银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2650 0.0030(0.24%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：1.46亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-3.07	-5.17	-4.53	-6.09
股票型名次	2469	2763	2546	2723	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	16.16	26.88	-	26.50
股票型名次	2818	2760	2070	2256	2131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.24	1.87	0.12	18.34	12.07
2468	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.24	1.84	0.04	18.16	11.93
2469	银河沪深300价值指数C	0.24	-3.07	-5.17	-4.53	-6.09
2470	富国城镇发展股票	0.23	-3.65	-10.37	1.53	-0.79
2471	国联安价值优选股票	0.23	0.68	-7.01	5.84	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.96	-3.07	-2.29	0.64	0.01
2762	西部利得国企红利指数增强A	0.70	-3.07	-1.95	1.50	2.18
2763	银河沪深300价值指数C	0.24	-3.07	-5.17	-4.53	-6.09
2764	招商中证上海环交所碳中和ETF	-0.26	-3.07	-4.95	7.82	1.36
2765	中金中证优选300指数(LOF)A	0.22	-3.07	-6.19	-1.81	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
2545	前海开源中证健康指数	-0.35	-3.24	-5.16	-1.04	-1.02
2546	银河沪深300价值指数C	0.24	-3.07	-5.17	-4.53	-6.09
2547	银河沪深300价值指数A	0.21	-3.05	-5.19	-4.49	-6.07
2548	红利基金LOFA	0.02	-4.68	-5.20	3.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-0.59	-4.06	-5.67	-4.53	-2.72
2722	建信中证红利潜力指数A	-0.06	-4.89	-5.08	-4.53	-5.25
2723	银河沪深300价值指数C	0.24	-3.07	-5.17	-4.53	-6.09
2724	工银新蓝筹股票A	0.46	-2.37	-11.87	-4.55	-9.80
2725	华夏恒生ETF联接A	-0.06	-1.65	-5.24	-4.66	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	汇丰晋信沪港深股票C	-0.09	-5.83	-14.26	-4.21	-6.08
2891	嘉实医药健康100ETF联接A	-0.58	-5.69	-8.37	-7.85	-6.08
2892	银河沪深300价值指数C	0.24	-3.07	-5.17	-4.53	-6.09
2893	银华港股通精选股票发起式C	0.05	-0.88	-7.06	-5.24	-6.09
2894	富国中证医药50ETF联接A	-0.41	-5.98	-7.58	-8.52	-6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	银河沪深300价值指数A	2.22	16.35	27.20	12.89	124.00
2817	南方大盘红利50C	2.12	14.56	33.41	54.07	82.74
2818	银河沪深300价值指数C	2.10	16.16	26.88	-	26.50
2819	大成品质医疗股票A	2.01	2.04	-16.40	-	-21.94
2820	申万菱信沪深300价值ETF	1.95	14.91	24.67	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-2.59	16.28	20.72	-	8.80
2759	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-15.44	16.22	15.43	-	8.35
2760	银河沪深300价值指数C	2.10	16.16	26.88	-	26.50
2761	鹏华养老产业股票	7.72	16.14	-9.89	-42.02	149.70
2762	上证180价值ETF	-1.08	16.09	26.73	20.20	176.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	广发中证军工ETF联接A	32.45	53.34	26.89	24.98	33.67
2069	添富中证国企一带一路ETF	26.57	28.58	26.89	25.86	58.65
2070	银河沪深300价值指数C	2.10	16.16	26.88	-	26.50
2071	东财上证50A	12.90	26.16	26.86	-1.85	38.23
2072	南方中证香港科技ETF(QDII)	-10.33	35.09	26.85	-	-38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	天弘国证龙头家电指数A	11.67	18.06	35.49	-	35.64
2255	天弘国证龙头家电指数C	11.44	17.59	34.68	-	33.93
2256	银河沪深300价值指数C	2.10	16.16	26.88	-	26.50
2257	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.19	11.53	-9.26	-	-30.62
2258	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	84.32	88.15	99.76	-	44.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，低于同类基金平均水平
2129	国泰中证动漫游戏ETF联接C	8.50	32.05	-8.09	-	26.58
2130	招商上证消费80ETF联接C	-8.63	-5.05	-14.76	-42.35	26.52
2131	银河沪深300价值指数C	2.10	16.16	26.88	-	26.50
2132	诺安沪深300指数增强C	23.95	37.89	34.29	10.96	26.49
2133	华泰柏瑞积极优选股票C	22.10	35.93	28.58	-	26.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	272.36	15464.60	8.33%
招商银行	600036	329.47	12954.68	6.98%
兴业银行	601166	409.48	7706.35	4.15%
美的集团	000333	97.84	7470.08	4.03%
工商银行	601398	827.23	6320.04	3.41%
农业银行	601288	853.04	5715.37	3.08%
格力电器	000651	121.86	4608.64	2.48%
交通银行	601328	608.98	4262.86	2.30%
中国神华	601088	85.09	3978.09	2.14%
国泰海通	601211	211.21	3504.02	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.77	52.63%
制造业	3.60	19.41%
采矿业	1.29	6.96%
建筑业	0.87	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.90%
房地产业	0.15	0.83%
农、林、牧、渔业	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2620	1.2630	1.2690	1.2800	1.2760
累计净值(元)	1.2620	1.2630	1.2690	1.2800	1.2760

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