中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

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累计净值：1.021

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.16亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-0.56	1.94	-5.22	-2.00
股票型名次	1910	1674	2728	2862	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	-5.99	-8.20	-	-16.14
股票型名次	2417	2067	2499	2106	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	天弘沪深300ETF联接A	-1.29	-0.66	2.32	-2.98	-1.62
1909	招商中证全指软件ETF	-1.29	-7.12	17.49	19.60	6.93
1910	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.29	-0.56	1.94	-5.22	-2.00
1911	中银战略新兴产业股票C	-1.29	-2.02	1.45	-0.28	-2.17
1912	博时沪深300ETF	-1.30	-0.37	2.89	-3.30	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	易方达中证800ETF联接发起式A	-1.23	-0.56	4.04	-0.58	-0.08
1673	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.19	-0.56	2.71	-2.67	-1.29
1674	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.29	-0.56	1.94	-5.22	-2.00
1675	安信量化精选沪深300指数增强C	-0.88	-0.57	6.77	4.09	2.22
1676	摩根安全战略股票C	-2.21	-0.57	0.20	-10.60	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	银华深证100指数	-2.42	-2.60	1.95	-5.08	-2.15
2727	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
2728	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.29	-0.56	1.94	-5.22	-2.00
2729	南方大盘红利50A	0.94	3.15	1.93	1.10	-0.84
2730	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	2.72	4.57	1.92	-6.65	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	东财沪深300指数发起式A	-1.28	-1.82	1.16	-5.22	-2.73
2861	招商中证电池主题ETF	-3.78	-9.22	6.17	-5.22	0.16
2862	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.29	-0.56	1.94	-5.22	-2.00
2863	交银施罗德消费新驱动股票	1.10	4.47	2.72	-5.23	0.31
2864	天弘创业板ETF联接A	-2.79	-5.69	2.37	-5.23	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	申万菱信中证军工指数A	-1.88	0.87	5.18	2.54	-1.99
2780	易方达中证军工ETF	-2.00	0.91	5.61	3.02	-2.00
2781	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.29	-0.56	1.94	-5.22	-2.00
2782	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2783	富国中证价值ETF联接A	-1.04	1.70	0.61	-2.88	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	南方内需增长两年股票A	6.41	-4.73	-14.51	-5.12	-8.30
2416	申万菱信中证500指数增强C	6.41	-6.68	-4.00	32.60	59.42
2417	中信保诚沪深300指数(LOF)C	6.41	-5.99	-8.20	-	-16.14
2418	浦银安盛创业板ETF联接C	6.38	-18.87	-24.55	-	-35.32
2419	新华策略精选股票	6.38	-27.91	-17.88	9.18	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	23.85	78.86
2066	南方国策动力	7.26	-5.99	-5.34	53.70	127.66
2067	中信保诚沪深300指数(LOF)C	6.41	-5.99	-8.20	-	-16.14
2068	广发中证500ETF联接(LOF)A	9.20	-6.01	-3.94	22.65	37.24
2069	南方500信息ETF发起式联接A	33.82	-6.04	10.69	4.63	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平
2497	长信中证500指数增强C	12.46	-0.82	-8.17	-	-11.14
2498	鹏华沪深港互联网股票	32.14	-12.18	-8.19	-	69.13
2499	中信保诚沪深300指数(LOF)C	6.41	-5.99	-8.20	-	-16.14
2500	华宝中证100ETF联接A	8.89	-2.90	-8.22	15.60	62.68
2501	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	11.02	-7.03	-8.24	24.94	235.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
2105	中信保诚中证500指数(LOF)C	9.33	-3.70	-1.68	-	-11.09
2106	中信保诚沪深300指数(LOF)C	6.41	-5.99	-8.20	-	-16.14
2107	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.93	22.45	13.68	-	10.08
2108	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	26.89	-8.83	9.33	-	-10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	万家中证工业有色金属主题ETF	-5.21	-13.27	0.00	-	-16.10
2647	富国沪深300ESG基准ETF	12.63	2.83	0.59	-	-16.11
2648	中信保诚沪深300指数(LOF)C	6.41	-5.99	-8.20	-	-16.14
2649	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	12.64	-15.37	0.00	-	-16.22
2650	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	42.27	6.16	11.63	-	-16.23

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	307.09	4.40%
宁德时代	300750	0.85	226.10	3.24%
中国平安	601318	3.45	181.51	2.60%
招商银行	600036	3.96	155.69	2.23%
美的集团	000333	1.57	117.85	1.69%
长江电力	600900	3.91	115.58	1.66%
东方财富	300059	4.04	104.29	1.49%
中信证券	600030	3.12	91.02	1.30%
兴业银行	601166	4.65	89.15	1.28%
五粮液	000858	0.63	87.62	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	49.54%
金融业	0.16	22.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.56%
采矿业	0.03	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.32%
建筑业	0.01	1.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
房地产业	0.01	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.034	1.038
累计净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.034	1.038

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