财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
400.34 |
763.59 |
136.68 |
619.10 |
651.52 |
| 本期利润(万元) |
-38.16 |
357.36 |
-553.54 |
5600.79 |
4672.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.03 |
0.30 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1659.04 |
0.00 |
1561.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9605.84 |
18091.68 |
31245.90 |
26414.75 |
36398.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.28 |
1.21 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18707.95 |
17631.94 |
20274.97 |
18890.12 |
16853.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
217936.46 |
240367.04 |
235269.36 |
218326.18 |
232980.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
217936.46 |
240367.04 |
235269.36 |
218326.18 |
232980.03 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.16 |
108.79 |
104.06 |
98.52 |
102.57 |
| 应付托管费(万元) |
29.45 |
32.64 |
31.22 |
29.56 |
30.77 |
| 资产总计(万元) |
239532.38 |
258437.25 |
256246.45 |
237841.82 |
250412.94 |
| 负债合计(万元) |
1941.01 |
1366.89 |
771.20 |
377.80 |
2053.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
237591.37 |
257070.36 |
255475.25 |
237464.03 |
248359.69 |
| 未分配利润(万元) |
111323.82 |
113233.83 |
94332.66 |
72084.11 |
85228.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.81 |
66.17 |
32.14 |
66.07 |
31.97 |
| 投资收益(万元) |
9488.92 |
6504.89 |
-3093.78 |
5884.42 |
2968.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-226.88 |
61745.54 |
34556.65 |
-3425.19 |
9867.67 |
| 其它收入(万元) |
23.01 |
79.95 |
30.15 |
60.72 |
37.07 |
| 收入合计(万元) |
9312.87 |
68396.54 |
31525.16 |
2586.02 |
12905.64 |
| 管理人报酬(万元) |
604.44 |
1281.92 |
624.25 |
1262.71 |
643.34 |
| 托管费(万元) |
181.33 |
384.57 |
187.27 |
378.81 |
193.00 |
| 其它费用(万元) |
18.28 |
67.80 |
33.19 |
67.03 |
33.93 |
| 费用合计(万元) |
815.92 |
1755.09 |
851.13 |
1714.24 |
873.09 |
| 利润总额(万元) |
8496.95 |
66641.46 |
30674.04 |
871.78 |
12032.55 |
| 净利润(万元) |
8496.95 |
66641.46 |
30674.04 |
871.78 |
12032.55 |