银华港股通精选股票发起式C(014052)_最新动态

银华港股通精选股票发起式C014052YINHUA HONG KONG STOCK CONNECT SELECT STOCK TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

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累计净值：1.1099

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

银华港股通精选股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程桯

基金规模：0.01亿元

银华港股通精选股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	6.11	0.41	13.74	5.84
股票型名次	2228	1565	2710	2315	1490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.50	51.54	10.75	-	-10.73
股票型名次	1628	1783	2310	2333	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	万家沪深300指数增强A	0.65	4.94	5.48	18.76	3.16
2227	香港消费	0.65	-1.60	-7.89	2.34	2.46
2228	银华港股通精选股票发起式C	0.65	6.11	0.41	13.74	5.84
2229	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
2230	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	平安创业板ETF	1.81	6.11	9.09	53.95	5.75
1564	融通创业板ETF	1.80	6.11	9.11	54.40	5.70
1565	银华港股通精选股票发起式C	0.65	6.11	0.41	13.74	5.84
1566	广发中证光伏龙头30ETF	1.34	6.09	12.71	60.99	7.52
1567	华夏创业板ETF	1.82	6.09	8.94	53.78	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，低于同类基金平均水平
2708	医疗设备ETF	2.38	11.24	0.42	11.40	12.08
2709	易纳斯达克100C人民币	1.70	-0.58	0.42	8.68	1.70
2710	银华港股通精选股票发起式C	0.65	6.11	0.41	13.74	5.84
2711	广发优势增长股票	1.27	4.86	0.40	11.93	5.40
2712	华夏新兴成长股票A	0.83	5.37	0.38	31.11	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	华夏中证基建ETF	0.84	5.33	2.11	13.76	4.92
2314	基建ETF	0.83	5.26	2.29	13.75	4.84
2315	银华港股通精选股票发起式C	0.65	6.11	0.41	13.74	5.84
2316	富国中证农业主题ETF联接A	-0.21	3.59	2.22	13.73	1.39
2317	嘉合同顺智选股票A	0.96	3.65	3.45	13.70	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
1489	易方达中证新能源ETF	0.82	7.40	9.63	53.99	5.84
1490	银华港股通精选股票发起式C	0.65	6.11	0.41	13.74	5.84
1491	华安恒生科技ETF	3.06	2.99	-7.87	9.93	5.83
1492	华夏中证新能源ETF	0.83	7.58	9.66	54.29	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	招商中证香港科技ETF(QDII)	41.63	71.71	24.77	-	8.16
1627	大摩深证300指数增强	41.50	58.33	28.25	-5.57	135.60
1628	银华港股通精选股票发起式C	41.50	51.54	10.75	-	-10.73
1629	汇丰晋信大盘股票A	41.47	60.69	44.51	-4.00	495.40
1630	明亚中证1000指数增强A	41.47	44.95	0.00	-	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	易方达中证国企一带一路ETF	30.50	51.60	41.59	38.19	69.10
1782	富国中证银行指数C	10.91	51.55	45.29	-	38.43
1783	银华港股通精选股票发起式C	41.50	51.54	10.75	-	-10.73
1784	招商中证银行指数C	11.04	51.54	45.60	-	37.78
1785	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	77.20	51.53	2.47	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	35.48	48.15	10.78	-30.32	-15.30
2309	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	8.61	7.13	10.77	16.31	95.45
2310	银华港股通精选股票发起式C	41.50	51.54	10.75	-	-10.73
2311	东财中证新能源车ETF发起式联接A	65.79	66.03	10.74	20.66	31.21
2312	建信中证红利潜力指数A	12.98	22.92	10.74	-6.74	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	招商中证银行指数C	11.04	51.54	45.60	-	37.78
2332	交银医药创新股票C	38.51	19.07	-3.11	-	-18.02
2333	银华港股通精选股票发起式C	41.50	51.54	10.75	-	-10.73
2334	景顺专精特新量化股票A类	66.14	58.74	40.85	-	6.31
2335	景顺专精特新量化股票C类	65.47	57.47	39.17	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	招商中证畜牧养殖ETF联接A	21.19	1.01	-14.79	-	-10.60
3052	南方匠心优选股票A	13.78	26.23	24.54	-	-10.64
3053	银华港股通精选股票发起式C	41.50	51.54	10.75	-	-10.73
3054	招商中证电池主题ETF联接C	75.23	73.49	11.77	-	-10.74
3055	大成中证电池主题指数发起式C	75.82	69.50	8.36	-	-10.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.55	403.08	6.20%
腾讯控股	00700	0.66	399.50	6.14%
赤峰黄金	06693	14.06	390.49	6.00%
招商银行	03968	8.75	373.55	5.74%
快手-W	01024	4.82	372.29	5.72%
中国宏桥	01378	14.45	348.55	5.36%
中信证券	06030	12.35	347.28	5.34%
香港交易所	00388	0.83	334.94	5.15%
中金公司	03908	15.88	310.26	4.77%
高伟电子	01415	8.60	306.21	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.24	36.20%
信息技术	0.11	16.50%
基础材料	0.08	11.87%
电信服务	0.08	11.86%
医疗保健	0.06	8.56%
制造业	0.02	3.68%
消费者非必需品	0.02	2.90%
消费者常用品	0.02	2.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1027	1.0977	1.1120	1.1164	1.0850
累计净值(元)	1.1027	1.0977	1.1120	1.1164	1.0850

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