资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20709.02 93.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1314.89 5.95%
其他资产 75.44 0.34%
资产总值:22099.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.16 793.28 3.61%
贵州茅台 600519 0.51 704.43 3.21%
中国平安 601318 8.72 596.28 2.71%
中际旭创 300308 0.91 555.10 2.53%
紫金矿业 601899 13.47 464.31 2.11%
招商银行 600036 10.12 426.12 1.94%
新易盛 300502 0.81 349.87 1.59%
美的集团 000333 4.03 314.69 1.43%
兴业银行 601166 13.84 291.53 1.33%
长江电力 600900 10.00 271.94 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 52.46%
金融业 0.47 21.28%
采矿业 0.12 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.70%
建筑业 0.03 1.41%
科学研究和技术服务业 0.02 1.08%
农、林、牧、渔业 0.02 0.85%
租赁和商务服务业 0.02 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.68 1077.36 4.07%
贵州茅台 600519 0.64 926.32 3.50%
中国平安 601318 10.92 601.66 2.27%
招商银行 600036 12.55 507.21 1.92%
紫金矿业 601899 16.71 491.94 1.86%
新易盛 300502 1.00 366.50 1.38%
美的集团 000333 4.99 362.34 1.37%
中际旭创 300308 0.90 363.31 1.37%
东方财富 300059 12.83 347.92 1.31%
长江电力 600900 12.41 338.21 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 53.29%
金融业 0.55 20.68%
采矿业 0.13 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.70%
建筑业 0.04 1.51%
科学研究和技术服务业 0.03 1.32%
农、林、牧、渔业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.78%