中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.2741 -0.0042(-0.33%)

累计净值：1.2741

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.31亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	0.33	5.07	8.44	1.93
股票型名次	2106	1632	2143	2025	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.77	35.11	18.50	-	4.66
股票型名次	1971	2353	2140	2206	2702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	永赢创业板A	0.97	-0.99	8.61	20.77	3.10
2105	永赢创业板C	0.97	-0.99	8.59	20.72	3.09
2106	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.97	0.33	5.07	8.44	1.93
2107	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
2108	博时纳斯达克100ETF	0.96	-3.51	-3.12	3.28	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.94	0.33	-7.94	-7.21	-6.03
1631	银行	-0.99	0.33	-8.44	-7.72	-6.41
1632	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.97	0.33	5.07	8.44	1.93
1633	博时中证银行指数A	-0.94	0.32	-7.91	-7.11	-6.03
1634	大成中证上海环交所碳中和ETF	3.01	0.32	12.42	29.62	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	华夏中证100ETF	1.00	-0.19	5.07	11.19	2.68
2142	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.81	-3.44	5.07	-2.08	7.16
2143	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.97	0.33	5.07	8.44	1.93
2144	嘉合同顺智选股票A	2.08	0.66	5.06	6.49	3.06
2145	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	0.55	-0.08	5.05	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	信诚量化阿尔法A	0.83	-0.27	5.63	8.46	2.20
2024	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.15	-1.60	1.59	8.44	-1.93
2025	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.97	0.33	5.07	8.44	1.93
2026	华安上证180ETF联接A	1.31	0.42	6.19	8.42	3.77
2027	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.11	0.23	5.12	8.42	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	易方达沪深300ETF发起式	1.09	0.20	4.73	8.28	1.95
2404	国联安沪深300ETF	1.06	0.20	4.77	8.29	1.94
2405	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.97	0.33	5.07	8.44	1.93
2406	工银沪深300ETF	1.09	0.18	4.96	8.57	1.92
2407	华安沪深300ETF联接A	1.10	0.09	4.64	7.80	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	嘉实沪深300ETF	21.82	41.90	25.13	-3.40	128.86
1970	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	21.81	80.12	48.42	-	62.74
1971	中信保诚沪深300指数(LOF)C	21.77	35.11	18.50	-	4.66
1972	前海开源MSCI中国A股指数A	21.76	38.14	19.01	-4.19	76.49
1973	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	21.76	36.94	6.67	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	银华沪深300指数	20.06	35.12	20.68	-5.51	5.54
2352	建信MSCI联接A	19.83	35.11	17.79	6.74	80.41
2353	中信保诚沪深300指数(LOF)C	21.77	35.11	18.50	-	4.66
2354	富国中证央企创新驱动ETF	21.53	35.10	41.85	71.59	98.43
2355	东方沪深300指数增强C	21.87	35.09	25.32	-	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	汇丰晋信港股通精选股票	18.18	67.12	18.55	-18.34	3.73
2139	摩根民生需求股票A	44.34	48.38	18.52	-13.86	230.74
2140	中信保诚沪深300指数(LOF)C	21.77	35.11	18.50	-	4.66
2141	易方达中证龙头企业指数A	22.13	36.56	18.47	-	16.94
2142	嘉实沪深300指数研究增强A	21.99	35.63	18.46	-12.35	81.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
2205	中信保诚中证500指数(LOF)C	42.42	62.37	42.89	-	29.85
2206	中信保诚沪深300指数(LOF)C	21.77	35.11	18.50	-	4.66
2207	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	4.91	26.61	28.45	-	16.30
2208	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	39.14	91.28	70.86	-	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	沪港深	19.15	55.46	37.45	-	4.72
2701	富国中证医药50ETF	6.89	2.69	-18.05	-39.69	4.71
2702	中信保诚沪深300指数(LOF)C	21.77	35.11	18.50	-	4.66
2703	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-11.56	35.74	0.00	-	4.63
2704	华安CES港股通精选100ETF联接A	9.62	51.10	26.31	-10.71	4.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.16	793.28	3.61%
贵州茅台	600519	0.51	704.43	3.21%
中国平安	601318	8.72	596.28	2.71%
中际旭创	300308	0.91	555.10	2.53%
紫金矿业	601899	13.47	464.31	2.11%
招商银行	600036	10.12	426.12	1.94%
新易盛	300502	0.81	349.87	1.59%
美的集团	000333	4.03	314.69	1.43%
兴业银行	601166	13.84	291.53	1.33%
长江电力	600900	10.00	271.94	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.46%
金融业	0.47	21.28%
采矿业	0.12	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.70%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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标题：中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要...

中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日...

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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2783	1.2806	1.2733	1.2618	1.2770
累计净值(元)	1.2783	1.2806	1.2733	1.2618	1.2770

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