中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)C013119CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：2.3350 0.0254(1.10%)

累计净值：2.3350

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.20亿元

中信保诚中证500指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.96	1.44	23.63	25.09	15.08
股票型名次	585	1023	319	615	422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.42	62.37	42.89	-	29.85
股票型名次	887	1169	870	2205	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	鹏华中证500ETF联接C	3.96	1.24	23.08	24.84	14.91
584	鹏扬中证500质量成长ETF	3.96	1.70	21.47	23.30	13.40
585	中信保诚中证500指数(LOF)C	3.96	1.44	23.63	25.09	15.08
586	长城中证500指数增强A	3.95	1.83	24.96	31.03	14.97
587	创金合信中证500增强A	3.95	3.45	23.35	25.02	15.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	易方达中证消费50ETF	-1.43	1.44	-3.79	-4.51	-2.21
1022	易米低碳经济股票发起A	1.18	1.44	5.57	34.68	6.80
1023	中信保诚中证500指数(LOF)C	3.96	1.44	23.63	25.09	15.08
1024	宝盈国家安全沪港深股票A	5.73	1.43	49.62	56.33	15.33
1025	富国中证消费50ETF联接C	-1.36	1.43	-3.57	-4.17	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	天弘中证500ETF联接C	4.07	1.25	23.67	25.45	15.16
318	东财中证500A	4.07	1.37	23.64	25.31	15.17
319	中信保诚中证500指数(LOF)C	3.96	1.44	23.63	25.09	15.08
320	富达传承6个月股票A	1.38	-5.19	23.62	13.55	8.12
321	景顺长城中小创精选股票	5.44	7.92	23.62	29.58	20.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.97	0.74	2.58	25.09	4.55
614	广发中证500ETF联接(LOF)A	4.04	1.20	23.44	25.09	14.96
615	中信保诚中证500指数(LOF)C	3.96	1.44	23.63	25.09	15.08
616	东财中证500C	4.06	1.34	23.51	25.06	15.11
617	摩根智慧互联股票A	3.81	-1.14	13.03	25.06	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	金鹰科技创新股票	2.58	0.43	16.55	10.14	15.09
421	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.45	-3.25	21.32	29.23	15.08
422	中信保诚中证500指数(LOF)C	3.96	1.44	23.63	25.09	15.08
423	南方500信息ETF发起式联接A	3.16	-2.31	26.33	28.19	15.07
424	景顺中证1000指数增强A类	4.10	2.72	21.14	22.51	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	东财中证500C	42.46	63.03	43.29	52.34	51.49
886	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	42.43	72.88	45.58	22.45	156.88
887	中信保诚中证500指数(LOF)C	42.42	62.37	42.89	-	29.85
888	华泰紫金中证1000指数增强发起C	42.41	79.57	0.00	-	55.47
889	西部利得中证500指数增强(LOF)C	42.36	60.07	40.05	46.31	143.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	港股消费	-1.45	62.39	31.37	-	-15.62
1168	红塔红土新能源主题精选股票A	32.37	62.38	3.10	-	-2.23
1169	中信保诚中证500指数(LOF)C	42.42	62.37	42.89	-	29.85
1170	华夏沪港通恒生ETF联接A	10.01	62.31	44.35	12.80	51.08
1171	大成中证上海环交所碳中和ETF	40.85	62.22	27.36	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	平安创业板ETF	48.80	89.80	42.93	18.89	115.35
869	华夏北证50成份指数C	10.46	53.44	42.90	-	44.10
870	中信保诚中证500指数(LOF)C	42.42	62.37	42.89	-	29.85
871	汇安中证500增强A	45.12	62.02	42.83	32.42	32.76
872	富国中证全指家用电器ETF	12.71	44.26	42.79	-	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	-35.80	-59.08	0.00	-	-60.69
2204	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
2205	中信保诚中证500指数(LOF)C	42.42	62.37	42.89	-	29.85
2206	中信保诚沪深300指数(LOF)C	21.77	35.11	18.50	-	4.66
2207	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	4.91	26.61	28.45	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	兴银研究精选股票A	40.97	62.59	44.93	12.64	29.96
1972	国泰中证基建ETF发起联接A	13.25	22.77	16.44	-	29.93
1973	中信保诚中证500指数(LOF)C	42.42	62.37	42.89	-	29.85
1974	华夏中证机器人ETF发起式联接C	5.86	45.71	0.00	-	29.84
1975	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	34.38	53.83	0.00	-	29.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.90	203.09	0.63%
信维通信	300136	3.17	196.54	0.61%
巨人网络	002558	4.43	191.77	0.59%
中矿资源	002738	2.36	185.69	0.57%
航天电子	600879	8.63	183.99	0.57%
中国卫星	600118	1.93	183.25	0.57%
先导智能	300450	3.59	179.43	0.55%
卧龙电驱	600580	3.57	175.48	0.54%
赤峰黄金	600988	5.44	169.95	0.53%
兴业银锡	000426	4.65	165.54	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.99%
金融业	0.23	7.03%
采矿业	0.13	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.76%
批发和零售业	0.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.20%
建筑业	0.03	0.77%
房地产业	0.02	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.3096	2.3020	2.2680	2.2460	2.2777
累计净值(元)	2.3096	2.3020	2.2680	2.2460	2.2777

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