中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2500 -0.0051(-0.41%)

累计净值：1.2500

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.29亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	2.85	0.73	18.98	20.00
股票型名次	1649	1631	1429	1668	2130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.00	34.35	21.25	-	2.68
股票型名次	2154	2154	1943	1550	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	招商中证500等权重指数增强A	-0.47	4.77	1.31	21.68	30.54
1648	中欧国证2000指数增强A	-0.47	2.59	1.25	16.67	32.77
1649	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.47	2.85	0.73	18.98	20.00
1650	中信建投沪深300指数增强A	-0.47	2.74	1.22	15.82	18.94
1651	安信一带一路指数	-0.48	7.03	8.84	43.08	40.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	招商蓝筹精选股票C	-1.58	2.85	-2.98	23.99	40.68
1630	浙商中证500指数增强A	-0.22	2.85	-1.42	20.54	25.79
1631	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.47	2.85	0.73	18.98	20.00
1632	摩根沪深300指数增强发起式C	1.27	2.84	1.99	20.20	21.88
1633	新华沪深300指数增强C	-0.70	2.84	1.45	15.07	18.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	大成标普500等权重指数QDII人民币	-0.36	0.38	0.73	4.08	7.45
1428	建信中证红利潜力指数C	-1.91	0.37	0.73	9.44	5.50
1429	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.47	2.85	0.73	18.98	20.00
1430	同泰沪深300量化增强C	-0.22	1.85	0.72	21.50	22.80
1431	MSCI联接A	-0.46	2.90	0.71	19.48	21.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	南方上证380ETF联接A	0.02	5.09	-0.47	18.99	23.39
1667	圆信永丰弘阳股票A	-0.42	1.70	-10.68	18.99	26.49
1668	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.47	2.85	0.73	18.98	20.00
1669	华夏中证1000ETF发起式联接A	-0.14	3.53	0.53	18.96	27.29
1670	鹏华沪深300ETF	-0.60	2.41	0.21	18.96	20.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	工银医疗保健股票	-1.72	-4.90	-11.80	4.71	20.01
2129	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-0.66	-5.52	-19.27	-3.29	20.00
2130	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.47	2.85	0.73	18.98	20.00
2131	广发创新药ETF	-2.59	-5.04	-14.07	5.48	19.97
2132	华宝沪深300增强C	-0.68	2.93	1.03	18.55	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	天弘中证中美互联网C	20.01	63.20	116.73	-	62.22
2153	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	20.00	46.35	11.48	-	-4.77
2154	中信保诚沪深300指数(LOF)C	20.00	34.35	21.25	-	2.68
2155	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2156	广发创新药ETF	19.97	1.17	-10.14	-	-37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	国泰中证全指证券公司ETF	3.69	34.38	39.67	-	21.25
2153	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	3.89	34.35	39.85	-	34.19
2154	中信保诚沪深300指数(LOF)C	20.00	34.35	21.25	-	2.68
2155	博时中证机器人指数发起式C	30.53	34.34	0.00	-	24.47
2156	招商专精特新股票A	38.39	34.34	20.66	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	天弘国证消费100指数增强C	28.38	37.93	21.34	-	-8.84
1942	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	2.06	7.14	21.29	-	32.13
1943	中信保诚沪深300指数(LOF)C	20.00	34.35	21.25	-	2.68
1944	华夏中证石化产业ETF	31.91	41.49	21.24	-	-8.26
1945	华安沪深300增强C	22.62	40.61	21.23	-	192.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
1549	中信保诚中证500指数(LOF)C	28.75	39.14	32.85	-	12.84
1550	中信保诚沪深300指数(LOF)C	20.00	34.35	21.25	-	2.68
1551	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	9.89	41.93	37.50	-	22.66
1552	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	41.33	64.70	69.84	-	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	华夏中证港股通消费主题ETF	18.33	51.07	24.72	-	2.82
2634	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	58.54	82.51	50.35	-	2.81
2635	中信保诚沪深300指数(LOF)C	20.00	34.35	21.25	-	2.68
2636	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	45.86	21.53	0.00	-	2.67
2637	平安中证沪港深线上消费主题ETF	28.65	48.73	32.04	-	2.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.68	1077.36	4.07%
贵州茅台	600519	0.64	926.32	3.50%
中国平安	601318	10.92	601.66	2.27%
招商银行	600036	12.55	507.21	1.92%
紫金矿业	601899	16.71	491.94	1.86%
新易盛	300502	1.00	366.50	1.38%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.37%
美的集团	000333	4.99	362.34	1.37%
东方财富	300059	12.83	347.92	1.31%
长江电力	600900	12.41	338.21	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	53.29%
金融业	0.55	20.68%
采矿业	0.13	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.70%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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标题：中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要...

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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2551	1.2511	1.2559	1.2522	1.2499
累计净值(元)	1.2551	1.2511	1.2559	1.2522	1.2499

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