资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3245.13 93.64%
债券 198.52 5.73%
银行存款和结算备付金 15.03 0.43%
其他资产 6.99 0.20%
资产总值:3465.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京高科 600064 15.86 127.83 3.71%
康力电梯 002367 18.58 123.00 3.57%
招商银行 600036 3.03 122.44 3.55%
塔牌集团 002233 13.67 119.75 3.47%
陕鼓动力 601369 14.02 117.91 3.42%
新和成 002001 4.89 116.53 3.38%
华域汽车 600741 5.43 111.31 3.23%
兴业银行 601166 5.38 106.79 3.10%
长虹华意 000404 14.91 106.01 3.07%
中信特钢 000708 7.67 104.47 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 47.67%
金融业 0.06 18.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 6.43%
房地产业 0.01 3.71%
采矿业 0.01 3.14%
租赁和商务服务业 0.01 2.95%
建筑业 0.01 2.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大银行 601818 40.77 169.20 3.63%
南京高科 600064 21.92 169.00 3.62%
招商银行 600036 3.51 161.28 3.46%
陕鼓动力 601369 18.25 160.05 3.43%
亚太科技 002540 26.09 152.10 3.26%
塔牌集团 002233 20.30 150.22 3.22%
兴业银行 601166 6.15 143.54 3.08%
三角轮胎 601163 10.08 141.62 3.04%
新和成 002001 6.55 139.32 2.99%
华域汽车 600741 7.47 131.85 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 38.70%
金融业 0.11 23.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 10.15%
建筑业 0.02 4.18%
房地产业 0.02 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.31%
采矿业 0.01 2.93%
批发和零售业 0.01 2.51%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.97 198.52 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 198.52 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%