财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
966.39 |
-203.93 |
-179.23 |
7717.40 |
301.14 |
| 本期利润(万元) |
5560.80 |
391.07 |
-451.49 |
11664.17 |
13246.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5877.17 |
0.00 |
8902.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32182.69 |
34917.93 |
38341.31 |
56768.14 |
90543.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.20 |
1.18 |
1.19 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
34.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.18 |
1947.67 |
3657.46 |
2294.24 |
1554.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
45397.22 |
74137.84 |
58602.51 |
43512.95 |
48175.04 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
41.06 |
57849.97 |
42289.64 |
46648.42 |
| 其中:债券投资(万元) |
2245.35 |
3842.65 |
752.53 |
1223.31 |
1526.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.51 |
7.72 |
5.12 |
6.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.17 |
2.57 |
1.71 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
46106.36 |
78151.45 |
63077.56 |
48604.69 |
50290.45 |
| 负债合计(万元) |
371.38 |
3846.70 |
451.03 |
3271.70 |
271.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
45734.97 |
74304.75 |
62626.54 |
45332.99 |
50018.82 |
| 未分配利润(万元) |
7637.85 |
11560.77 |
2452.44 |
929.66 |
5136.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
62.99 |
39.35 |
56.95 |
17.41 |
| 投资收益(万元) |
-252.54 |
9819.56 |
-652.26 |
-3585.51 |
-743.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
738.09 |
5815.81 |
1771.10 |
-718.20 |
1051.67 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
22.03 |
4.63 |
2.27 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
491.62 |
15720.39 |
1162.82 |
-4244.50 |
326.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2.36 |
97.04 |
42.42 |
79.81 |
42.13 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
32.35 |
14.14 |
26.60 |
14.04 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
31.82 |
14.50 |
28.26 |
15.84 |
| 费用合计(万元) |
26.68 |
182.32 |
77.55 |
149.73 |
80.96 |
| 利润总额(万元) |
464.94 |
15538.07 |
1085.27 |
-4394.23 |
245.40 |
| 净利润(万元) |
464.94 |
15538.07 |
1085.27 |
-4394.23 |
245.40 |