| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 167.06 | 1309.57 | -578.08 | 171.89 | 13.86 |
| 本期利润(万元) | -48.28 | 2241.56 | 2138.15 | 465.95 | 737.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 184.67 | 0.00 | -1145.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11940.86 | 13057.62 | 15501.01 | 10538.82 | 11263.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 0.90 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.43 | 0.00 | -9.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 949.19 | 1594.71 | 1704.35 | 1052.35 | 1876.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 15152.96 | 14324.22 | 15740.40 | 11076.91 | 18254.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 15152.96 | 14324.22 | 15740.40 | 11076.91 | 18254.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.09 | 13.29 | 14.91 | 9.98 | 17.77 |
| 应付托管费(万元) | 1.41 | 1.33 | 1.49 | 1.00 | 1.78 |
| 资产总计(万元) | 16240.56 | 16067.67 | 17651.13 | 12363.62 | 20434.84 |
| 负债合计(万元) | 89.51 | 152.30 | 160.90 | 194.55 | 121.04 |
| 所有者权益合计(万元) | 16151.05 | 15915.37 | 17490.23 | 12169.07 | 20313.80 |
| 未分配利润(万元) | 198.50 | -1775.56 | -2510.63 | -313.31 | -1199.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.41 | 7.51 | 12.76 | 6.03 | 24.40 |
| 投资收益(万元) | 1856.29 | 425.31 | -309.81 | 1055.95 | -1187.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 996.41 | 198.65 | -464.93 | -9.34 | -223.02 |
| 其它收入(万元) | 18.38 | 14.08 | 4.58 | 2.15 | 9.22 |
| 收入合计(万元) | 2884.50 | 645.55 | -757.40 | 1054.80 | -1376.90 |
| 管理人报酬(万元) | 171.77 | 88.33 | 157.74 | 75.84 | 106.72 |
| 托管费(万元) | 17.18 | 8.83 | 15.77 | 7.58 | 10.67 |
| 其它费用(万元) | 17.68 | 9.04 | 18.21 | 9.63 | 10.28 |
| 费用合计(万元) | 225.65 | 117.68 | 212.34 | 103.88 | 145.68 |
| 利润总额(万元) | 2658.85 | 527.87 | -969.74 | 950.92 | -1522.58 |
| 净利润(万元) | 2658.85 | 527.87 | -969.74 | 950.92 | -1522.58 |