| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 31.21 | -34.18 | -37.69 | -25.80 | -97.79 |
| 本期利润(万元) | 86.34 | 162.08 | -58.35 | -16.86 | -16.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.22 | -0.08 | -0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.33 | 0.00 | -5.64 | 0.00 | -1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 713.70 | 0.00 | 430.84 | 0.00 | 493.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.70 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1606.51 | 1261.76 | 986.26 | 1036.11 | 1057.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.58 | 1.38 | 1.44 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 8.07 | 0.00 | -5.42 | 0.00 | -4.52 |
| 累计净值增长率(%) | -12.36 | 0.00 | -23.30 | 0.00 | -18.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1412.33 | 1391.66 | 1486.73 | 1728.81 | 1742.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 31675.56 | 22297.31 | 24176.46 | 24196.41 | 23535.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 31171.68 | 22295.11 | 24175.67 | 24196.41 | 23535.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 503.88 | 2.20 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 29.15 | 20.20 | 21.77 | 21.22 | 21.60 |
| 应付托管费(万元) | 5.83 | 4.04 | 4.35 | 4.67 | 4.75 |
| 资产总计(万元) | 33215.69 | 23759.92 | 25829.22 | 26055.76 | 25464.82 |
| 负债合计(万元) | 146.56 | 96.84 | 190.21 | 106.17 | 112.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 33069.12 | 23663.07 | 25639.01 | 25949.58 | 25352.46 |
| 未分配利润(万元) | 16984.29 | 10488.48 | 12111.90 | 13314.89 | 12528.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.26 | 2.89 | 6.84 | 3.44 | 7.48 |
| 投资收益(万元) | 474.97 | -692.61 | -1337.52 | -575.28 | -665.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2150.54 | -453.94 | 560.42 | 1757.02 | -4036.71 |
| 其它收入(万元) | 6.27 | 2.15 | 6.03 | 3.84 | 13.64 |
| 收入合计(万元) | 2638.05 | -1141.52 | -764.22 | 1189.02 | -4680.66 |
| 管理人报酬(万元) | 256.94 | 125.52 | 262.51 | 130.98 | 244.84 |
| 托管费(万元) | 51.39 | 25.10 | 55.94 | 28.82 | 53.86 |
| 其它费用(万元) | 38.20 | 19.00 | 38.19 | 19.46 | 39.18 |
| 费用合计(万元) | 351.36 | 171.70 | 362.46 | 183.04 | 343.65 |
| 利润总额(万元) | 2286.69 | -1313.22 | -1126.68 | 1005.98 | -5024.30 |
| 净利润(万元) | 2286.69 | -1313.22 | -1126.68 | 1005.98 | -5024.30 |