银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

赵峰涛副署长会见洛克菲勒基金会亚洲办公室副主席迪帕莉·卡娜[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：0.93亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	1.94	8.47	6.06	9.60
股票型名次	2994	677	1061	641	260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.63	0.00	-	5.00
股票型名次	342	393	1766	1994	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-1.39	3.37	10.11	11.07	11.39
2993	银河沪深300价值指数A	-1.41	1.91	8.53	6.15	9.64
2994	银河沪深300价值指数C	-1.41	1.94	8.47	6.06	9.60
2995	南方量化成长股票	-1.42	-1.21	-0.18	-5.97	-11.37
2996	泰康先进材料股票发起A	-1.42	-2.10	12.53	-0.20	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	申万菱信沪深300价值指数A	-1.57	1.95	8.68	6.30	9.90
676	上证180价值ETF	-1.29	1.94	8.38	5.26	9.79
677	银河沪深300价值指数C	-1.41	1.94	8.47	6.06	9.60
678	申万沪深300价值指数C	-1.56	1.93	8.61	6.15	9.80
679	中欧时代先锋股票C	-0.99	1.93	13.56	7.77	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	景顺中证500指数增强C	-1.06	-1.56	8.48	0.48	-1.97
1060	红利基金LOFA	-3.48	1.70	8.47	11.57	7.69
1061	银河沪深300价值指数C	-1.41	1.94	8.47	6.06	9.60
1062	宝盈发展新动能股票A	-1.22	0.33	8.46	3.63	1.09
1063	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.28	1.86	8.45	5.25	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	招商中证煤炭等权指数C	-7.27	-2.60	2.84	6.09	0.09
640	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-3.28	1.96	6.73	6.06	5.47
641	银河沪深300价值指数C	-1.41	1.94	8.47	6.06	9.60
642	摩根标普港股通低波红利指数A	1.35	0.91	6.21	6.05	3.36
643	南方高股息股票C	-3.44	1.88	8.68	6.05	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	嘉实基本面50ETF	-1.33	1.95	9.11	6.03	9.61
259	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.29	-4.40	3.39	25.71	9.61
260	银河沪深300价值指数C	-1.41	1.94	8.47	6.06	9.60
261	国泰中证全指家用电器ETF	-0.91	4.34	13.89	9.42	9.59
262	汇添富上证50基本面增强指数C	-1.07	2.23	11.15	8.46	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国泰上证180金融ETF	2.87	2.40	-11.80	-9.41	74.22
341	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.84	0.00	0.00	-	1.10
342	银河沪深300价值指数C	2.84	5.63	0.00	-	5.00
343	华宝上证180价值ETF联接	2.79	4.91	2.97	24.75	135.10
344	国泰上证180金融ETF联接C	2.78	1.51	0.00	-	-6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易方达中证银行ETF	12.42	5.68	0.00	-	-2.54
392	银河沪深300价值指数A	2.89	5.67	-4.58	10.73	85.58
393	银河沪深300价值指数C	2.84	5.63	0.00	-	5.00
394	上证180价值ETF	3.06	5.52	3.48	27.02	130.32
395	易方达ESG责任投资股票发起式	1.14	5.50	-20.59	-	55.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	易纳斯达克100C人民币	36.40	40.41	0.00	-	23.38
1765	疫苗ETF基金	-29.17	0.00	0.00	-	-36.32
1766	银河沪深300价值指数C	2.84	5.63	0.00	-	5.00
1767	银河康乐股票C	-27.20	0.00	0.00	-	-29.96
1768	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	天弘国证龙头家电指数A	4.26	7.32	0.00	-	8.54
1993	天弘国证龙头家电指数C	4.05	6.95	0.00	-	7.62
1994	银河沪深300价值指数C	2.84	5.63	0.00	-	5.00
1995	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-20.86	-20.88	0.00	-	-38.21
1996	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-3.40	1.67	0.00	-	-24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	东方红中证竞争力指数A	-8.95	-12.93	-28.87	-	5.10
1225	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
1226	银河沪深300价值指数C	2.84	5.63	0.00	-	5.00
1227	广发中证基建工程ETF	-21.00	-6.59	0.00	-	4.98
1228	南方中证申万有色金属ETF	-6.50	-4.42	-2.61	54.04	4.98

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	418.25	17068.68	6.92%
招商银行	600036	469.91	15131.04	6.13%
兴业银行	601166	577.74	9116.69	3.69%
格力电器	000651	171.00	6721.90	2.72%
工商银行	601398	1259.34	6649.32	2.69%
中信证券	600030	340.24	6532.56	2.65%
中国石化	600028	990.26	6327.76	2.56%
交通银行	601328	992.14	6290.14	2.55%
美的集团	000333	89.93	5775.30	2.34%
农业银行	601288	1321.51	5589.99	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.19	49.40%
制造业	4.72	19.11%
采矿业	1.91	7.75%
建筑业	1.23	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	3.71%
房地产业	0.57	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	2.00%
租赁和商务服务业	0.12	0.47%
批发和零售业	0.03	0.14%

基金评级

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.046	1.056	1.065	1.065	1.060
累计净值(元)	1.046	1.056	1.065	1.065	1.060

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