资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19894.15 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1395.54 6.52%
其他资产 107.02 0.50%
资产总值:21396.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.49 707.56 3.34%
宁德时代 300750 1.71 687.42 3.25%
紫金矿业 601899 13.22 389.20 1.84%
美的集团 000333 4.60 334.24 1.58%
中国平安 601318 6.03 332.31 1.57%
兴业银行 601166 16.09 319.39 1.51%
中际旭创 300308 0.76 306.80 1.45%
寒武纪 688256 0.20 265.00 1.25%
工商银行 601398 30.18 220.31 1.04%
国泰海通 601211 11.32 213.61 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 48.54%
金融业 0.48 22.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.86%
采矿业 0.10 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.23%
建筑业 0.05 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.93%
农、林、牧、渔业 0.03 1.25%
租赁和商务服务业 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.02 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.53 747.05 4.24%
中国平安 601318 8.07 447.72 2.54%
宁德时代 300750 1.51 380.85 2.16%
兴业银行 601166 14.56 339.83 1.93%
美的集团 000333 4.66 336.45 1.91%
紫金矿业 601899 15.16 295.62 1.68%
国泰海通 601211 11.27 215.93 1.23%
交通银行 601328 25.83 206.64 1.17%
格力电器 000651 4.56 204.84 1.16%
伊利股份 600887 7.14 199.06 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 48.89%
金融业 0.43 24.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.65%
建筑业 0.06 3.24%
采矿业 0.05 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.56%
科学研究和技术服务业 0.03 1.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.83%
批发和零售业 0.01 0.64%