中银策略混合(163805)_资产配置

中银策略混合163805BOC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51044.04	89.45%
债券	3756.31	6.58%
银行存款和结算备付金	2159.90	3.78%
其他资产	106.80	0.19%

资产总值：57067.06万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.64	5413.02	9.54%
ST国医	000516	458.04	5052.14	8.90%
隆基股份	601012	56.50	4870.70	8.58%
五粮液	000858	21.57	4802.06	8.46%
通策医疗	600763	23.59	4694.41	8.27%
亿纬锂能	300014	38.93	4601.29	8.11%
宁德时代	300750	7.18	4221.84	7.44%
三棵树	603737	27.76	3863.08	6.81%
百润股份	002568	32.16	1924.16	3.39%
爱尔眼科	300015	38.45	1625.63	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	66.85%
卫生和社会工作	1.14	20.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.81%
金融业	0.01	0.09%
房地产业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.90	5307.91	9.15%
ST国医	000516	458.04	5217.03	8.99%
亿纬锂能	300014	48.93	4845.99	8.35%
通策医疗	600763	15.88	4796.08	8.27%
五粮液	000858	21.57	4731.54	8.15%
宁德时代	300750	7.18	3774.74	6.51%
东方盛虹	000301	105.91	2978.19	5.13%
隆基股份	601012	32.39	2671.91	4.60%
三棵树	603737	20.64	2063.80	3.56%
百润股份	002568	24.17	1800.45	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	60.61%
卫生和社会工作	1.18	20.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.82%
租赁和商务服务业	0.15	2.59%
金融业	0.11	1.88%
教育	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
房地产业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	60.58	6296.56	9.17%
贵州茅台	600519	2.90	5965.46	8.69%
ST国医	000516	314.49	5915.49	8.62%
格力电器	000651	101.95	5311.81	7.74%
五粮液	000858	17.62	5247.87	7.65%
通策医疗	600763	11.92	4899.12	7.14%
中公教育	002607	193.77	4047.96	5.90%
百润股份	002568	30.36	2877.86	4.19%
锦浪科技	300763	15.71	2836.86	4.13%
宋城演艺	300144	153.72	2582.52	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	54.66%
卫生和社会工作	1.25	18.26%
教育	0.40	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.19%
文化、体育和娱乐业	0.26	3.76%
租赁和商务服务业	0.21	3.00%
金融业	0.01	0.10%
房地产业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	102.72	6440.80	9.53%
ST国医	000516	447.47	6183.99	9.15%
贵州茅台	600519	2.92	5867.28	8.69%
华海药业	600521	223.45	5744.79	8.50%
亿纬锂能	300014	67.95	4846.62	7.17%
宋城演艺	300144	178.23	3821.20	5.66%
通策医疗	600763	13.42	3361.71	4.98%
广联达	002410	48.62	3227.88	4.78%
百润股份	002568	25.49	2777.97	4.11%
韦尔股份	603501	9.96	2556.93	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	56.60%
卫生和社会工作	0.96	14.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	8.26%
文化、体育和娱乐业	0.38	5.66%
租赁和商务服务业	0.21	3.11%
金融业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开01	30.00	3000.90	5.29%
21国债01	7.05	705.44	1.24%
百润转债	0.36	49.97	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3000.90	5.29%
国家债券	705.44	1.24%
可转债	49.97	0.09%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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