中信建投沪深300指数增强A(015061)_最新动态

中信建投沪深300指数增强A015061CSC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

英国金管局拟修订上市规则，强化封闭式投资基金的利益冲突管理 [2026-07-01]

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最新净值：1.2919 0.0103(0.80%)

累计净值：1.2919

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：股票型

中信建投沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鹏

基金规模：1.31亿元

中信建投沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	1.42	8.30	6.72	7.09
股票型名次	2334	1840	1694	1788	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.03	43.23	32.34	-	29.19
股票型名次	1879	1926	1690	2621	2019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	招商科技动力3个月滚动持有股票A	12.33	32.52	64.97	57.17	58.39
中信建投沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
2333	中欧中证1000指数增强C	1.69	1.13	7.23	13.35	13.30
2334	中信建投沪深300指数增强A	1.69	1.42	8.30	6.72	7.09
2335	博道叁佰智航C	1.68	5.84	18.13	15.57	16.20
2336	长城量化精选股票A	1.68	2.01	-0.01	-10.12	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	宏利先进制造股票A	9.60	53.04	118.86	111.59	113.87
4	宏利先进制造股票C	9.60	53.02	118.74	111.28	113.56
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
中信建投沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	诺安沪深300指数增强A	2.31	1.43	9.60	6.54	7.00
1839	富国北证50成份指数C	-1.25	1.42	0.28	-12.15	-11.56
1840	中信建投沪深300指数增强A	1.69	1.42	8.30	6.72	7.09
1841	中信建投沪深300指数增强C	1.70	1.40	8.20	6.51	6.88
1842	南方中证长江保护主题ETF联接A	2.52	1.39	7.04	11.80	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
2	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
3	宏利先进制造股票A	9.60	53.04	118.86	111.59	113.87
4	宏利先进制造股票C	9.60	53.02	118.74	111.28	113.56
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
中信建投沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	诺安高端制造股票C	2.17	0.47	8.31	10.60	11.17
1693	建信中证全指证券公司ETF	1.50	8.76	8.30	-7.63	-7.19
1694	中信建投沪深300指数增强A	1.69	1.42	8.30	6.72	7.09
1695	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
1696	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.53	6.68	8.29	11.66	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
4	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
中信建投沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.18	2.35	10.93	6.73	7.84
1787	中融央视财经50ETF联接A	1.26	3.00	6.94	6.73	6.55
1788	中信建投沪深300指数增强A	1.69	1.42	8.30	6.72	7.09
1789	易方达上证中盘ETF	0.66	1.01	7.37	6.69	6.83
1790	中泰沪深300量化优选增强C	2.25	1.97	10.42	6.67	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
4	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
5	红土创新新科技股票	4.17	32.86	89.79	137.54	143.57
中信建投沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	国泰智能汽车股票A	2.56	2.31	21.82	6.82	7.12
1749	兴业沪深300ETF发起式联接C	2.17	1.88	10.42	7.26	7.09
1750	中信建投沪深300指数增强A	1.69	1.42	8.30	6.72	7.09
1751	国泰价值先锋股票C	5.43	6.62	10.45	6.14	7.06
1752	中融央视50ETF	1.38	3.24	7.65	7.26	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
4	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
中信建投沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	鑫元中证1000指数增强发起式C	24.09	65.48	30.64	-	40.56
1878	诺安沪深300指数增强A	24.08	43.53	35.98	12.44	99.80
1879	中信建投沪深300指数增强A	24.03	43.23	32.34	-	29.19
1880	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	24.01	39.49	78.95	98.54	271.74
1881	国泰价值先锋股票C	23.99	67.35	28.29	3.00	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
4	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
中信建投沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	天弘中证智能汽车C	12.50	43.32	21.86	7.07	5.60
1925	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.23	43.30	85.43	109.44	912.45
1926	中信建投沪深300指数增强A	24.03	43.23	32.34	-	29.19
1927	ESGETF	26.47	43.20	30.66	-	11.57
1928	易方达中证沪港深500ETF	14.13	43.17	34.51	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
4	中韩芯片ETF	249.52	334.62	394.83	-	485.83
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
中信建投沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	南方中证长江保护主题ETF联接C	33.92	61.42	32.35	-	29.33
1689	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.18	23.19	32.34	-	29.83
1690	中信建投沪深300指数增强A	24.03	43.23	32.34	-	29.19
1691	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	36.14	42.46	32.31	-25.11	-12.53
1692	中银证券精选行业股票A	114.52	137.16	32.27	-11.48	-12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
2	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	270.39	357.58	311.56	432.85	438.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	243.53	324.38	292.22	400.07	397.37
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	242.51	321.84	288.69	392.60	386.84
中信建投沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，低于同类基金平均水平
2619	东方红医疗升级股票发起C	-5.43	38.88	23.05	-	26.67
2620	华夏节能环保股票C	141.07	190.95	95.59	-	71.83
2621	中信建投沪深300指数增强A	24.03	43.23	32.34	-	29.19
2622	中信建投沪深300指数增强C	23.55	42.11	30.79	-	27.19
2623	摩根卓越制造股票C	105.79	115.12	89.09	-	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	111.11	132.11	90.96	48.63	1704.00
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.80	42.54	84.79	106.62	1315.14
3	申万菱信智能驱动股票A	303.59	392.76	303.45	317.76	1254.00
4	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
5	金鹰信息产业股票A	182.99	232.15	142.71	139.71	914.45
中信建投沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	广发中证全指汽车指数C	-23.46	-6.76	5.43	-12.62	29.19
2018	诺安高端制造股票C	61.35	84.87	64.16	-	29.19
2019	中信建投沪深300指数增强A	24.03	43.23	32.34	-	29.19
2020	前海开源沪港深非周期股票C	16.24	40.11	28.47	-21.12	29.15
2021	华夏中证全指证券公司ETF	-0.45	43.71	28.95	7.53	29.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.52	610.58	4.25%
贵州茅台	600519	0.33	478.50	3.33%
中际旭创	300308	0.58	330.26	2.30%
紫金矿业	601899	8.81	288.26	2.01%
中国平安	601318	4.51	256.08	1.78%
美的集团	000333	3.16	241.27	1.68%
寒武纪	688256	0.17	167.11	1.16%
阳光电源	300274	1.07	161.31	1.12%
兴业银行	601166	8.44	158.84	1.11%
招商银行	600036	3.85	151.38	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	48.95%
金融业	0.32	22.59%
采矿业	0.08	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.52%
建筑业	0.03	1.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.2816	1.2704	1.3107	1.2949	1.2880
累计净值(元)	1.2816	1.2704	1.3107	1.2949	1.2880

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