5.13	11.31	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	嘉合同顺智选股票C	0.84	1.02	6.04	10.18	6.98
1698	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.09	1.02	7.00	14.17	11.73
1699	永赢沪深300A	-0.16	1.02	3.88	8.69	4.67
1700	华安沪深300ETF联接C	-0.28	1.01	4.01	9.06	4.82
1701	华夏沪深300ETF联接C	-0.25	1.01	3.89	8.84	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	农银沪深300指数A	-0.22	1.04	3.89	8.74	4.81
1598	海富通中证500增强C	0.34	1.83	3.88	22.36	13.67
1599	永赢沪深300A	-0.16	1.02	3.88	8.69	4.67
1600	低碳ETF	-0.26	-0.85	3.86	9.44	7.91
1601	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.26	0.98	3.86	8.61	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.31	-0.58	4.87	8.71	6.03
2101	国泰上证综合ETF联接C	-0.59	0.36	1.44	8.70	4.27
2102	永赢沪深300A	-0.16	1.02	3.88	8.69	4.67
2103	中泰研究精选6个月持有股票A	-1.95	-0.07	-0.42	8.69	5.49
2104	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2.30	1.50	2.63	8.68	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	南方300联接C	-0.26	1.01	3.92	8.87	4.71
2042	中信建投沪深300指数增强C	-0.52	0.14	2.77	9.23	4.70
2043	永赢沪深300A	-0.16	1.02	3.88	8.69	4.67
2044	华夏沪深300ETF联接C	-0.25	1.01	3.89	8.84	4.65
2045	金鹰医疗健康股票A	-0.36	-3.29	1.75	2.74	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	南方300联接A	25.26	36.09	29.77	2.82	150.00
1907	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
1908	永赢沪深300A	25.19	35.34	30.41	6.94	68.74
1909	国泰中证计算机主题ETF联接A	25.16	49.49	12.70	-0.12	1.73
1910	鹏华沪深300指数A类(LOF)	25.11	34.91	26.97	2.51	170.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	华宝沪深300增强A	25.56	35.37	32.04	-2.04	114.33
1952	农银汇理信息传媒A	17.37	35.35	7.28	0.41	21.91
1953	永赢沪深300A	25.19	35.34	30.41	6.94	68.74
1954	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1955	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	22.40	35.32	8.29	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华宝沪深300增强C	25.07	34.28	30.47	-3.97	77.29
1711	华夏沪深300ETF联接A	25.67	36.99	30.46	2.17	82.34
1712	永赢沪深300A	25.19	35.34	30.41	6.94	68.74
1713	恒生联接C	3.46	30.64	30.37	3.22	1.70
1714	建信沪深300指数(LOF)	25.77	35.50	30.37	7.09	100.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	嘉实基础产业优选股票C	29.84	42.07	36.04	7.01	52.61
1052	MSCIETF联接C	25.50	33.97	27.46	6.95	106.47
1053	永赢沪深300A	25.19	35.34	30.41	6.94	68.74
1054	景顺量化港股通股票	6.44	28.63	28.06	6.92	14.20
1055	招商产业精选股票A	-2.68	21.10	33.03	6.84	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	西部利得CES芯片指数增强C	106.64	208.84	136.68	-	68.78
1211	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	26.78	34.93	0.00	-	68.75
1212	永赢沪深300A	25.19	35.34	30.41	6.94	68.74
1213	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	18.19	31.31	60.54	-	68.44
1214	平安中证消费电子主题ETF	115.29	162.44	136.85	-	68.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.01	2.13	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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04-20永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4663	1.4859	1.4860	1.4801	1.4868
累计净值(元)	1.6163	1.6359	1.6360	1.6301	1.6368

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