我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2917.72 |
9255.79 |
7269.97 |
17475.46 |
6908.35 |
| 本期利润(万元) |
-8970.36 |
7311.25 |
84.86 |
31825.73 |
6753.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.18 |
0.00 |
0.70 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
49.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24983.76 |
0.00 |
33461.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58026.50 |
68644.16 |
67554.09 |
74037.62 |
65198.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.57 |
1.82 |
1.82 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
62.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
513.59 |
0.00 |
445.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2917.12 |
3598.06 |
3001.81 |
2407.74 |
3340.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
65835.17 |
71032.45 |
62634.54 |
62384.72 |
55233.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
61756.88 |
66451.52 |
58681.04 |
54470.98 |
48014.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
4078.29 |
4580.93 |
3953.49 |
7913.74 |
7218.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.13 |
88.84 |
76.53 |
81.19 |
69.81 |
| 应付托管费(万元) |
14.02 |
14.81 |
12.76 |
13.53 |
11.63 |
| 资产总计(万元) |
68953.29 |
74775.42 |
65941.61 |
65111.97 |
59366.49 |
| 负债合计(万元) |
309.13 |
737.80 |
382.29 |
315.93 |
453.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
68644.16 |
74037.62 |
65559.32 |
64796.04 |
58912.69 |
| 未分配利润(万元) |
24983.76 |
33461.16 |
18348.23 |
12843.09 |
2926.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.37 |
98.20 |
51.21 |
287.14 |
184.95 |
| 投资收益(万元) |
9917.13 |
18764.35 |
6301.38 |
12071.36 |
4911.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1944.54 |
14350.26 |
7159.02 |
10957.77 |
6947.05 |
| 其它收入(万元) |
8.20 |
12.64 |
5.69 |
6.64 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
8035.17 |
33225.44 |
13517.30 |
23322.91 |
12047.05 |
| 管理人报酬(万元) |
513.27 |
966.78 |
454.33 |
878.79 |
412.68 |
| 托管费(万元) |
85.54 |
161.13 |
75.72 |
146.46 |
68.78 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.84 |
9.88 |
19.87 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
723.92 |
1399.72 |
672.06 |
1620.04 |
879.02 |
| 利润总额(万元) |
7311.25 |
31825.73 |
12845.23 |
21702.87 |
11168.03 |
| 净利润(万元) |
7311.25 |
31825.73 |
12845.23 |
21702.87 |
11168.03 |
