| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -318.83 | -173.44 | -157.85 | -48.94 | -161.65 |
| 本期利润(万元) | 182.84 | 220.34 | 9.47 | 29.32 | -124.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.51 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | -9.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 295.48 | 0.00 | 421.50 | 0.00 | 576.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.19 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1620.05 | 1766.96 | 1281.76 | 1275.87 | 1426.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.08 | 0.94 | 0.95 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 11.96 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | -9.75 |
| 累计净值增长率(%) | -14.43 | 0.00 | -23.08 | 0.00 | -23.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 446.73 | 458.52 | 567.13 | 834.19 | 965.82 |
| 交易性金融资产(万元) | 6591.92 | 6154.85 | 9039.49 | 12829.98 | 15834.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 6591.92 | 6154.85 | 9039.49 | 12829.98 | 15834.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.16 | 5.89 | 8.12 | 10.88 | 14.50 |
| 应付托管费(万元) | 1.23 | 1.18 | 1.62 | 2.39 | 3.19 |
| 资产总计(万元) | 7053.79 | 6622.33 | 9672.20 | 13732.69 | 16835.03 |
| 负债合计(万元) | 72.21 | 27.28 | 81.02 | 127.87 | 82.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 6981.59 | 6595.06 | 9591.18 | 13604.82 | 16752.37 |
| 未分配利润(万元) | 3303.61 | 2725.65 | 3921.43 | 6340.98 | 7783.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.93 | 1.02 | 3.18 | 1.82 | 5.58 |
| 投资收益(万元) | -1653.82 | -895.50 | -1215.23 | -561.73 | -1276.90 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2691.42 | 1094.12 | 531.20 | 834.41 | -4047.04 |
| 其它收入(万元) | 4.20 | 2.60 | 2.28 | 2.01 | 9.53 |
| 收入合计(万元) | 1043.72 | 202.24 | -678.58 | 276.50 | -5308.83 |
| 管理人报酬(万元) | 77.93 | 42.69 | 126.11 | 70.27 | 215.08 |
| 托管费(万元) | 15.59 | 8.54 | 27.04 | 15.46 | 47.32 |
| 其它费用(万元) | 32.53 | 18.22 | 38.04 | 19.45 | 39.05 |
| 费用合计(万元) | 131.89 | 72.07 | 196.58 | 107.26 | 319.20 |
| 利润总额(万元) | 911.84 | 130.17 | -875.16 | 169.24 | -5628.03 |
| 净利润(万元) | 911.84 | 130.17 | -875.16 | 169.24 | -5628.03 |