资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31171.68 93.85%
债券 503.88 1.52%
银行存款和结算备付金 1501.47 4.52%
其他资产 38.66 0.12%
资产总值:33215.69万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光启技术 002625 6.72 321.22 0.97%
江淮汽车 600418 7.80 292.50 0.88%
华工科技 000988 4.49 194.42 0.59%
润和软件 300339 3.55 177.61 0.54%
东山精密 002384 6.10 178.12 0.54%
永泰能源 600157 99.28 169.77 0.51%
四川长虹 600839 16.48 159.03 0.48%
第一创业 002797 18.78 156.81 0.47%
亨通光电 600487 8.82 151.88 0.46%
软通动力 301236 2.55 149.71 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 58.42%
金融业 0.33 9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.49%
采矿业 0.11 3.33%
批发和零售业 0.07 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.45%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.24%
房地产业 0.04 1.22%
建筑业 0.03 1.03%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.20 285.93 1.04%
赛轮轮胎 601058 9.90 158.80 0.58%
思源电气 002028 2.15 158.88 0.58%
格林美 002340 20.34 145.02 0.53%
华工科技 000988 4.04 141.08 0.52%
西部矿业 601168 7.07 134.12 0.49%
渝农商行 601077 24.17 131.48 0.48%
铜陵有色 000630 33.92 130.93 0.48%
东阿阿胶 000423 2.02 124.63 0.46%
第一创业 002797 17.48 124.11 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 57.33%
金融业 0.28 10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.12%
采矿业 0.13 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.19%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.59%
房地产业 0.04 1.30%
批发和零售业 0.03 1.18%
建筑业 0.03 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.00 503.88 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.88 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%