财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 400.34 763.59 136.68 619.10 651.52
本期利润(万元) -38.16 357.36 -553.54 5600.79 4672.95
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 -0.03 0.30 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.50 0.00 26.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1659.04 0.00 1561.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 9605.84 18091.68 31245.90 26414.75 36398.68
期末基金份额净值(元) 1.26 1.28 1.21 1.23 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 3.81 0.00 28.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.00 0.00 23.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 18707.95 17631.94 20274.97 18890.12 16853.62
交易性金融资产(万元) 217936.46 240367.04 235269.36 218326.18 232980.03
其中:股票投资(万元) 217936.46 240367.04 235269.36 218326.18 232980.03
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 98.16 108.79 104.06 98.52 102.57
应付托管费(万元) 29.45 32.64 31.22 29.56 30.77
资产总计(万元) 239532.38 258437.25 256246.45 237841.82 250412.94
负债合计(万元) 1941.01 1366.89 771.20 377.80 2053.25
所有者权益合计(万元) 237591.37 257070.36 255475.25 237464.03 248359.69
未分配利润(万元) 111323.82 113233.83 94332.66 72084.11 85228.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 27.81 66.17 32.14 66.07 31.97
投资收益(万元) 9488.92 6504.89 -3093.78 5884.42 2968.93
公允价值变动收益(万元) -226.88 61745.54 34556.65 -3425.19 9867.67
其它收入(万元) 23.01 79.95 30.15 60.72 37.07
收入合计(万元) 9312.87 68396.54 31525.16 2586.02 12905.64
管理人报酬(万元) 604.44 1281.92 624.25 1262.71 643.34
托管费(万元) 181.33 384.57 187.27 378.81 193.00
其它费用(万元) 18.28 67.80 33.19 67.03 33.93
费用合计(万元) 815.92 1755.09 851.13 1714.24 873.09
利润总额(万元) 8496.95 66641.46 30674.04 871.78 12032.55
净利润(万元) 8496.95 66641.46 30674.04 871.78 12032.55