银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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累计净值：1.3470

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：0.96亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	2.12	6.99	5.23	9.25
股票型名次	1140	2032	299	2796	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.25	40.61	39.73	-	34.70
股票型名次	2927	1612	881	1539	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	南方中证物联网主题ETF	-0.15	5.15	-1.54	41.35	42.32
1139	物联网	-0.15	5.84	-0.90	41.31	41.81
1140	银河沪深300价值指数C	-0.15	2.12	6.99	5.23	9.25
1141	招商中证1000指数C	-0.15	4.60	-0.23	20.84	34.98
1142	长信量化中小盘股票	-0.16	4.09	-0.32	20.73	37.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	民生加银成长优选股票	-0.26	2.12	-3.82	7.53	15.83
2031	上证180价值ETF	-0.09	2.12	7.25	3.64	10.02
2032	银河沪深300价值指数C	-0.15	2.12	6.99	5.23	9.25
2033	博时证券公司指数A	-1.29	2.11	-4.19	6.45	3.90
2034	华安上证180ETF联接A	-0.39	2.11	-0.69	16.03	17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	银河沪深300价值指数A	-0.19	2.08	7.01	5.26	9.39
298	民生加银龙头优选股票	0.17	2.04	6.99	19.22	26.11
299	银河沪深300价值指数C	-0.15	2.12	6.99	5.23	9.25
300	鹏华国防A	2.25	15.54	6.94	12.97	28.11
301	鹏华国防C	2.25	15.53	6.93	12.91	27.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	华夏医药ETF	-2.22	-2.93	-13.31	5.25	14.54
2795	建信中证创新药产业ETF	-2.54	-4.98	-14.03	5.25	19.40
2796	银河沪深300价值指数C	-0.15	2.12	6.99	5.23	9.25
2797	消费服务ETF	-0.55	-1.31	-4.97	5.22	7.58
2798	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.89	-1.42	-5.21	5.20	24.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.52	-1.45	-7.87	5.52	9.28
2902	工银消费股票A	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26
2903	银河沪深300价值指数C	-0.15	2.12	6.99	5.23	9.25
2904	安信新常态股票C	-0.72	-1.63	-5.93	4.10	9.22
2905	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.47	1.94	3.43	2.81	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	易方达ESG责任投资股票发起式	9.28	15.80	1.39	-	60.25
2926	工银消费股票A	9.26	23.74	5.38	-	25.09
2927	银河沪深300价值指数C	9.25	40.61	39.73	-	34.70
2928	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-	-11.45
2929	安信新常态股票C	9.22	26.87	23.90	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华安沪深300增强C	22.62	40.61	21.23	-	192.14
1611	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	18.31	40.61	0.00	-	25.76
1612	银河沪深300价值指数C	9.25	40.61	39.73	-	34.70
1613	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	17.89	40.60	27.25	-	-8.61
1614	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	15.89	40.60	73.37	-	187.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	淳厚现代服务业C	20.75	45.53	39.80	-	23.58
880	国投金融地产ETF联接	10.27	47.21	39.78	-	200.92
881	银河沪深300价值指数C	9.25	40.61	39.73	-	34.70
882	华夏恒生ETF	27.26	56.77	39.70	-	64.94
883	科创ETF	35.87	57.40	39.70	-	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	天弘国证龙头家电指数A	14.00	40.44	37.90	-	34.16
1538	天弘国证龙头家电指数C	13.76	39.87	37.07	-	32.57
1539	银河沪深300价值指数C	9.25	40.61	39.73	-	34.70
1540	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	14.14	2.24	-4.30	-	-26.14
1541	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	92.22	103.86	90.23	-	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	24.22	48.16	29.40	-	34.74
1646	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	18.19	40.97	30.25	-	34.70
1647	银河沪深300价值指数C	9.25	40.61	39.73	-	34.70
1648	国寿安保创精选88ETF联接A	29.18	30.00	34.79	-	34.67
1649	宝盈国证证券龙头指数发起式C	6.81	38.62	41.06	-	34.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	307.82	16963.96	8.60%
招商银行	600036	351.22	14192.72	7.20%
兴业银行	601166	439.70	8727.98	4.42%
美的集团	000333	105.18	7642.38	3.87%
工商银行	601398	889.47	6493.13	3.29%
农业银行	601288	897.40	5985.66	3.03%
格力电器	000651	130.04	5165.08	2.62%
交通银行	601328	651.12	4375.53	2.22%
国泰海通	601211	227.75	4297.70	2.18%
中国石化	600028	746.94	3951.31	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.78	54.64%
制造业	3.68	18.67%
采矿业	1.32	6.68%
建筑业	0.95	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.85%
房地产业	0.21	1.09%
租赁和商务服务业	0.17	0.84%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的需求，银...

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07-12银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代...
07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3470	1.3500	1.3490	1.3480	1.3450
累计净值(元)	1.3470	1.3500	1.3490	1.3480	1.3450

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