资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24995.99 94.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1498.23 5.65%
其他资产 33.14 0.12%
资产总值:26527.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.68 1077.36 4.07%
贵州茅台 600519 0.64 926.32 3.50%
中国平安 601318 10.92 601.66 2.27%
招商银行 600036 12.55 507.21 1.92%
紫金矿业 601899 16.71 491.94 1.86%
新易盛 300502 1.00 366.50 1.38%
中际旭创 300308 0.90 363.31 1.37%
美的集团 000333 4.99 362.34 1.37%
东方财富 300059 12.83 347.92 1.31%
长江电力 600900 12.41 338.21 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 53.29%
金融业 0.55 20.68%
采矿业 0.13 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.70%
建筑业 0.04 1.51%
科学研究和技术服务业 0.03 1.32%
农、林、牧、渔业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.75 1059.25 3.99%
宁德时代 300750 3.18 802.06 3.02%
中国平安 601318 12.95 718.33 2.70%
招商银行 600036 14.89 684.26 2.57%
兴业银行 601166 19.99 466.63 1.76%
长江电力 600900 14.71 443.40 1.67%
美的集团 000333 5.92 427.19 1.61%
紫金矿业 601899 19.81 386.30 1.45%
比亚迪 002594 1.09 362.55 1.36%
东方财富 300059 15.21 351.78 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 47.53%
金融业 0.67 25.12%
采矿业 0.13 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.35%
建筑业 0.05 1.80%
科学研究和技术服务业 0.03 1.03%
农、林、牧、渔业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.86%