中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)C013119CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：2.0290 0.0023(0.11%)

累计净值：2.0290

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：0.14亿元

中信保诚中证500指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	6.34	1.31	24.72	28.75
股票型名次	696	460	1176	1209	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.75	39.14	32.85	-	12.84
股票型名次	1446	1772	1270	1549	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	农业50	0.19	1.76	2.66	16.63	26.28
695	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.19	6.38	1.41	24.97	29.27
696	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.19	6.34	1.31	24.72	28.75
697	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
698	东财有色增强A	0.18	11.52	17.22	67.35	91.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	南方中证500ETF	0.08	6.35	1.00	27.20	32.63
459	平安500ETF联接C	0.11	6.35	1.60	26.52	32.42
460	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.19	6.34	1.31	24.72	28.75
461	光大保德信中证500指数增强A	-0.22	6.33	4.74	22.28	27.87
462	华夏战略新兴成指ETF联接A	-1.09	6.30	-0.70	47.21	55.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	圆信永丰优加生活	-0.40	3.41	1.31	23.70	22.50
1175	招商中证500等权重指数增强A	-0.47	4.77	1.31	21.68	30.54
1176	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.19	6.34	1.31	24.72	28.75
1177	国泰智能装备股票A	1.37	8.85	1.30	38.29	43.90
1178	嘉实美国成长股票(QDII)	-0.86	-0.57	1.30	12.38	16.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中融钢铁C	-0.14	3.52	7.13	24.73	29.40
1208	嘉实量化精选股票	0.33	5.96	1.83	24.72	33.60
1209	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.19	6.34	1.31	24.72	28.75
1210	汇添富高端制造股票A	-0.31	2.03	5.52	24.68	18.11
1211	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.69	2.80	1.31	24.66	25.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	天弘国证消费100指数增强A	-0.76	2.32	-3.65	28.72	28.76
1438	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.27	3.40	6.73	24.21	28.75
1439	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.19	6.34	1.31	24.72	28.75
1440	华安CES港股通精选100ETF	-1.63	-1.71	-7.76	6.45	28.73
1441	兴业中证500ETF发起式联接A	0.01	5.48	0.45	23.91	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	天弘国证消费100指数增强A	28.76	38.76	22.42	-	-7.46
1445	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	28.75	33.32	26.80	-	33.34
1446	中信保诚中证500指数(LOF)C	28.75	39.14	32.85	-	12.84
1447	华安CES港股通精选100ETF	28.73	44.63	24.38	-	7.17
1448	兴业中证500ETF发起式联接A	28.71	36.71	0.00	-	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	30.09	39.16	16.06	-	65.53
1771	国联安ESG300ETF	22.02	39.15	0.00	-	20.34
1772	中信保诚中证500指数(LOF)C	28.75	39.14	32.85	-	12.84
1773	华宝中证100ETF联接A	21.47	39.13	25.48	-	99.50
1774	泰康中证500ETF联接C	30.30	39.13	29.02	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	广发央企创新驱动ETF联接A	6.75	24.70	32.89	-	73.40
1269	鹏华券商C	3.24	28.27	32.87	-	14.80
1270	中信保诚中证500指数(LOF)C	28.75	39.14	32.85	-	12.84
1271	南方远见回报股票A	8.76	31.82	32.84	-	9.25
1272	光大保德信量化股票A	36.99	29.55	32.83	-	508.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	-35.80	-59.08	0.00	-	-60.69
1548	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
1549	中信保诚中证500指数(LOF)C	28.75	39.14	32.85	-	12.84
1550	中信保诚沪深300指数(LOF)C	20.00	34.35	21.25	-	2.68
1551	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	9.89	41.93	37.50	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	万家沪深300成长ETF	34.70	46.99	13.05	-	13.05
2315	汇添富华证专精特新100指数发起式A	37.38	38.56	0.00	-	12.94
2316	中信保诚中证500指数(LOF)C	28.75	39.14	32.85	-	12.84
2317	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	-	12.80
2318	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	55.87	34.78	4.50	-	12.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.01	573.86	1.68%
华工科技	000988	3.54	327.38	0.96%
指南针	300803	1.27	212.67	0.62%
先导智能	300450	3.36	209.06	0.61%
芯原股份	688521	1.07	195.81	0.57%
巨人网络	002558	4.15	187.50	0.55%
通富微电	002156	4.31	173.13	0.51%
格林美	002340	19.29	162.42	0.48%
卧龙电驱	600580	3.35	162.40	0.48%
亨通光电	600487	7.05	161.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	61.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.73%
金融业	0.30	8.67%
采矿业	0.12	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
批发和零售业	0.06	1.82%
房地产业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.15%
建筑业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.0267	2.0176	2.0252	2.0129	1.9978
累计净值(元)	2.0267	2.0176	2.0252	2.0129	1.9978

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