资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186711.25 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10974.65 5.53%
其他资产 921.40 0.46%
资产总值:198607.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 307.82 16963.96 8.60%
招商银行 600036 351.22 14192.72 7.20%
兴业银行 601166 439.70 8727.98 4.42%
美的集团 000333 105.18 7642.38 3.87%
工商银行 601398 889.47 6493.13 3.29%
农业银行 601288 897.40 5985.66 3.03%
格力电器 000651 130.04 5165.08 2.62%
交通银行 601328 651.12 4375.53 2.22%
国泰海通 601211 227.75 4297.70 2.18%
中国石化 600028 746.94 3951.31 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.78 54.64%
制造业 3.68 18.67%
采矿业 1.32 6.68%
建筑业 0.95 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 1.85%
房地产业 0.21 1.09%
租赁和商务服务业 0.17 0.84%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 339.30 18824.36 7.92%
招商银行 600036 391.85 18005.42 7.58%
兴业银行 601166 495.06 11554.62 4.86%
美的集团 000333 120.16 8675.55 3.65%
工商银行 601398 1018.38 7729.51 3.25%
格力电器 000651 144.12 6473.74 2.72%
交通银行 601328 728.06 5824.48 2.45%
农业银行 601288 977.70 5748.87 2.42%
国泰海通 601211 259.72 4976.29 2.09%
中国石化 600028 851.12 4800.32 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.03 54.85%
制造业 3.92 16.48%
采矿业 1.50 6.30%
建筑业 1.07 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 1.83%
房地产业 0.24 0.99%
租赁和商务服务业 0.17 0.72%
批发和零售业 0.00 0.00%