中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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累计净值：1.2314

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.29亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.04	1.79	19.02	18.21
股票型名次	1949	1609	1472	1648	2249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.57	32.44	17.25	-	1.15
股票型名次	2127	2052	1856	2161	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	易方达中证绿色电力ETF	-0.02	-4.88	-0.20	6.32	4.22
1948	易方达中证生物科技主题ETF	-0.02	-4.18	-12.01	3.56	15.92
1949	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.02	-1.04	1.79	19.02	18.21
1950	长盛中证100指数	-0.03	-0.37	3.91	22.32	23.23
1951	创金合信港股通量化股票A	-0.03	-3.01	-0.35	15.04	34.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.87	-1.04	1.69	41.16	46.03
1608	银华沪深300指数	-0.04	-1.04	1.69	17.59	16.88
1609	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.02	-1.04	1.79	19.02	18.21
1610	安信医药健康股票A	-0.48	-1.05	-13.14	5.71	57.92
1611	安信中证500指数增强A	0.29	-1.05	2.06	23.71	27.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.14	-2.06	1.79	21.57	23.93
1471	中欧中证1000指数增强A	0.13	-1.07	1.79	23.30	29.34
1472	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.02	-1.04	1.79	19.02	18.21
1473	富国中证旅游主题ETF	-1.73	-6.60	1.78	9.05	5.63
1474	国富沪深300指数增强	0.63	0.01	1.78	15.49	16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	摩根MSCI中国A股ETF	0.18	-1.65	0.61	19.04	18.20
1647	景顺沪深300指数增强A	0.19	-0.53	2.39	19.02	19.40
1648	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.02	-1.04	1.79	19.02	18.21
1649	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
1650	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.29	-1.10	4.22	18.99	19.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.93	-0.15	-5.04	17.02	18.21
2248	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.12	0.32	5.84	14.08	18.21
2249	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.02	-1.04	1.79	19.02	18.21
2250	摩根MSCI中国A股ETF	0.18	-1.65	0.61	19.04	18.20
2251	嘉实沪深300指数研究增强C	0.32	-0.64	1.29	16.70	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	富国沪深300指数增强C	15.57	33.31	21.88	-	-0.84
2126	广发创新药ETF联接A	15.57	3.33	-6.82	-	-38.48
2127	中信保诚沪深300指数(LOF)C	15.57	32.44	17.25	-	1.15
2128	融通巨潮100指数(LOF)C	15.55	41.39	22.21	0.89	66.74
2129	工银新金融股票A	15.54	45.23	12.57	25.48	206.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	汇添富高端制造股票A	17.14	32.47	15.95	29.01	186.40
2051	泰康中证500ETF	19.27	32.44	20.75	23.58	21.74
2052	中信保诚沪深300指数(LOF)C	15.57	32.44	17.25	-	1.15
2053	博时沪深300指数增强A	14.57	32.39	18.34	-	-13.67
2054	东财沪深300指数发起式A	14.05	32.39	17.95	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	博时沪深300指数增强C	14.24	31.61	17.29	-	-14.94
1855	方正富邦中证500ETF联接C	16.96	28.39	17.29	14.97	37.26
1856	中信保诚沪深300指数(LOF)C	15.57	32.44	17.25	-	1.15
1857	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	21.27	50.80	17.17	-	-46.30
1858	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	5.24	17.44	17.17	0.34	108.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
2160	中信保诚中证500指数(LOF)C	16.70	30.76	21.80	-	8.25
2161	中信保诚沪深300指数(LOF)C	15.57	32.44	17.25	-	1.15
2162	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	5.50	37.53	34.57	-	20.28
2163	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	35.29	56.24	58.56	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	深创龙头ETF	29.98	61.08	37.26	-	1.16
2659	鹏华国证粮食产业ETF	7.74	13.77	0.00	-	1.15
2660	中信保诚沪深300指数(LOF)C	15.57	32.44	17.25	-	1.15
2661	华安中证证券联接A	-3.87	25.86	32.89	-	1.12
2662	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-33.06	1.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.68	1077.36	4.07%
贵州茅台	600519	0.64	926.32	3.50%
中国平安	601318	10.92	601.66	2.27%
招商银行	600036	12.55	507.21	1.92%
紫金矿业	601899	16.71	491.94	1.86%
新易盛	300502	1.00	366.50	1.38%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.37%
美的集团	000333	4.99	362.34	1.37%
东方财富	300059	12.83	347.92	1.31%
长江电力	600900	12.41	338.21	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	53.29%
金融业	0.55	20.68%
采矿业	0.13	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.70%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2241	1.2339	1.2350	1.2409	1.2316
累计净值(元)	1.2241	1.2339	1.2350	1.2409	1.2316

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