| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.16 | -3.68 | 2.04 | -10.53 | -9.14 |
| 本期利润(万元) | 4.19 | 0.66 | 6.90 | 3.22 | -1.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -39.68 | 0.00 | -60.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.47 | 0.00 | -0.51 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71.24 | 69.17 | 91.59 | 95.82 | 92.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 7.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.20 | 0.00 | -34.85 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 497.23 | 542.26 | 913.73 | 506.21 | 947.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 6277.81 | 6123.23 | 5757.43 | 7687.94 | 8257.23 |
| 其中：股票投资(万元) | 6186.67 | 6123.23 | 5757.43 | 7687.94 | 8257.23 |
| 其中：债券投资(万元) | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.81 | 6.74 | 6.80 | 10.35 | 11.41 |
| 应付托管费(万元) | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.72 | 1.90 |
| 资产总计(万元) | 6776.10 | 6725.51 | 7024.10 | 8248.35 | 9480.91 |
| 负债合计(万元) | 58.85 | 30.50 | 385.66 | 43.00 | 478.59 |
| 所有者权益合计(万元) | 6717.25 | 6695.01 | 6638.44 | 8205.35 | 9002.33 |
| 未分配利润(万元) | -1034.36 | -1439.23 | -2005.28 | -826.29 | -371.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.65 | 1.90 | 6.58 | 4.51 | 5.21 |
| 投资收益(万元) | 75.70 | -359.66 | -930.45 | 180.32 | -2309.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 814.60 | 851.77 | -492.30 | -433.13 | 722.80 |
| 其它收入(万元) | 1.86 | 1.06 | 69.27 | 68.46 | 4.56 |
| 收入合计(万元) | 895.80 | 495.08 | -1346.90 | -179.84 | -1576.51 |
| 管理人报酬(万元) | 79.20 | 38.93 | 119.64 | 73.35 | 136.36 |
| 托管费(万元) | 13.20 | 6.49 | 19.94 | 12.22 | 22.73 |
| 其它费用(万元) | 11.00 | 6.96 | 14.26 | 7.20 | 14.19 |
| 费用合计(万元) | 103.79 | 52.60 | 156.47 | 95.11 | 173.87 |
| 利润总额(万元) | 792.02 | 442.47 | -1503.36 | -274.95 | -1750.38 |
| 净利润(万元) | 792.02 | 442.47 | -1503.36 | -274.95 | -1750.38 |