资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3261.82 93.22%
债券 199.10 5.69%
银行存款和结算备付金 35.82 1.02%
其他资产 2.42 0.07%
资产总值:3499.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕鼓动力 601369 13.17 131.83 3.81%
中信特钢 000708 7.61 124.58 3.60%
塔牌集团 002233 13.76 123.98 3.58%
鄂尔多斯 600295 9.84 121.62 3.51%
内蒙华电 600863 26.79 120.02 3.47%
中国建筑 601668 22.88 117.37 3.39%
赣粤高速 600269 21.62 112.21 3.24%
招商银行 600036 2.62 110.30 3.19%
中国神华 601088 2.70 109.35 3.16%
嘉化能源 600273 12.43 108.64 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 47.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 11.17%
金融业 0.04 10.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 9.09%
采矿业 0.02 7.12%
建筑业 0.01 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.04%
批发和零售业 0.00 0.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京高科 600064 15.86 127.83 3.71%
康力电梯 002367 18.58 123.00 3.57%
招商银行 600036 3.03 122.44 3.55%
塔牌集团 002233 13.67 119.75 3.47%
陕鼓动力 601369 14.02 117.91 3.42%
新和成 002001 4.89 116.53 3.38%
华域汽车 600741 5.43 111.31 3.23%
兴业银行 601166 5.38 106.79 3.10%
长虹华意 000404 14.91 106.01 3.07%
中信特钢 000708 7.67 104.47 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 47.67%
金融业 0.06 18.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 6.43%
房地产业 0.01 3.71%
采矿业 0.01 3.14%
租赁和商务服务业 0.01 2.95%
建筑业 0.01 2.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.77 178.97 5.17%
25国债13 0.20 20.12 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 199.10 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%