银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3590 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.3590

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：0.96亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.26	7.18	3.82	0.89
股票型名次	3234	2759	561	3163	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.01	42.60	36.86	-	35.90
股票型名次	3048	2294	1101	2163	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	大成睿鑫股票C	0.89	0.59	2.13	11.19	0.89
3233	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.89	-1.26	2.09	10.20	0.89
3234	银河沪深300价值指数C	0.89	2.26	7.18	3.82	0.89
3235	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.88	-1.15	2.07	9.38	0.88
3236	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.88	-1.19	1.93	9.67	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	2.05	2.26	2.39	26.47	2.05
2758	银河沪深300价值指数A	0.87	2.26	7.16	3.85	0.87
2759	银河沪深300价值指数C	0.89	2.26	7.18	3.82	0.89
2760	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	4.05	2.25	2.15	65.57	4.05
2761	添富智能制造股票C	2.67	2.25	-4.03	34.48	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	7.79	11.61	7.21	30.50	7.79
560	广发中证500ETF	7.89	13.46	7.20	36.29	7.89
561	银河沪深300价值指数C	0.89	2.26	7.18	3.82	0.89
562	建信新能源行业股票A	4.17	9.09	7.17	48.61	4.17
563	中信保诚中证500指数(LOF)A	7.44	12.83	7.17	33.12	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.05	0.02	-6.13	3.83	1.05
3162	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.02	-0.03	-6.17	3.82	1.02
3163	银河沪深300价值指数C	0.89	2.26	7.18	3.82	0.89
3164	工银消费股票C	2.50	2.31	-4.39	3.78	2.50
3165	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.13	0.63	2.71	3.78	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	大成睿鑫股票C	0.89	0.59	2.13	11.19	0.89
3273	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.89	-1.26	2.09	10.20	0.89
3274	银河沪深300价值指数C	0.89	2.26	7.18	3.82	0.89
3275	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.88	-1.15	2.07	9.38	0.88
3276	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.88	-1.19	1.93	9.67	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82
3047	嘉实中证金融地产ETF联接C	14.02	47.05	31.94	10.68	46.78
3048	银河沪深300价值指数C	14.01	42.60	36.86	-	35.90
3049	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	14.00	-2.94	-19.63	-	-33.22
3050	博时标普500ETF联接(QDII)A	13.99	39.86	73.24	87.48	448.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	39.92	42.63	-4.45	12.03	3.45
2293	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	12.07	42.62	116.61	-	81.82
2294	银河沪深300价值指数C	14.01	42.60	36.86	-	35.90
2295	富国沪深300指数增强C	26.46	42.58	25.30	-	2.90
2296	券商ETF	15.53	42.57	36.49	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	嘉实基本面50ETF	10.21	40.06	36.90	32.09	50.33
1100	淳厚现代服务业C	26.36	54.68	36.87	-	27.32
1101	银河沪深300价值指数C	14.01	42.60	36.86	-	35.90
1102	300价值A	14.49	42.86	36.85	-	37.97
1103	汇添富纳斯达克生物科技ETF	29.08	26.37	36.84	-	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	天弘国证龙头家电指数A	12.15	44.82	33.76	-	36.72
2162	天弘国证龙头家电指数C	11.91	44.23	32.96	-	35.09
2163	银河沪深300价值指数C	14.01	42.60	36.86	-	35.90
2164	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	27.21	14.57	-2.51	-	-21.65
2165	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	105.61	126.35	94.88	-	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	汇添富中证800价值ETF	17.62	43.88	0.00	-	35.95
1770	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
1771	银河沪深300价值指数C	14.01	42.60	36.86	-	35.90
1772	圆信永丰聚优C	51.09	60.66	49.08	-	35.89
1773	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	99.53	82.04	27.28	-	35.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	307.82	16963.96	8.60%
招商银行	600036	351.22	14192.72	7.20%
兴业银行	601166	439.70	8727.98	4.42%
美的集团	000333	105.18	7642.38	3.87%
工商银行	601398	889.47	6493.13	3.29%
农业银行	601288	897.40	5985.66	3.03%
格力电器	000651	130.04	5165.08	2.62%
交通银行	601328	651.12	4375.53	2.22%
国泰海通	601211	227.75	4297.70	2.18%
中国石化	600028	746.94	3951.31	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.78	54.64%
制造业	3.68	18.67%
采矿业	1.32	6.68%
建筑业	0.95	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.85%
房地产业	0.21	1.09%
租赁和商务服务业	0.17	0.84%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公...

银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告公告送出日期：2024年07月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称银河基...

查看全文[07-20]
标题：银河沪深300价值指数证券投资基金2024年第二季度报告

2006年2月加入银河基金管理有限公司，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2013年3月至2018年8月...

查看全文[07-18]
标题：银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为代...

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的需求，银...

查看全文[07-16]
07-12银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代...
07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3600	1.3750	1.3830	1.3600	1.3470
累计净值(元)	1.3600	1.3750	1.3830	1.3600	1.3470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。